长城久利保本混合基金净值查询(000030)
今天最新净值
1.0138
0.0058 0.5800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0212
0.0018 0.1742%
- 累计净值：1.8768
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：9.370亿份
- 最近份额：1.3206亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 王卫林 向晨
近一月,长城久利保本混合(000030)基金累计收益率7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0194 |
1.8872 |
1.0009 |
1.8530 |
0.0185 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0009 |
1.8530 |
1.0155 |
1.8800 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0155 |
1.8800 |
1.0042 |
1.8591 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0042 |
1.8591 |
1.0030 |
1.8568 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
0.9996 |
1.8506 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9996 |
1.8506 |
1.0070 |
1.8643 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0070 |
1.8643 |
1.0056 |
1.8617 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0056 |
1.8617 |
1.0141 |
1.8774 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0141 |
1.8774 |
1.0158 |
1.8805 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0158 |
1.8805 |
1.0196 |
1.8876 |
-0.0038 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-01 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0196 |
1.8876 |
1.0068 |
1.8639 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0068 |
1.8639 |
0.9975 |
1.8467 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9975 |
1.8467 |
0.9877 |
1.8285 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
000030 |
长城久利保本混合 |
0.9877 |
1.8285 |
1.0030 |
1.8568 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0030 |
1.8568 |
1.0036 |
1.8580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0036 |
1.8580 |
1.0112 |
1.8720 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0112 |
1.8720 |
1.0172 |
1.8831 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0172 |
1.8831 |
1.0186 |
1.8857 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0186 |
1.8857 |
1.0171 |
1.8830 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0171 |
1.8830 |
1.0245 |
1.8967 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
000030 |
长城久利保本混合 |
1.0245 |
1.8967 |
1.0138 |
1.8768 |
0.0107 |
1.06% |
