| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.54% | -1.97% | -11.19% | -20.65% | -15.92% | 11.75% | 11.92% | -5.64% |
| 同类排名 | 3973/4981 | 3927/5421 | 5115/5424 | 4565/5380 | 3991/4741 | 3853/4207 | 2607/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 9.6146 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 9.6849 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 9.6390 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 9.6988 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 9.7279 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 9.8076 | -1.37% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 5.41% | -0.17% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.42% | 1.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.42% | 5.89% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.86% | 4.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.14% | 0.09% |
| 00425 | 敏实集团 | 0.0000 | 2.90% | 7.56% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.0000 | 2.76% | 6.82% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 2.43% | 3.07% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 2.30% | 1.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.29% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |