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前海开源可转债债券C基金净值查询(023992)

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今天最新净值 1.3890 -0.0053 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.43亿元
基金公司：
基金经理：章俊

近一月前海开源可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源可转债债券C(023992)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023992	前海开源可转债债券C	1.3956	1.3956	1.3890	1.3890	0.0066	0.48%
2026-09-15	023992	前海开源可转债债券C	1.3890	1.3890	1.3943	1.3943	-0.0053	-0.38%
2026-09-14	023992	前海开源可转债债券C	1.3943	1.3943	1.3850	1.3850	0.0093	0.67%
2026-09-11	023992	前海开源可转债债券C	1.3850	1.3850	1.3886	1.3886	-0.0036	-0.26%
2026-09-10	023992	前海开源可转债债券C	1.3886	1.3886	1.3959	1.3959	-0.0073	-0.52%
2026-09-09	023992	前海开源可转债债券C	1.3959	1.3959	1.4007	1.4007	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	023992	前海开源可转债债券C	1.4007	1.4007	1.3999	1.3999	0.0008	0.06%
2026-09-07	023992	前海开源可转债债券C	1.3999	1.3999	1.3934	1.3934	0.0065	0.47%
2026-09-04	023992	前海开源可转债债券C	1.3934	1.3934	1.3988	1.3988	-0.0054	-0.39%
2026-09-03	023992	前海开源可转债债券C	1.3988	1.3988	1.4003	1.4003	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	023992	前海开源可转债债券C	1.4003	1.4003	1.4129	1.4129	-0.0126	-0.89%
2026-09-01	023992	前海开源可转债债券C	1.4129	1.4129	1.4174	1.4174	-0.0045	-0.32%
2026-08-31	023992	前海开源可转债债券C	1.4174	1.4174	1.4220	1.4220	-0.0046	-0.32%
2026-08-28	023992	前海开源可转债债券C	1.4220	1.4220	1.4259	1.4259	-0.0039	-0.27%
2026-08-27	023992	前海开源可转债债券C	1.4259	1.4259	1.4216	1.4216	0.0043	0.30%
2026-08-26	023992	前海开源可转债债券C	1.4216	1.4216	1.4181	1.4181	0.0035	0.25%
2026-08-25	023992	前海开源可转债债券C	1.4181	1.4181	1.4102	1.4102	0.0079	0.56%
2026-08-24	023992	前海开源可转债债券C	1.4102	1.4102	1.4174	1.4174	-0.0072	-0.51%
2026-08-21	023992	前海开源可转债债券C	1.4174	1.4174	1.4211	1.4211	-0.0037	-0.26%
2026-08-20	023992	前海开源可转债债券C	1.4211	1.4211	1.4107	1.4107	0.0104	0.74%
2026-08-19	023992	前海开源可转债债券C	1.4107	1.4107	1.4199	1.4199	-0.0092	-0.65%
2026-08-18	023992	前海开源可转债债券C	1.4199	1.4199	1.4264	1.4264	-0.0065	-0.46%
2026-08-17	023992	前海开源可转债债券C	1.4264	1.4264	1.4148	1.4148	0.0116	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%