长城久利保本混合基金净值查询(000030)
今天最新净值
1.0138
0.0058 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0178
0.0063 0.6196%
- 累计净值:1.8768
- 成立日期:2013-04-18
- 基金类型:
- 成立份额:9.370亿份
- 最近份额:1.3206亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:雷俊 王卫林 向晨
近一年,长城久利保本混合(000030)基金累计收益率-12.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0257 |
1.8989 |
1.0115 |
1.8726 |
0.0142 |
1.40% |
2024-04-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0115 |
1.8726 |
1.0142 |
1.8776 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-04-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0142 |
1.8776 |
1.0051 |
1.8607 |
0.0091 |
0.91% |
2024-04-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0051 |
1.8607 |
1.0129 |
1.8752 |
-0.0078 |
-0.77% |
2024-04-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0129 |
1.8752 |
1.0150 |
1.8791 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-04-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0150 |
1.8791 |
1.0191 |
1.8867 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-04-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0191 |
1.8867 |
1.0194 |
1.8872 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0194 |
1.8872 |
1.0009 |
1.8530 |
0.0185 |
1.85% |
2024-04-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0009 |
1.8530 |
1.0155 |
1.8800 |
-0.0146 |
-1.44% |
2024-04-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0155 |
1.8800 |
1.0042 |
1.8591 |
0.0113 |
1.13% |
|
2024-04-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0042 |
1.8591 |
1.0030 |
1.8568 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
0.9996 |
1.8506 |
0.0034 |
0.34% |
2024-04-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9996 |
1.8506 |
1.0070 |
1.8643 |
-0.0074 |
-0.73% |
2024-04-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0070 |
1.8643 |
1.0056 |
1.8617 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0056 |
1.8617 |
1.0141 |
1.8774 |
-0.0085 |
-0.84% |
2024-04-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0141 |
1.8774 |
1.0158 |
1.8805 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-04-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0158 |
1.8805 |
1.0196 |
1.8876 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-04-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0196 |
1.8876 |
1.0068 |
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1.27% |
2024-03-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0068 |
1.8639 |
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1.8467 |
0.0093 |
0.93% |
2024-03-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9975 |
1.8467 |
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0.99% |
2024-03-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9877 |
1.8285 |
1.0030 |
1.8568 |
-0.0153 |
-1.53% |
2024-03-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
1.0036 |
1.8580 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0036 |
1.8580 |
1.0112 |
1.8720 |
-0.0076 |
-0.75% |
2024-03-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0112 |
1.8720 |
1.0172 |
1.8831 |
-0.0060 |
-0.59% |
2024-03-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0172 |
1.8831 |
1.0186 |
1.8857 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
2024-03-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0186 |
1.8857 |
1.0171 |
1.8830 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0171 |
1.8830 |
1.0245 |
1.8967 |
-0.0074 |
-0.72% |
2024-03-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0245 |
1.8967 |
1.0138 |
1.8768 |
0.0107 |
1.06% |
2024-03-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0138 |
1.8768 |
1.0080 |
1.8661 |
0.0058 |
0.58% |
2024-03-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0080 |
1.8661 |
1.0108 |
1.8713 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-03-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0108 |
1.8713 |
1.0101 |
1.8700 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0101 |
1.8700 |
1.0116 |
1.8728 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0116 |
1.8728 |
1.0031 |
1.8570 |
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0.85% |
2024-03-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0031 |
1.8570 |
0.9940 |
1.8402 |
0.0091 |
0.92% |
2024-03-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9940 |
1.8402 |
1.0011 |
1.8533 |
-0.0071 |
-0.71% |
2024-03-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0011 |
1.8533 |
1.0020 |
1.8550 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0020 |
1.8550 |
1.0017 |
1.8544 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0017 |
1.8544 |
0.9933 |
1.8389 |
0.0084 |
0.85% |
2024-03-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9933 |
1.8389 |
0.9864 |
1.8261 |
0.0069 |
0.70% |
2024-02-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9864 |
1.8261 |
0.9627 |
1.7822 |
0.0237 |
2.46% |
2024-02-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9627 |
1.7822 |
0.9862 |
1.8257 |
-0.0235 |
-2.38% |
2024-02-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9862 |
1.8257 |
0.9699 |
1.7956 |
0.0163 |
1.68% |
2024-02-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9699 |
1.7956 |
0.9730 |
1.8013 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-02-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9730 |
1.8013 |
0.9689 |
1.7937 |
0.0041 |
0.42% |
2024-02-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9689 |
1.7937 |
0.9580 |
1.7735 |
0.0109 |
1.14% |
2024-02-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9580 |
1.7735 |
0.9541 |
1.7663 |
0.0039 |
0.41% |
2024-02-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9541 |
1.7663 |
0.9510 |
1.7606 |
0.0031 |
0.33% |
2024-02-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9510 |
1.7606 |
0.9391 |
1.7386 |
0.0119 |
1.27% |
2024-02-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9391 |
1.7386 |
0.9261 |
1.7145 |
0.0130 |
1.40% |
2024-02-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9261 |
1.7145 |
0.9058 |
1.6769 |
0.0203 |
2.24% |
2024-02-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9058 |
1.6769 |
0.8734 |
1.6169 |
0.0324 |
3.71% |
2024-02-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.8734 |
1.6169 |
0.8844 |
1.6373 |
-0.0110 |
-1.24% |
2024-02-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.8844 |
1.6373 |
0.9012 |
1.6684 |
-0.0168 |
-1.86% |
2024-02-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9012 |
1.6684 |
0.9039 |
1.6734 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-01-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9039 |
1.6734 |
0.9217 |
1.7063 |
-0.0178 |
-1.93% |
2024-01-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9217 |
1.7063 |
0.9389 |
1.7382 |
-0.0172 |
-1.83% |
2024-01-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9389 |
1.7382 |
0.9526 |
1.7635 |
-0.0137 |
-1.44% |
2024-01-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9526 |
1.7635 |
0.9604 |
1.7780 |
-0.0078 |
-0.81% |
2024-01-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9604 |
1.7780 |
0.9383 |
1.7371 |
0.0221 |
2.36% |
2024-01-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9383 |
1.7371 |
0.9290 |
1.7199 |
0.0093 |
1.00% |
2024-01-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9290 |
1.7199 |
0.9212 |
1.7054 |
0.0078 |
0.85% |
2024-01-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9212 |
1.7054 |
0.9540 |
1.7661 |
-0.0328 |
-3.44% |
2024-01-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9540 |
1.7661 |
0.9595 |
1.7763 |
-0.0055 |
-0.57% |
2024-01-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9595 |
1.7763 |
0.9557 |
1.7693 |
0.0038 |
0.40% |
2024-01-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9557 |
1.7693 |
0.9748 |
1.8046 |
-0.0191 |
-1.96% |
2024-01-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9748 |
1.8046 |
0.9742 |
1.8035 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9742 |
1.8035 |
0.9749 |
1.8048 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9749 |
1.8048 |
0.9776 |
1.8098 |
-0.0027 |
-0.28% |
2024-01-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9776 |
1.8098 |
0.9705 |
1.7967 |
0.0071 |
0.73% |
2024-01-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9705 |
1.7967 |
0.9750 |
1.8050 |
-0.0045 |
-0.46% |
2024-01-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9750 |
1.8050 |
0.9721 |
1.7996 |
0.0029 |
0.30% |
2024-01-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9721 |
1.7996 |
0.9864 |
1.8261 |
-0.0143 |
-1.45% |
2024-01-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9864 |
1.8261 |
0.9982 |
1.8480 |
-0.0118 |
-1.18% |
2024-01-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9982 |
1.8480 |
1.0043 |
1.8593 |
-0.0061 |
-0.61% |
2024-01-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0043 |
1.8593 |
1.0080 |
1.8661 |
-0.0037 |
-0.37% |
2024-01-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0080 |
1.8661 |
1.0141 |
1.8774 |
-0.0061 |
-0.60% |
2023-12-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0141 |
1.8774 |
1.0056 |
1.8617 |
0.0085 |
0.85% |
2023-12-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0056 |
1.8617 |
0.9888 |
1.8306 |
0.0168 |
1.70% |
2023-12-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9888 |
1.8306 |
0.9850 |
1.8235 |
0.0038 |
0.39% |
2023-12-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9850 |
1.8235 |
0.9940 |
1.8402 |
-0.0090 |
-0.91% |
2023-12-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9940 |
1.8402 |
0.9926 |
1.8376 |
0.0014 |
0.14% |
2023-12-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9926 |
1.8376 |
0.9965 |
1.8448 |
-0.0039 |
-0.39% |
2023-12-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9965 |
1.8448 |
0.9903 |
1.8333 |
0.0062 |
0.63% |
2023-12-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9903 |
1.8333 |
1.0005 |
1.8522 |
-0.0102 |
-1.02% |
2023-12-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0005 |
1.8522 |
0.9992 |
1.8498 |
0.0013 |
0.13% |
2023-12-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9992 |
1.8498 |
1.0070 |
1.8643 |
-0.0078 |
-0.77% |
2023-12-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0070 |
1.8643 |
1.0110 |
1.8717 |
-0.0040 |
-0.40% |
2023-12-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0110 |
1.8717 |
1.0147 |
1.8785 |
-0.0037 |
-0.36% |
2023-12-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0147 |
1.8785 |
1.0250 |
1.8976 |
-0.0103 |
-1.00% |
2023-12-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0250 |
1.8976 |
1.0225 |
1.8929 |
0.0025 |
0.24% |
2023-12-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0225 |
1.8929 |
1.0154 |
1.8798 |
0.0071 |
0.70% |
2023-12-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0154 |
1.8798 |
1.0152 |
1.8794 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0152 |
1.8794 |
1.0155 |
1.8800 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0155 |
1.8800 |
1.0123 |
1.8741 |
0.0032 |
0.32% |
2023-12-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0123 |
1.8741 |
1.0276 |
1.9024 |
-0.0153 |
-1.49% |
2023-12-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0276 |
1.9024 |
1.0324 |
1.9113 |
-0.0048 |
-0.46% |
2023-12-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0324 |
1.9113 |
1.0323 |
1.9111 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0323 |
1.9111 |
1.0323 |
1.9111 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0323 |
1.9111 |
1.0383 |
1.9222 |
-0.0060 |
-0.58% |
2023-11-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0383 |
1.9222 |
1.0328 |
1.9120 |
0.0055 |
0.53% |
2023-11-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0328 |
1.9120 |
1.0340 |
1.9142 |
-0.0012 |
-0.12% |
2023-11-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0340 |
1.9142 |
1.0417 |
1.9285 |
-0.0077 |
-0.74% |
2023-11-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0417 |
1.9285 |
1.0337 |
1.9137 |
0.0080 |
0.77% |
2023-11-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0337 |
1.9137 |
1.0420 |
1.9290 |
-0.0083 |
-0.80% |
2023-11-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0435 |
1.9318 |
1.0396 |
1.9246 |
0.0039 |
0.38% |
2023-11-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0396 |
1.9246 |
1.0356 |
1.9172 |
0.0040 |
0.39% |
2023-11-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0356 |
1.9172 |
1.0431 |
1.9311 |
-0.0075 |
-0.72% |
2023-11-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0431 |
1.9311 |
1.0377 |
1.9211 |
0.0054 |
0.52% |
2023-11-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0377 |
1.9211 |
1.0345 |
1.9152 |
0.0032 |
0.31% |
2023-11-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0345 |
1.9152 |
1.0323 |
1.9111 |
0.0022 |
0.21% |
2023-11-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0323 |
1.9111 |
1.0343 |
1.9148 |
-0.0020 |
-0.19% |
2023-11-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0343 |
1.9148 |
1.0354 |
1.9168 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-11-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0354 |
1.9168 |
1.0359 |
1.9178 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0359 |
1.9178 |
1.0333 |
1.9129 |
0.0026 |
0.25% |
2023-11-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0333 |
1.9129 |
1.0211 |
1.8904 |
0.0122 |
1.19% |
2023-11-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0211 |
1.8904 |
1.0128 |
1.8750 |
0.0083 |
0.82% |
2023-11-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0128 |
1.8750 |
1.0203 |
1.8889 |
-0.0075 |
-0.74% |
2023-11-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0203 |
1.8889 |
1.0196 |
1.8876 |
0.0007 |
0.07% |
2023-10-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0196 |
1.8876 |
1.0251 |
1.8978 |
-0.0055 |
-0.54% |
2023-10-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0251 |
1.8978 |
1.0198 |
1.8880 |
0.0053 |
0.52% |
2023-10-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0198 |
1.8880 |
1.0060 |
1.8624 |
0.0138 |
1.37% |
2023-10-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0060 |
1.8624 |
1.0020 |
1.8550 |
0.0040 |
0.40% |
2023-10-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0020 |
1.8550 |
0.9967 |
1.8452 |
0.0053 |
0.53% |
2023-10-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9967 |
1.8452 |
0.9857 |
1.8248 |
0.0110 |
1.12% |
2023-10-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9857 |
1.8248 |
1.0025 |
1.8559 |
-0.0168 |
-1.68% |
2023-10-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0025 |
1.8559 |
1.0095 |
1.8689 |
-0.0070 |
-0.69% |
2023-10-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0095 |
1.8689 |
1.0212 |
1.8905 |
-0.0117 |
-1.15% |
2023-10-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0212 |
1.8905 |
1.0344 |
1.9150 |
-0.0132 |
-1.28% |
2023-10-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0344 |
1.9150 |
1.0340 |
1.9142 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0340 |
1.9142 |
1.0432 |
1.9313 |
-0.0092 |
-0.88% |
2023-10-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0432 |
1.9313 |
1.0512 |
1.9461 |
-0.0080 |
-0.76% |
2023-10-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0512 |
1.9461 |
1.0450 |
1.9346 |
0.0062 |
0.59% |
2023-10-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0450 |
1.9346 |
1.0449 |
1.9344 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0449 |
1.9344 |
1.0564 |
1.9557 |
-0.0115 |
-1.09% |
2023-10-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0564 |
1.9557 |
1.0630 |
1.9679 |
-0.0066 |
-0.62% |
2023-09-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0630 |
1.9679 |
1.0586 |
1.9598 |
0.0044 |
0.42% |
2023-09-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0586 |
1.9598 |
1.0516 |
1.9468 |
0.0070 |
0.67% |
2023-09-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0516 |
1.9468 |
1.0524 |
1.9483 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-09-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0524 |
1.9483 |
1.0563 |
1.9555 |
-0.0039 |
-0.37% |
2023-09-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0563 |
1.9555 |
1.0376 |
1.9209 |
0.0187 |
1.80% |
2023-09-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0376 |
1.9209 |
1.0446 |
1.9339 |
-0.0070 |
-0.67% |
2023-09-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0446 |
1.9339 |
1.0509 |
1.9455 |
-0.0063 |
-0.60% |
2023-09-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0509 |
1.9455 |
1.0574 |
1.9576 |
-0.0065 |
-0.61% |
2023-09-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0574 |
1.9576 |
1.0519 |
1.9474 |
0.0055 |
0.52% |
2023-09-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0519 |
1.9474 |
1.0547 |
1.9526 |
-0.0028 |
-0.27% |
2023-09-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0547 |
1.9526 |
1.0571 |
1.9570 |
-0.0024 |
-0.23% |
2023-09-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0571 |
1.9570 |
1.0674 |
1.9761 |
-0.0103 |
-0.96% |
2023-09-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0674 |
1.9761 |
1.0689 |
1.9788 |
-0.0015 |
-0.14% |
2023-09-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0689 |
1.9788 |
1.0574 |
1.9576 |
0.0115 |
1.09% |
2023-09-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0574 |
1.9576 |
1.0585 |
1.9596 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-09-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0585 |
1.9596 |
1.0751 |
1.9903 |
-0.0166 |
-1.54% |
2023-09-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0751 |
1.9903 |
1.0745 |
1.9892 |
0.0006 |
0.06% |
2023-09-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0745 |
1.9892 |
1.0827 |
2.0044 |
-0.0082 |
-0.76% |
2023-09-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0827 |
2.0044 |
1.0748 |
1.9898 |
0.0079 |
0.74% |
2023-09-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0748 |
1.9898 |
1.0732 |
1.9868 |
0.0016 |
0.15% |
2023-08-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0732 |
1.9868 |
1.0765 |
1.9929 |
-0.0033 |
-0.31% |
2023-08-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0765 |
1.9929 |
1.0718 |
1.9842 |
0.0047 |
0.44% |
2023-08-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0718 |
1.9842 |
1.0492 |
1.9424 |
0.0226 |
2.15% |
2023-08-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0492 |
1.9424 |
1.0404 |
1.9261 |
0.0088 |
0.85% |
2023-08-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0404 |
1.9261 |
1.0530 |
1.9494 |
-0.0126 |
-1.20% |
2023-08-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0530 |
1.9494 |
1.0472 |
1.9387 |
0.0058 |
0.55% |
2023-08-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0472 |
1.9387 |
1.0645 |
1.9707 |
-0.0173 |
-1.63% |
2023-08-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0645 |
1.9707 |
1.0574 |
1.9576 |
0.0071 |
0.67% |
2023-08-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0574 |
1.9576 |
1.0669 |
1.9751 |
-0.0095 |
-0.89% |
2023-08-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0669 |
1.9751 |
1.0810 |
2.0012 |
-0.0141 |
-1.30% |
2023-08-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0810 |
2.0012 |
1.0720 |
1.9846 |
0.0090 |
0.84% |
2023-08-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0720 |
1.9846 |
1.0828 |
2.0046 |
-0.0108 |
-1.00% |
2023-08-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0828 |
2.0046 |
1.0879 |
2.0140 |
-0.0051 |
-0.47% |
2023-08-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0879 |
2.0140 |
1.0852 |
2.0090 |
0.0027 |
0.25% |
2023-08-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0852 |
2.0090 |
1.1018 |
2.0398 |
-0.0166 |
-1.51% |
2023-08-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1018 |
2.0398 |
1.1000 |
2.0364 |
0.0018 |
0.16% |
2023-08-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1000 |
2.0364 |
1.1095 |
2.0540 |
-0.0095 |
-0.86% |
2023-08-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1095 |
2.0540 |
1.1129 |
2.0603 |
-0.0034 |
-0.31% |
2023-08-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1129 |
2.0603 |
1.1222 |
2.0775 |
-0.0093 |
-0.83% |
2023-08-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1222 |
2.0775 |
1.1220 |
2.0772 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1220 |
2.0772 |
1.1179 |
2.0696 |
0.0041 |
0.37% |
2023-08-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1179 |
2.0696 |
1.1225 |
2.0781 |
-0.0046 |
-0.41% |
2023-08-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1225 |
2.0781 |
1.1295 |
2.0910 |
-0.0070 |
-0.62% |
2023-07-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1295 |
2.0910 |
1.1256 |
2.0838 |
0.0039 |
0.35% |
2023-07-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1256 |
2.0838 |
1.1123 |
2.0592 |
0.0133 |
1.20% |
2023-07-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1123 |
2.0592 |
1.1180 |
2.0697 |
-0.0057 |
-0.51% |
2023-07-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1180 |
2.0697 |
1.1227 |
2.0784 |
-0.0047 |
-0.42% |
2023-07-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1227 |
2.0784 |
1.1013 |
2.0388 |
0.0214 |
1.94% |
2023-07-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1013 |
2.0388 |
1.1002 |
2.0368 |
0.0011 |
0.10% |
2023-07-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1002 |
2.0368 |
1.1033 |
2.0425 |
-0.0031 |
-0.28% |
2023-07-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1033 |
2.0425 |
1.1153 |
2.0647 |
-0.0120 |
-1.08% |
2023-07-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1153 |
2.0647 |
1.1187 |
2.0710 |
-0.0034 |
-0.30% |
2023-07-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1187 |
2.0710 |
1.1223 |
2.0777 |
-0.0036 |
-0.32% |
2023-07-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1223 |
2.0777 |
1.1279 |
2.0881 |
-0.0056 |
-0.50% |
2023-07-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1279 |
2.0881 |
1.1278 |
2.0879 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1278 |
2.0879 |
1.1149 |
2.0640 |
0.0129 |
1.16% |
2023-07-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1149 |
2.0640 |
1.1250 |
2.0827 |
-0.0101 |
-0.90% |
2023-07-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1250 |
2.0827 |
1.1175 |
2.0688 |
0.0075 |
0.67% |
2023-07-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1175 |
2.0688 |
1.1155 |
2.0651 |
0.0020 |
0.18% |
2023-07-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1155 |
2.0651 |
1.1198 |
2.0731 |
-0.0043 |
-0.38% |
2023-07-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1198 |
2.0731 |
1.1244 |
2.0816 |
-0.0046 |
-0.41% |
2023-07-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1244 |
2.0816 |
1.1325 |
2.0966 |
-0.0081 |
-0.72% |
2023-07-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1325 |
2.0966 |
1.1279 |
2.0881 |
0.0046 |
0.41% |
2023-07-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1279 |
2.0881 |
1.1221 |
2.0773 |
0.0058 |
0.52% |
2023-06-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1221 |
2.0773 |
1.1131 |
2.0607 |
0.0090 |
0.81% |
2023-06-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1131 |
2.0607 |
1.1082 |
2.0516 |
0.0049 |
0.44% |
2023-06-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1082 |
2.0516 |
1.1075 |
2.0503 |
0.0007 |
0.06% |
2023-06-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1075 |
2.0503 |
1.0924 |
2.0224 |
0.0151 |
1.38% |
2023-06-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0924 |
2.0224 |
1.1081 |
2.0514 |
-0.0157 |
-1.42% |
2023-06-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1081 |
2.0514 |
1.1240 |
2.0809 |
-0.0159 |
-1.41% |
2023-06-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1240 |
2.0809 |
1.1244 |
2.0816 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-06-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1244 |
2.0816 |
1.1261 |
2.0847 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-06-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1261 |
2.0847 |
1.1210 |
2.0753 |
0.0051 |
0.45% |
2023-06-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1210 |
2.0753 |
1.1114 |
2.0575 |
0.0096 |
0.86% |
2023-06-14 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1114 |
2.0575 |
1.1090 |
2.0531 |
0.0024 |
0.22% |
2023-06-13 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1090 |
2.0531 |
1.1064 |
2.0483 |
0.0026 |
0.23% |
2023-06-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1064 |
2.0483 |
1.1011 |
2.0385 |
0.0053 |
0.48% |
2023-06-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1011 |
2.0385 |
1.0944 |
2.0261 |
0.0067 |
0.61% |
2023-06-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0944 |
2.0261 |
1.0946 |
2.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-07 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0946 |
2.0264 |
1.0998 |
2.0361 |
-0.0052 |
-0.47% |
2023-06-06 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0998 |
2.0361 |
1.1147 |
2.0636 |
-0.0149 |
-1.34% |
2023-06-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1147 |
2.0636 |
1.1166 |
2.0672 |
-0.0019 |
-0.17% |
2023-06-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1166 |
2.0672 |
1.1078 |
2.0509 |
0.0088 |
0.79% |
2023-06-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1078 |
2.0509 |
1.1100 |
2.0549 |
-0.0022 |
-0.20% |
2023-05-31 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1100 |
2.0549 |
1.1150 |
2.0642 |
-0.0050 |
-0.45% |
2023-05-30 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1150 |
2.0642 |
1.1140 |
2.0623 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1140 |
2.0623 |
1.1171 |
2.0681 |
-0.0031 |
-0.28% |
2023-05-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1171 |
2.0681 |
1.1136 |
2.0616 |
0.0035 |
0.31% |
2023-05-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1136 |
2.0616 |
1.1138 |
2.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-24 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1138 |
2.0620 |
1.1190 |
2.0716 |
-0.0052 |
-0.46% |
2023-05-23 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1190 |
2.0716 |
1.1284 |
2.0890 |
-0.0094 |
-0.83% |
2023-05-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1284 |
2.0890 |
1.1254 |
2.0834 |
0.0030 |
0.27% |
2023-05-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1254 |
2.0834 |
1.1239 |
2.0807 |
0.0015 |
0.13% |
2023-05-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1239 |
2.0807 |
1.1211 |
2.0755 |
0.0028 |
0.25% |
2023-05-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1211 |
2.0755 |
1.1201 |
2.0736 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1201 |
2.0736 |
1.1210 |
2.0753 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-05-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1210 |
2.0753 |
1.1051 |
2.0459 |
0.0159 |
1.44% |
2023-05-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1051 |
2.0459 |
1.1162 |
2.0664 |
-0.0111 |
-0.99% |
2023-05-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1162 |
2.0664 |
1.1174 |
2.0686 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-05-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1174 |
2.0686 |
1.1200 |
2.0735 |
-0.0026 |
-0.23% |
2023-05-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1200 |
2.0735 |
1.1380 |
2.1068 |
-0.0180 |
-1.58% |
2023-05-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1380 |
2.1068 |
1.1344 |
2.1001 |
0.0036 |
0.32% |
2023-05-05 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1344 |
2.1001 |
1.1480 |
2.1253 |
-0.0136 |
-1.18% |
2023-05-04 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1480 |
2.1253 |
1.1473 |
2.1240 |
0.0007 |
0.06% |
2023-04-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1473 |
2.1240 |
1.1401 |
2.1107 |
0.0072 |
0.63% |
2023-04-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.1401 |
2.1107 |
1.1370 |
2.1049 |
0.0031 |
0.27% |