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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012112 鹏华安颐混合C 1.2170 1.2170 1.2135 1.2135 0.0035 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0119 1.0119 0.0029 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6808 0.6808 0.6788 0.6788 0.0020 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1184 1.1184 0.0032 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016075 华夏智造升级混合A 0.9418 0.9418 0.9391 0.9391 0.0027 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0313 1.0313 1.0283 1.0283 0.0030 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020181 长城智盈添益债券发起式A 1.0896 1.1096 1.0865 1.1065 0.0031 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020265 长城产业优选混合A 1.1363 1.1363 1.1330 1.1330 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020266 长城产业优选混合C 1.1225 1.1225 1.1192 1.1192 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.3328 1.3328 1.3289 1.3289 0.0039 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020648 诺安中小盘精选混合C 3.4170 3.4170 3.4070 3.4070 0.0100 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020649 诺安中小盘精选混合D 3.4510 3.4510 3.4410 3.4410 0.0100 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021204 华夏医药量化选股混合A 1.1694 1.1694 1.1660 1.1660 0.0034 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021205 华夏医药量化选股混合C 1.1598 1.1598 1.1565 1.1565 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021256 浦银中证A50指数增强A 1.2847 1.2847 1.2810 1.2810 0.0037 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021257 浦银中证A50指数增强C 1.2730 1.2730 1.2693 1.2693 0.0037 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022400 东海增益债券发起式C 1.0361 1.0361 1.0331 1.0331 0.0030 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022760 华富安享债券C 1.1596 1.1596 1.1562 1.1562 0.0034 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9885 0.9885 0.9856 0.9856 0.0029 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 0.9710 0.9710 0.9682 0.9682 0.0028 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 0.9693 0.9693 0.9665 0.9665 0.0028 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026530 贝莱德富元金利混合C 0.9834 0.9834 0.9806 0.9806 0.0028 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159220 港股通红利低波ETF华宝 0.5804 1.1942 0.5787 1.1908 0.0017 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240020 华宝医药生物混合A 3.0640 3.9640 3.0550 3.9550 0.0090 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320011 诺安中小盘精选混合A 3.4500 4.4800 3.4400 4.4700 0.0100 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515210 钢铁ETF 1.1391 1.3641 1.1358 1.3608 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560070 央企分红 1.1884 1.2744 1.1850 1.2710 0.0034 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 561920 疫苗龙头 0.6235 0.6235 0.6217 0.6217 0.0018 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.4050 2.2040 1.4010 2.2000 0.0040 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000652 博时裕隆A 5.0330 4.3570 5.0190 4.3440 0.0140 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003598 华商润丰混合A 3.9490 3.9490 3.9380 3.9380 0.0110 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004533 民生加银港股通高股息C 1.1309 1.1309 1.1277 1.1277 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004792 富荣富乾债券A 0.9191 0.9687 0.9165 0.9661 0.0026 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.1977 3.1977 3.1889 3.1889 0.0088 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007509 华商润丰混合C 3.9220 3.9220 3.9110 3.9110 0.0110 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5749 0.5749 0.5733 0.5733 0.0016 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1545 1.3545 1.1513 1.3513 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009736 汇添富稳健收益混合A 1.1693 1.1693 1.1660 1.1660 0.0033 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009737 汇添富稳健收益混合C 1.1408 1.1408 1.1376 1.1376 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.3809 1.3809 1.3770 1.3770 0.0039 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010585 创金合信医药消费股票A 0.3999 0.3999 0.3988 0.3988 0.0011 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010586 创金合信医药消费股票C 0.3885 0.3885 0.3874 0.3874 0.0011 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 1.4082 1.4082 1.4042 1.4042 0.0040 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3773 1.3773 1.3734 1.3734 0.0039 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012203 中加消费优选混合C 1.1260 1.1260 1.1229 1.1229 0.0031 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0359 1.0359 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6702 0.6702 0.6683 0.6683 0.0019 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7844 0.7844 0.7822 0.7822 0.0022 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 1.0996 1.0996 1.0965 1.0965 0.0031 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0831 1.0831 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7920 1.8990 1.7870 1.8940 0.0050 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014440 博时恒鑫稳健一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014657 中欧融享增益一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1185 1.1185 0.0031 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1426 1.1426 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1078 1.1078 0.0031 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016076 华夏智造升级混合C 0.9204 0.9204 0.9178 0.9178 0.0026 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.1347 3.1347 3.1261 3.1261 0.0086 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018562 嘉实同舟债券A 1.0925 1.0925 1.0895 1.0895 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018563 嘉实同舟债券C 1.0788 1.0788 1.0758 1.0758 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.0221 1.0221 1.0192 1.0192 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.2171 1.2621 1.2137 1.2587 0.0034 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3400 1.3640 1.3363 1.3603 0.0037 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.3257 1.3497 1.3220 1.3460 0.0037 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019681 尚正正享债券A 0.9439 1.9886 0.9413 1.9860 0.0026 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019682 尚正正享债券C 0.9393 2.1437 0.9367 2.1411 0.0026 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020182 长城智盈添益债券发起式C 1.0819 1.1019 1.0789 1.0989 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020623 汇添富稳健收益混合B 1.1682 1.1682 1.1649 1.1649 0.0033 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 1.0411 1.0411 1.0382 1.0382 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021360 国投瑞银和兴债券A 1.0828 1.0828 1.0798 1.0798 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021880 嘉实医药健康100策略ETF联接I 0.5699 0.5699 0.5683 0.5683 0.0016 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 1.1622 1.2054 1.1590 1.2022 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 1.1565 1.1997 1.1533 1.1965 0.0032 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7094 0.7094 0.7074 0.7074 0.0020 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.7071 0.7071 0.7051 0.7051 0.0020 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0741 1.0741 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0370 1.0370 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024168 信澳蓝筹精选股票C 0.8610 0.8610 0.8586 0.8586 0.0024 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024461 宏利睿智领航混合A 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 1.0387 1.0119 1.0359 0.0028 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0097 1.0357 1.0089 1.0329 0.0028 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025442 景顺长城产业优选混合 0.8347 0.8347 0.8324 0.8324 0.0023 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0804 2.0804 2.0746 2.0746 0.0058 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026169 华富安沣债券A 0.9879 0.9879 0.9851 0.9851 0.0028 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026170 华富安沣债券C 0.9869 0.9869 0.9841 0.9841 0.0028 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026326 上银慧达双利债券C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 026630 天弘中证智选质量领先50指数A 0.9548 0.9548 0.9521 0.9521 0.0027 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050007 博时平衡 1.0770 2.9500 1.0740 2.9470 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159691 港股红利ETF工银 1.1997 1.2224 1.1964 1.2191 0.0033 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159980 有色ETF大成 2.1264 2.1264 2.1205 2.1205 0.0059 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165517 中信保诚双盈LOF 1.0413 1.4413 1.0384 1.4384 0.0029 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202102 南方多利C 1.2219 2.0582 1.2185 2.0548 0.0034 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202103 南方多利A 1.2254 2.1173 1.2220 2.1139 0.0034 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.7436 0.7415 0.7415 0.0021 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 516160 新能源 2.3047 0.7124 2.2983 0.7105 0.0064 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519733 交银强化回报A 1.3400 1.5480 1.3363 1.5443 0.0037 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610007 信澳消费优选混合A 1.0790 1.5690 1.0760 1.5660 0.0030 0.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000385 景顺景颐A 1.8880 2.1730 1.8830 2.1680 0.0050 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000409 鹏华环保产业 4.4150 4.4150 4.4030 4.4030 0.0120 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001721 工银新增益混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003176 德邦景颐债券A 1.1061 1.2461 1.1031 1.2431 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003177 德邦景颐债券C 1.0843 1.2243 1.0814 1.2214 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004099 前海开源沪港深景气行业 1.1344 1.1344 1.1314 1.1314 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004222 金信民旺债券A 1.2766 1.2766 1.2732 1.2732 0.0034 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004793 富荣富乾债券C 0.8425 0.8920 0.8402 0.8897 0.0023 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005226 山证资管改革精选混合A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0884 2.0884 2.0827 2.0827 0.0057 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005939 工银新能源汽车混合A 3.6759 3.6759 3.6661 3.6661 0.0098 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005940 工银新能源汽车混合C 3.5303 3.5303 3.5209 3.5209 0.0094 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006881 华宝大健康混合A 2.1965 2.1965 2.1905 2.1905 0.0060 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 2.2368 2.2307 2.2307 0.0061 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007293 长信利信C 1.8520 1.8520 1.8470 1.8470 0.0050 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1682 1.1682 1.1651 1.1651 0.0031 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1309 1.3309 1.1278 1.3278 0.0031 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 1.0876 1.0847 1.0847 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009199 万家价值优势一年持有期混合 2.4587 2.4587 2.4520 2.4520 0.0067 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010474 华富安华债券C 1.0808 1.0808 1.0779 1.0779 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011236 摩根行业睿选股票A 0.9613 0.9613 0.9587 0.9587 0.0026 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011237 摩根行业睿选股票C 0.9349 0.9349 0.9324 0.9324 0.0025 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012202 中加消费优选混合A 1.1730 1.1730 1.1698 1.1698 0.0032 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.3521 1.3521 1.3484 1.3484 0.0037 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012831 南方中证新能源联接A 0.5552 0.5552 0.5537 0.5537 0.0015 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0620 1.0620 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.6740 0.6722 0.6722 0.0018 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014088 永赢稳健增强债券A 1.2063 1.2063 1.2031 1.2031 0.0032 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014441 博时恒鑫稳健一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0608 1.0608 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014658 中欧融享增益一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.0979 1.0979 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015959 太平嘉和三个月定开债券发起式 1.0088 1.1588 1.0061 1.1561 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9718 0.9718 0.0026 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016815 国联钢铁C 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017211 国富焦点驱动混合C 2.1093 2.1093 2.1037 2.1037 0.0056 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018529 华宝大健康混合C 2.1512 2.1512 2.1454 2.1454 0.0058 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1282 1.1282 1.1252 1.1252 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018783 交银新生活力灵活配置混合C 2.1267 2.1267 2.1210 2.1210 0.0057 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.2117 1.2497 1.2084 1.2464 0.0033 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 2.2155 2.2095 2.2095 0.0060 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019783 华安健康主题混合A 1.4153 1.4153 1.4115 1.4115 0.0038 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019784 华安健康主题混合C 1.3936 1.3936 1.3899 1.3899 0.0037 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020353 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 1.1163 1.1133 1.1133 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0730 1.0730 1.0701 1.0701 0.0029 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022370 鹏华安益增强混合C 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.1484 1.1484 1.1453 1.1453 0.0031 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023071 鹏华恒生港股通红利指数发起式C 1.2210 1.2321 1.2177 1.2288 0.0033 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023994 中信保诚汇利债券A 1.0128 1.0128 1.0101 1.0101 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0269 1.0269 0.0028 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0244 1.0244 0.0028 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024127 太平嘉裕债券C 1.0214 1.0347 1.0187 1.0320 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024140 鹏华恒生港股通红利指数发起式I 1.2007 1.2359 1.1975 1.2327 0.0032 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024498 宏利睿智领航混合C 1.0520 1.0520 1.0492 1.0492 0.0028 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025305 中欧优利债券A 1.0009 1.0009 0.9982 0.9982 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025306 中欧优利债券C 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9321 0.9321 0.9296 0.9296 0.0025 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025427 国联中证港股通综合指数增强C 0.9289 0.9289 0.9264 0.9264 0.0025 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025557 华宝大健康混合D 2.1965 2.1965 2.1905 2.1905 0.0060 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025794 中欧新能源主题混合发起A 0.9711 0.9711 0.9685 0.9685 0.0026 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025795 中欧新能源主题混合发起C 0.9666 0.9666 0.9640 0.9640 0.0026 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026126 山证资管改革精选混合C 1.0175 1.0175 1.0148 1.0148 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026325 上银慧达双利债券A 0.9941 0.9941 0.9914 0.9914 0.0027 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026631 天弘中证智选质量领先50指数C 0.9539 0.9539 0.9513 0.9513 0.0026 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益混合A 2.2570 3.9050 2.2510 3.8990 0.0060 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159643 疫苗ETF国泰 0.5289 0.5289 0.5275 0.5275 0.0014 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159875 新能源ETF嘉实 0.5471 0.5471 0.5456 0.5456 0.0015 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1230 3.0010 1.1200 2.9980 0.0030 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513690 港红利股 1.1352 1.1720 1.1321 1.1689 0.0031 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 515600 央企创新 1.6548 1.6548 1.6503 1.6503 0.0045 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 515680 创新央企 1.6628 1.6628 1.6583 1.6583 0.0045 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516850 新能源80 0.8479 0.8479 0.8456 0.8456 0.0023 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519735 交银强化回报C 1.2831 1.4801 1.2796 1.4766 0.0035 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.1407 2.1407 2.1349 2.1349 0.0058 0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000046 工银产业债B 1.5330 1.9120 1.5290 1.9080 0.0040 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000065 国富焦点驱动混合A 2.1334 2.4031 2.1278 2.3975 0.0056 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1580 1.4930 1.1550 1.4900 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004100 鹏华安益增强混合D 1.4245 1.4570 1.4208 1.4533 0.0037 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004402 金信民旺债券C 1.2274 1.2274 1.2242 1.2242 0.0032 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005078 富国宝利增强债券A 1.4501 1.4901 1.4464 1.4864 0.0037 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005775 中加转型动力混合A 5.2672 5.2672 5.2538 5.2538 0.0134 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005843 金元顺安沣泉债券A 1.1358 1.3038 1.1329 1.3009 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007294 长信利信E 1.8990 1.8990 1.8940 1.8940 0.0050 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.7674 1.7674 1.7629 1.7629 0.0045 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.7552 1.7552 1.7507 1.7507 0.0045 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5687 0.5687 0.5672 0.5672 0.0015 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008811 鹏华科技创新混合 1.6671 1.6671 1.6628 1.6628 0.0043 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 1.1165 1.1136 1.1136 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.1686 1.1686 1.1656 1.1656 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1655 1.1655 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.2500 1.2500 1.2468 1.2468 0.0032 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010473 华富安华债券A 1.1054 1.1054 1.1025 1.1025 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011390 华安添祥6个月持有混合A 1.1364 1.1514 1.1334 1.1484 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011781 泓德慧享混合A 1.0543 1.0543 1.0516 1.0516 0.0027 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011782 泓德慧享混合C 1.0451 1.0451 1.0424 1.0424 0.0027 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012053 财通资管新聚益6个月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0786 1.0786 0.0028 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1364 1.1364 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1136 1.1136 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012832 南方中证新能源联接C 0.5468 0.5468 0.5454 0.5454 0.0014 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.1423 1.1423 1.1393 1.1393 0.0030 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.1203 1.1203 1.1174 1.1174 0.0029 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013410 博时裕隆C 4.9270 4.9270 4.9140 4.9140 0.0130 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.6573 0.6556 0.6556 0.0017 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014038 交银启诚混合A 1.3516 1.3516 1.3481 1.3481 0.0035 0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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