| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.51% | -1.99% | -3.46% | -3.92% | 0.72% | 40.17% | 19.73% | 139.61% |
| 同类排名 | 1201/2282 | 1800/2314 | 940/2307 | 975/2292 | 1443/2265 | 1148/2173 | 1111/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2693 | 0.79% |
| 2026-09-17 | 1.2594 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.2647 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 1.2586 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 1.2671 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.2661 | -1.47% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-05-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-05-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.85129份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.39% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.38% | -1.24% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.15% | -0.36% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.10% | 0.58% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 1.63% | 2.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.50% | 5.30% |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0000 | 1.46% | 1.77% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 1.45% | 2.41% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.44% | 1.11% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 1.39% | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |