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浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)

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今天最新净值 1.4620 0.0070 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6402 0.0062 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4620
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：白玉

近一周浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4630	1.4630	1.4620	1.4620	0.0010	0.07%
2026-09-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4620	1.4620	1.4550	1.4550	0.0070	0.48%
2026-09-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4550	1.4550	1.4600	1.4600	-0.0050	-0.34%
2026-09-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4600	1.4600	1.4530	1.4530	0.0070	0.48%
2026-09-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4530	1.4530	1.4680	1.4680	-0.0150	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%