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长城核心优选混合 - 基金主页(代码:000030)

今天最新净值 1.1014 -0.0063 -0.5000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2426 0.0083 0.6716% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.0390
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:9.370亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.8710亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.25% 1.32% 0.78% 9.40% 18.73% 22.83% 23.19% 129.89%
长城核心优选混合(000030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.2418 -0.5000%
2020-02-20 1.2481 1.0300%
2020-02-19 1.2354 0.0900%
2020-02-18 1.2343 -0.5900%
2020-02-17 1.2416 1.3100%
2020-02-14 1.2256 1.6800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-17 份额折算 每份份额折算1.85129份
长城核心优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600346 恒力石化 103.3800 5.7400% -1.1714%
300498 温氏股份 46.1000 5.3500% -1.2662%
000961 中南建设 131.4400 4.7900% -4.3431%
600340 华夏幸福 39.9100 3.9600% -0.4419%
000069 华侨城A 127.0200 3.4200% -1.0234%
002146 荣盛发展 94.9400 3.2200% -1.2500%
000876 新希望 46.6200 3.2100% -1.2454%
000671 阳光城 92.2000 2.7100% -2.9677%
000656 金科股份 100.0300 2.6500% -1.0767%
601012 隆基股份 27.7100 2.3800% 1.9549%
长城核心优选混合(000030)基金档案
基金代码 000030 基金简称 长城核心优选混合 基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型 保本型
基金经理 史彦刚、李振兴 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 17.6100亿 最近份额 16.8710亿 成立份额 9.370亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城研究精选混合 1.3494 2.5500%
长城久嘉创新成长混合 1.5473 2.3300%
长城智能产业混合 1.6508 2.2700%
长城久富 1.5747 2.1900%
长城新兴产业 1.7268 2.1200%
长城中小盘 2.1775 2.1200%
长城医疗保健 2.8541 1.9400%
长城双动力 1.6197 1.9100%
长城回报 1.3993 1.8700%
长城久恒 1.9699 1.6100%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安达 2.0919 2.6100%
中海信息产业精选混合 1.7835 2.5600%
招商安润 1.7916 2.3400%
工银灵活配置混合A 1.6357 1.8400%
南方平衡配置混合 1.9685 1.6800%
兴全精选混合 2.5878 1.6400%
长城久鑫 1.4366 1.5300%
国投瑞源 1.8671 1.1900%
长城稳健成长混合 1.6263 1.1800%
中融融安混合 1.0139 1.1300%
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