基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城核心优选混合A(长城久利) - 基金主页(代码:000030)

今天最新净值 1.2594 -0.0053 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2775 0.0017 0.1339% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3315
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.370亿份
  • 最近份额:1.0141亿
  • 最近资产:1.10亿
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:向晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% -1.99% -3.46% -3.92% 0.72% 40.17% 19.73% 139.61%
同类排名 1201/2282 1800/2314 940/2307 975/2292 1443/2265 1148/2173 1111/2101 -
长城核心优选混合A(000030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2693 0.79%
2026-09-17 1.2594 -0.42%
2026-09-16 1.2647 0.48%
2026-09-15 1.2586 -0.67%
2026-09-14 1.2671 0.08%
2026-09-11 1.2661 -1.47%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-17 份额折算 每份份额折算1.85129份
长城核心优选混合A基金动态
长城核心优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 2.39% -0.05%
300750 宁德时代 0.0000 2.38% -1.24%
600938 中国海油 0.0000 2.15% -0.36%
002138 顺络电子 0.0000 2.10% 0.58%
600585 海螺水泥 0.0000 1.63% 2.16%
601899 紫金矿业 0.0000 1.50% 5.30%
600378 昊华科技 0.0000 1.46% 1.77%
002460 赣锋锂业 0.0000 1.45% 2.41%
601985 中国核电 0.0000 1.44% 1.11%
600885 宏发股份 0.0000 1.39% 1.00%
长城核心优选混合A(000030)基金档案
基金代码 000030 基金简称 长城核心优选混合A 基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 向晨 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 1.10亿 最近份额 1.0141亿 成立份额 9.370亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%