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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3390 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3777 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.27%	-1.70%	1.72%	4.54%	6.70%	38.18%	-	43.48%
同类排名	1093/4773	3145/5467	193/5421	418/5238	1375/4400	1963/2954		-

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3385	-0.04%
2026-09-17	1.3390	-0.07%
2026-09-16	1.3400	0.28%
2026-09-15	1.3363	-0.38%
2026-09-14	1.3414	-0.46%
2026-09-11	1.3476	-1.06%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0300	0.07%	-2.06%
000830	鲁西化工	0.0700	0.05%	-1.10%
600019	宝钢股份	0.1100	0.04%	2.24%
600028	中国石化	0.1100	0.04%	-1.66%
002128	电投能源	0.0300	0.03%	1.30%
600710	苏美达	0.0600	0.03%	7.26%
600900	长江电力	0.0200	0.03%	1.35%
601668	中国建筑	0.0900	0.03%	0.83%
601857	中国石油	0.0700	0.03%	-2.84%
601898	中煤能源	0.0400	0.03%	-0.81%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金档案

基金代码	019544	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%