国富焦点驱动混合C基金净值查询(017211)
今天最新净值
2.1276
-0.0096 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1390
-0.0019 -0.0871%
- 累计净值：2.1276
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 赵晓东 刘晓
近一季,国富焦点驱动混合C(017211)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1409 |
2.1409 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0133 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1276 |
2.1276 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1372 |
2.1372 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
2.1419 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1371 |
2.1371 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1421 |
2.1421 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1393 |
2.1393 |
2.1443 |
2.1443 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1428 |
2.1428 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
2.1342 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1352 |
2.1352 |
2.1369 |
2.1369 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1369 |
2.1369 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1413 |
2.1413 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0064 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1349 |
2.1349 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1272 |
2.1272 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
2.1321 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0069 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1429 |
2.1429 |
-0.0177 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1429 |
2.1429 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1509 |
2.1509 |
2.1541 |
2.1541 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1541 |
2.1541 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1631 |
2.1631 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0120 |
0.56% |
|
|
| 2025-11-12 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1594 |
2.1594 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1572 |
2.1572 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1474 |
2.1474 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1412 |
2.1412 |
2.1493 |
2.1493 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1493 |
2.1493 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1501 |
2.1501 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1561 |
2.1561 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0121 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1451 |
2.1451 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1327 |
2.1327 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1313 |
2.1313 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1342 |
2.1342 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0067 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1275 |
2.1275 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1366 |
2.1366 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1387 |
2.1387 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0094 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1431 |
2.1431 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1431 |
2.1431 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0111 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1542 |
2.1542 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1442 |
2.1442 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0106 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1262 |
2.1262 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1301 |
2.1301 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1194 |
2.1194 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0066 |
-0.31% |
