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长城久利保本混合 - 基金主页(代码:000030)

今天最新净值 1.4496 0.0023 0.1600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.4486 -0.0010 -0.0685% 2020-09-28 10:05:01
  • 累计净值:2.6836
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:9.370亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:2.0499亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.39% 0.65% 4.44% 7.94% 19.82% 22.97% 24.83% 132.49%
长城久利保本混合(000030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.4496 0.1600%
2020-09-24 1.4473 -2.1200%
2020-09-23 1.4786 1.1800%
2020-09-22 1.4614 -0.9000%
2020-09-21 1.4746 -1.2900%
2020-09-18 1.4938 1.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-17 份额折算 每份份额折算1.85129份
长城久利保本混合基金动态
长城久利保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 3.3500 4.7400% -1.4027%
603233 大参林 12.8200 3.6300% 0.3520%
601100 恒立液压 12.9000 3.6000% 2.0250%
002555 三七互娱 22.0000 3.5900% -1.3057%
002714 牧原股份 11.9600 3.4200% -0.8790%
300607 拓斯达 24.1300 3.4200% 0.0000%
300482 万孚生物 9.3600 3.3900% -1.9231%
300770 新媒股份 4.2700 3.3300% -0.9229%
002507 涪陵榨菜 26.2100 3.2900% 2.9563%
002007 华兰生物 18.6800 3.2600% -1.7288%
长城久利保本混合(000030)基金档案
基金代码 000030 基金简称 长城久利 基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型 保本型
基金经理 史彦刚、李振兴 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 2.8700亿 最近份额 2.0499亿 成立份额 9.370亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城双动力 1.4505 0.4800%
长城回报 1.7524 0.4600%
长城创业板指数增强A 1.9646 0.2900%
长城量化小盘股票 1.2211 0.2900%
长城久泰A 2.2159 0.2900%
长城消费 1.5560 0.2400%
长城久源 1.3791 0.2300%
长城转型成长 1.4129 0.1800%
长城中国智造混合 1.9300 0.1700%
长城核心优选混合 1.4496 0.1600%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴配置优化 1.4911 0.8700%
工银瑞信优质精选 2.6980 0.6000%
中海优势 1.3100 0.5400%
兴全精选混合 2.9418 0.4900%
诺安鸿鑫混合 1.4834 0.3000%
招商安润 2.2471 0.2400%
长城核心优选混合 1.4496 0.1600%
银华永祥灵活配置混合 1.6150 0.1200%
华安新机遇 1.3331 0.1200%
交银稳固收益债券 1.1318 0.0900%