前海开源可转债债券C基金净值查询(023992)

今天最新净值 1.3890 -0.0053 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.43亿元
基金公司：
基金经理：章俊

近一季前海开源可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源可转债债券C(023992)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023992	前海开源可转债债券C	1.3956	1.3956	1.3890	1.3890	0.0066	0.48%
2026-09-15	023992	前海开源可转债债券C	1.3890	1.3890	1.3943	1.3943	-0.0053	-0.38%
2026-09-14	023992	前海开源可转债债券C	1.3943	1.3943	1.3850	1.3850	0.0093	0.67%
2026-09-11	023992	前海开源可转债债券C	1.3850	1.3850	1.3886	1.3886	-0.0036	-0.26%
2026-09-10	023992	前海开源可转债债券C	1.3886	1.3886	1.3959	1.3959	-0.0073	-0.52%
2026-09-09	023992	前海开源可转债债券C	1.3959	1.3959	1.4007	1.4007	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	023992	前海开源可转债债券C	1.4007	1.4007	1.3999	1.3999	0.0008	0.06%
2026-09-07	023992	前海开源可转债债券C	1.3999	1.3999	1.3934	1.3934	0.0065	0.47%
2026-09-04	023992	前海开源可转债债券C	1.3934	1.3934	1.3988	1.3988	-0.0054	-0.39%
2026-09-03	023992	前海开源可转债债券C	1.3988	1.3988	1.4003	1.4003	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	023992	前海开源可转债债券C	1.4003	1.4003	1.4129	1.4129	-0.0126	-0.89%
2026-09-01	023992	前海开源可转债债券C	1.4129	1.4129	1.4174	1.4174	-0.0045	-0.32%
2026-08-31	023992	前海开源可转债债券C	1.4174	1.4174	1.4220	1.4220	-0.0046	-0.32%
2026-08-28	023992	前海开源可转债债券C	1.4220	1.4220	1.4259	1.4259	-0.0039	-0.27%
2026-08-27	023992	前海开源可转债债券C	1.4259	1.4259	1.4216	1.4216	0.0043	0.30%
2026-08-26	023992	前海开源可转债债券C	1.4216	1.4216	1.4181	1.4181	0.0035	0.25%
2026-08-25	023992	前海开源可转债债券C	1.4181	1.4181	1.4102	1.4102	0.0079	0.56%
2026-08-24	023992	前海开源可转债债券C	1.4102	1.4102	1.4174	1.4174	-0.0072	-0.51%
2026-08-21	023992	前海开源可转债债券C	1.4174	1.4174	1.4211	1.4211	-0.0037	-0.26%
2026-08-20	023992	前海开源可转债债券C	1.4211	1.4211	1.4107	1.4107	0.0104	0.74%
2026-08-19	023992	前海开源可转债债券C	1.4107	1.4107	1.4199	1.4199	-0.0092	-0.65%
2026-08-18	023992	前海开源可转债债券C	1.4199	1.4199	1.4264	1.4264	-0.0065	-0.46%
2026-08-17	023992	前海开源可转债债券C	1.4264	1.4264	1.4148	1.4148	0.0116	0.82%
2026-08-14	023992	前海开源可转债债券C	1.4148	1.4148	1.4186	1.4186	-0.0038	-0.27%
2026-08-13	023992	前海开源可转债债券C	1.4186	1.4186	1.4267	1.4267	-0.0081	-0.57%

2026-08-12	023992	前海开源可转债债券C	1.4267	1.4267	1.4309	1.4309	-0.0042	-0.29%
2026-08-11	023992	前海开源可转债债券C	1.4309	1.4309	1.4360	1.4360	-0.0051	-0.36%
2026-08-10	023992	前海开源可转债债券C	1.4360	1.4360	1.4370	1.4370	-0.0010	-0.07%
2026-08-07	023992	前海开源可转债债券C	1.4370	1.4370	1.4346	1.4346	0.0024	0.17%
2026-08-06	023992	前海开源可转债债券C	1.4346	1.4346	1.4363	1.4363	-0.0017	-0.12%
2026-08-05	023992	前海开源可转债债券C	1.4363	1.4363	1.4278	1.4278	0.0085	0.60%
2026-08-04	023992	前海开源可转债债券C	1.4278	1.4278	1.4171	1.4171	0.0107	0.76%
2026-08-03	023992	前海开源可转债债券C	1.4171	1.4171	1.4208	1.4208	-0.0037	-0.26%
2026-07-31	023992	前海开源可转债债券C	1.4208	1.4208	1.4152	1.4152	0.0056	0.40%
2026-07-30	023992	前海开源可转债债券C	1.4152	1.4152	1.4163	1.4163	-0.0011	-0.08%
2026-07-29	023992	前海开源可转债债券C	1.4163	1.4163	1.4094	1.4094	0.0069	0.49%
2026-07-28	023992	前海开源可转债债券C	1.4094	1.4094	1.4186	1.4186	-0.0092	-0.65%
2026-07-27	023992	前海开源可转债债券C	1.4186	1.4186	1.4068	1.4068	0.0118	0.84%
2026-07-24	023992	前海开源可转债债券C	1.4068	1.4068	1.4125	1.4125	-0.0057	-0.40%
2026-07-23	023992	前海开源可转债债券C	1.4125	1.4125	1.4162	1.4162	-0.0037	-0.26%
2026-07-22	023992	前海开源可转债债券C	1.4162	1.4162	1.4166	1.4166	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	023992	前海开源可转债债券C	1.4166	1.4166	1.4102	1.4102	0.0064	0.45%
2026-07-20	023992	前海开源可转债债券C	1.4102	1.4102	1.4058	1.4058	0.0044	0.31%
2026-07-17	023992	前海开源可转债债券C	1.4058	1.4058	1.4130	1.4130	-0.0072	-0.51%
2026-07-16	023992	前海开源可转债债券C	1.4130	1.4130	1.4158	1.4158	-0.0028	-0.20%
2026-07-15	023992	前海开源可转债债券C	1.4158	1.4158	1.4169	1.4169	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	023992	前海开源可转债债券C	1.4169	1.4169	1.4099	1.4099	0.0070	0.50%
2026-07-13	023992	前海开源可转债债券C	1.4099	1.4099	1.4135	1.4135	-0.0036	-0.25%
2026-07-10	023992	前海开源可转债债券C	1.4135	1.4135	1.4107	1.4107	0.0028	0.20%
2026-07-09	023992	前海开源可转债债券C	1.4107	1.4107	1.4085	1.4085	0.0022	0.16%
2026-07-08	023992	前海开源可转债债券C	1.4085	1.4085	1.4103	1.4103	-0.0018	-0.13%
2026-07-07	023992	前海开源可转债债券C	1.4103	1.4103	1.4217	1.4217	-0.0114	-0.80%
2026-07-06	023992	前海开源可转债债券C	1.4217	1.4217	1.4245	1.4245	-0.0028	-0.20%
2026-07-03	023992	前海开源可转债债券C	1.4245	1.4245	1.4165	1.4165	0.0080	0.56%
2026-07-02	023992	前海开源可转债债券C	1.4165	1.4165	1.4208	1.4208	-0.0043	-0.30%
2026-07-01	023992	前海开源可转债债券C	1.4208	1.4208	1.4118	1.4118	0.0090	0.64%
2026-06-30	023992	前海开源可转债债券C	1.4118	1.4118	1.4067	1.4067	0.0051	0.36%
2026-06-29	023992	前海开源可转债债券C	1.4067	1.4067	1.4137	1.4137	-0.0070	-0.50%
2026-06-26	023992	前海开源可转债债券C	1.4137	1.4137	1.4168	1.4168	-0.0031	-0.22%
2026-06-25	023992	前海开源可转债债券C	1.4168	1.4168	1.4139	1.4139	0.0029	0.21%
2026-06-24	023992	前海开源可转债债券C	1.4139	1.4139	1.4197	1.4197	-0.0058	-0.41%
2026-06-23	023992	前海开源可转债债券C	1.4197	1.4197	1.4208	1.4208	-0.0011	-0.08%
2026-06-22	023992	前海开源可转债债券C	1.4208	1.4208	1.4161	1.4161	0.0047	0.33%
2026-06-18	023992	前海开源可转债债券C	1.4161	1.4161	1.4274	1.4274	-0.0113	-0.79%
2026-06-17	023992	前海开源可转债债券C	1.4274	1.4274	1.4288	1.4288	-0.0014	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%