浙商大数据智选消费混合C基金净值查询(014813)
今天最新净值
1.6550
0.0110 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6548
0.0108 0.6552%
- 累计净值：1.6550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2809亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：白玉
近一季,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0140 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0160 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0080 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-03-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0200 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0290 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0130 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0120 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0400 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0660 |
4.50% |
| 2024-02-05 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0340 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0310 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0010 |
-0.06% |
