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长城久利保本混合基金净值查询(000030)

今天最新净值 1.4625 0.0010 0.0700% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4666 0.0051 0.3508% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:2.7075
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:9.370亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:2.0499亿
近一季长城久利保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久利保本混合(000030)基金累计收益率7.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-30 000030 长城久利保本混合 1.4625 2.7075 1.4615 2.7057 0.0010 0.0700%
2020-09-29 000030 长城久利保本混合 1.4615 2.7057 1.4576 2.6984 0.0039 0.2700%
2020-09-28 000030 长城久利保本混合 1.4576 2.6984 1.4496 2.6836 0.0080 0.5500%
2020-09-25 000030 长城久利保本混合 1.4496 2.6836 1.4473 2.6794 0.0023 0.1600%
2020-09-24 000030 长城久利保本混合 1.4473 2.6794 1.4786 2.7373 -0.0313 -2.1200%
2020-09-23 000030 长城久利保本混合 1.4786 2.7373 1.4614 2.7055 0.0172 1.1800%
2020-09-22 000030 长城久利保本混合 1.4614 2.7055 1.4746 2.7299 -0.0132 -0.9000%
2020-09-21 000030 长城久利保本混合 1.4746 2.7299 1.4938 2.7655 -0.0192 -1.2900%
2020-09-18 000030 长城久利保本混合 1.4938 2.7655 1.4663 2.7146 0.0275 1.8800%
2020-09-17 000030 长城久利保本混合 1.4663 2.7146 1.4729 2.7268 -0.0066 -0.4500%
2020-09-16 000030 长城久利保本混合 1.4729 2.7268 1.4819 2.7434 -0.0090 -0.6100%
2020-09-15 000030 长城久利保本混合 1.4819 2.7434 1.4677 2.7171 0.0142 0.9700%
2020-09-14 000030 长城久利保本混合 1.4677 2.7171 1.4594 2.7018 0.0083 0.5700%
2020-09-11 000030 长城久利保本混合 1.4594 2.7018 1.4361 2.6586 0.0233 1.6200%
2020-09-10 000030 长城久利保本混合 1.4361 2.6586 1.4372 2.6607 -0.0011 -0.0800%
2020-09-09 000030 长城久利保本混合 1.4372 2.6607 1.4933 2.7645 -0.0561 -3.7600%
2020-09-08 000030 长城久利保本混合 1.4933 2.7645 1.5004 2.7777 -0.0071 -0.4700%
2020-09-07 000030 长城久利保本混合 1.5004 2.7777 1.5598 2.8876 -0.0594 -3.8100%
2020-09-04 000030 长城久利保本混合 1.5598 2.8876 1.5766 2.9188 -0.0168 -1.0700%
2020-09-03 000030 长城久利保本混合 1.5766 2.9188 1.5876 2.9391 -0.0110 -0.6900%
2020-09-02 000030 长城久利保本混合 1.5876 2.9391 1.5859 2.9360 0.0017 0.1100%
2020-09-01 000030 长城久利保本混合 1.5859 2.9360 1.5751 2.9160 0.0108 0.6900%
2020-08-31 000030 长城久利保本混合 1.5751 2.9160 1.5872 2.9384 -0.0121 -0.7600%
2020-08-28 000030 长城久利保本混合 1.5872 2.9384 1.5494 2.8684 0.0378 2.4400%
2020-08-27 000030 长城久利保本混合 1.5494 2.8684 1.5249 2.8230 0.0245 1.6100%
2020-08-26 000030 长城久利保本混合 1.5249 2.8230 1.5412 2.8532 -0.0163 -1.0600%
2020-08-25 000030 长城久利保本混合 1.5412 2.8532 1.5444 2.8591 -0.0032 -0.2100%
2020-08-24 000030 长城久利保本混合 1.5444 2.8591 1.5172 2.8088 0.0272 1.7900%
2020-08-21 000030 长城久利保本混合 1.5172 2.8088 1.4935 2.7649 0.0237 1.5900%
2020-08-20 000030 长城久利保本混合 1.4935 2.7649 1.5108 2.7969 -0.0173 -1.1500%
2020-08-19 000030 长城久利保本混合 1.5108 2.7969 1.5368 2.8451 -0.0260 -1.6900%
2020-08-18 000030 长城久利保本混合 1.5368 2.8451 1.5138 2.8025 0.0230 1.5200%
2020-08-17 000030 长城久利保本混合 1.5138 2.8025 1.5024 2.7814 0.0114 0.7600%
2020-08-14 000030 长城久利保本混合 1.5024 2.7814 1.4804 2.7407 0.0220 1.4900%
2020-08-13 000030 长城久利保本混合 1.4804 2.7407 1.4914 2.7610 -0.0110 -0.7400%
2020-08-12 000030 长城久利保本混合 1.4914 2.7610 1.5342 2.8403 -0.0428 -2.7900%
2020-08-11 000030 长城久利保本混合 1.5342 2.8403 1.5477 2.8652 -0.0135 -0.8700%
2020-08-10 000030 长城久利保本混合 1.5477 2.8652 1.5501 2.8697 -0.0024 -0.1500%
2020-08-07 000030 长城久利保本混合 1.5501 2.8697 1.5699 2.9063 -0.0198 -1.2600%
2020-08-06 000030 长城久利保本混合 1.5699 2.9063 1.6030 2.9676 -0.0331 -2.0600%
2020-08-05 000030 长城久利保本混合 1.6030 2.9676 1.5809 2.9267 0.0221 1.4000%
2020-08-04 000030 长城久利保本混合 1.5809 2.9267 1.5949 2.9526 -0.0140 -0.8800%
2020-08-03 000030 长城久利保本混合 1.5949 2.9526 1.5634 2.8943 0.0315 2.0100%
2020-07-31 000030 长城久利保本混合 1.5634 2.8943 1.5442 2.8588 0.0192 1.2400%
2020-07-30 000030 长城久利保本混合 1.5442 2.8588 1.5481 2.8660 -0.0039 -0.2500%
2020-07-29 000030 长城久利保本混合 1.5481 2.8660 1.4997 2.7764 0.0484 3.2300%
2020-07-28 000030 长城久利保本混合 1.4997 2.7764 1.4698 2.7210 0.0299 2.0300%
2020-07-27 000030 长城久利保本混合 1.4698 2.7210 1.4618 2.7062 0.0080 0.5500%
2020-07-24 000030 长城久利保本混合 1.4618 2.7062 1.5429 2.8564 -0.0811 -5.2600%
2020-07-23 000030 长城久利保本混合 1.5429 2.8564 1.5483 2.8664 -0.0054 -0.3500%
2020-07-22 000030 长城久利保本混合 1.5483 2.8664 1.5282 2.8291 0.0201 1.3200%
2020-07-21 000030 长城久利保本混合 1.5282 2.8291 1.5136 2.8021 0.0146 0.9600%
2020-07-20 000030 长城久利保本混合 1.5136 2.8021 1.5167 2.8079 -0.0031 -0.2000%
2020-07-17 000030 长城久利保本混合 1.5167 2.8079 1.4756 2.7318 0.0411 2.7900%
2020-07-16 000030 长城久利保本混合 1.4756 2.7318 1.5428 2.8562 -0.0672 -4.3600%
2020-07-15 000030 长城久利保本混合 1.5428 2.8562 1.5560 2.8806 -0.0132 -0.8500%
2020-07-14 000030 长城久利保本混合 1.5560 2.8806 1.5557 2.8801 0.0003 0.0200%
2020-07-13 000030 长城久利保本混合 1.5557 2.8801 1.5169 2.8082 0.0388 2.5600%
2020-07-10 000030 长城久利保本混合 1.5169 2.8082 1.4999 2.7768 0.0170 1.1300%
2020-07-09 000030 长城久利保本混合 1.4999 2.7768 1.4461 2.6772 0.0538 3.7200%
2020-07-08 000030 长城久利保本混合 1.4461 2.6772 1.4304 2.6481 0.0157 1.1000%
2020-07-07 000030 长城久利保本混合 1.4304 2.6481 1.3999 2.5916 0.0305 2.1800%
2020-07-06 000030 长城久利保本混合 1.3999 2.5916 1.3826 2.5596 0.0173 1.2500%
2020-07-03 000030 长城久利保本混合 1.3826 2.5596 1.3762 2.5478 0.0064 0.4700%
2020-07-02 000030 长城久利保本混合 1.3762 2.5478 1.3849 2.5639 -0.0087 -0.6300%
2020-07-01 000030 长城久利保本混合 1.3849 2.5639 1.4001 2.5920 -0.0152 -1.0900%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A 2.0058 1.0100%
长城医疗保健 3.6210 0.9600%
长城景气 1.1874 0.8400%
长城价值优选混合 1.3774 0.7700%
长城品牌 2.0458 0.7700%
长城中小盘 2.9492 0.7400%
长城核心优势混合 1.7963 0.6700%
长城研究精选混合 1.7273 0.6600%
长城智能产业混合 2.1768 0.6200%
长城久润混合 1.4775 0.6100%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.2688 0.7600%
兴全精选混合 3.0051 0.6200%
工银瑞信优质精选 2.7420 0.5900%
银华永祥灵活配置混合 1.6340 0.4900%
长城稳健成长混合 1.8662 0.4600%
长城久鑫 1.8229 0.4500%
平安灵活配置混合 1.7218 0.3700%
工银灵活配置混合A 2.0704 0.3500%
南方平衡配置混合 2.4405 0.3100%
交银策略 1.6560 0.2400%