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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C - 基金主页(代码:023598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4731 0.0537 3.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4731
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.18亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.89%	-3.30%	1.14%	24.34%	-14.52%	-	-	31.95%
同类排名	951/4773	4020/5462	426/5421	23/5209	3648/4366			-

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4549	-1.25%
2026-09-14	1.4731	3.78%
2026-09-11	1.4194	-1.40%
2026-09-10	1.4396	-2.74%
2026-09-09	1.4791	-1.72%
2026-09-08	1.5045	1.08%

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金档案

基金代码	023598	基金简称	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	12.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.6703	1.68%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.6665	1.67%
景顺科创	1.6260	1.51%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.0558	1.42%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.0654	1.41%
景顺长城景骊成长混合A	0.9028	1.15%
景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.6182	1.04%
景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.5850	1.03%
景顺鼎益LOF	1.5580	0.90%
景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.5270	0.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%