长城久利保本混合基金净值查询(000030)
今天最新净值
1.0138
0.0058 0.5800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0145
0.0003 0.0318%
- 累计净值：1.8768
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：9.370亿份
- 最近份额：1.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 王卫林 向晨
今年以来,长城久利保本混合(000030)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0115 |
1.8726 |
1.0142 |
1.8776 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0142 |
1.8776 |
1.0051 |
1.8607 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0051 |
1.8607 |
1.0129 |
1.8752 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0129 |
1.8752 |
1.0150 |
1.8791 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0150 |
1.8791 |
1.0191 |
1.8867 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0191 |
1.8867 |
1.0194 |
1.8872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0194 |
1.8872 |
1.0009 |
1.8530 |
0.0185 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0009 |
1.8530 |
1.0155 |
1.8800 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0155 |
1.8800 |
1.0042 |
1.8591 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0042 |
1.8591 |
1.0030 |
1.8568 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
0.9996 |
1.8506 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9996 |
1.8506 |
1.0070 |
1.8643 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0070 |
1.8643 |
1.0056 |
1.8617 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0056 |
1.8617 |
1.0141 |
1.8774 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0141 |
1.8774 |
1.0158 |
1.8805 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0158 |
1.8805 |
1.0196 |
1.8876 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0196 |
1.8876 |
1.0068 |
1.8639 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0068 |
1.8639 |
0.9975 |
1.8467 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9975 |
1.8467 |
0.9877 |
1.8285 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9877 |
1.8285 |
1.0030 |
1.8568 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
1.0036 |
1.8580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0036 |
1.8580 |
1.0112 |
1.8720 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0112 |
1.8720 |
1.0172 |
1.8831 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0172 |
1.8831 |
1.0186 |
1.8857 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0186 |
1.8857 |
1.0171 |
1.8830 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0171 |
1.8830 |
1.0245 |
1.8967 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0245 |
1.8967 |
1.0138 |
1.8768 |
0.0107 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0138 |
1.8768 |
1.0080 |
1.8661 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0080 |
1.8661 |
1.0108 |
1.8713 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0108 |
1.8713 |
1.0101 |
1.8700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0101 |
1.8700 |
1.0116 |
1.8728 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0116 |
1.8728 |
1.0031 |
1.8570 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0031 |
1.8570 |
0.9940 |
1.8402 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9940 |
1.8402 |
1.0011 |
1.8533 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0011 |
1.8533 |
1.0020 |
1.8550 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0020 |
1.8550 |
1.0017 |
1.8544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0017 |
1.8544 |
0.9933 |
1.8389 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9933 |
1.8389 |
0.9864 |
1.8261 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9864 |
1.8261 |
0.9627 |
1.7822 |
0.0237 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9627 |
1.7822 |
0.9862 |
1.8257 |
-0.0235 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9862 |
1.8257 |
0.9699 |
1.7956 |
0.0163 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9699 |
1.7956 |
0.9730 |
1.8013 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9730 |
1.8013 |
0.9689 |
1.7937 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9689 |
1.7937 |
0.9580 |
1.7735 |
0.0109 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9580 |
1.7735 |
0.9541 |
1.7663 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9541 |
1.7663 |
0.9510 |
1.7606 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9510 |
1.7606 |
0.9391 |
1.7386 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9391 |
1.7386 |
0.9261 |
1.7145 |
0.0130 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9261 |
1.7145 |
0.9058 |
1.6769 |
0.0203 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9058 |
1.6769 |
0.8734 |
1.6169 |
0.0324 |
3.71% |
| 2024-02-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.8734 |
1.6169 |
0.8844 |
1.6373 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.8844 |
1.6373 |
0.9012 |
1.6684 |
-0.0168 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9012 |
1.6684 |
0.9039 |
1.6734 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9039 |
1.6734 |
0.9217 |
1.7063 |
-0.0178 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9217 |
1.7063 |
0.9389 |
1.7382 |
-0.0172 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9389 |
1.7382 |
0.9526 |
1.7635 |
-0.0137 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9526 |
1.7635 |
0.9604 |
1.7780 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9604 |
1.7780 |
0.9383 |
1.7371 |
0.0221 |
2.36% |
| 2024-01-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9383 |
1.7371 |
0.9290 |
1.7199 |
0.0093 |
1.00% |
| 2024-01-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9290 |
1.7199 |
0.9212 |
1.7054 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9212 |
1.7054 |
0.9540 |
1.7661 |
-0.0328 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9540 |
1.7661 |
0.9595 |
1.7763 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9595 |
1.7763 |
0.9557 |
1.7693 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9557 |
1.7693 |
0.9748 |
1.8046 |
-0.0191 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9748 |
1.8046 |
0.9742 |
1.8035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9742 |
1.8035 |
0.9749 |
1.8048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9749 |
1.8048 |
0.9776 |
1.8098 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9776 |
1.8098 |
0.9705 |
1.7967 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9705 |
1.7967 |
0.9750 |
1.8050 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9750 |
1.8050 |
0.9721 |
1.7996 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9721 |
1.7996 |
0.9864 |
1.8261 |
-0.0143 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9864 |
1.8261 |
0.9982 |
1.8480 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9982 |
1.8480 |
1.0043 |
1.8593 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-01-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0043 |
1.8593 |
1.0080 |
1.8661 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0080 |
1.8661 |
1.0141 |
1.8774 |
-0.0061 |
-0.60% |
