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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2340 -0.0109 -0.88%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 0.0001 0.0089%

累计净值：1.2580
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.91%	-2.27%	-4.69%	-0.56%	4.92%	-	-	27.16%
同类排名	2937/3408	4559/4726	4074/4639	3157/4410	2670/3259			-

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0300	0.07%	2.08%
000830	鲁西化工	0.0700	0.05%	2.19%
600019	宝钢股份	0.1100	0.04%	1.13%
600028	中国石化	0.1100	0.04%	1.54%
002128	电投能源	0.0300	0.03%	0.63%
600710	苏美达	0.0600	0.03%	1.22%
600900	长江电力	0.0200	0.03%	0.57%
601668	中国建筑	0.0900	0.03%	0.19%
601857	中国石油	0.0700	0.03%	2.10%
601898	中煤能源	0.0400	0.03%	2.32%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金档案

基金代码	019544	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%