招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)
今天最新净值
1.3400
0.0037 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3777
0.0000 -0.0033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3640
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1566亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：房俊一
近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3400 |
1.3640 |
1.3363 |
1.3603 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3363 |
1.3603 |
1.3414 |
1.3654 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3414 |
1.3654 |
1.3476 |
1.3716 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3476 |
1.3716 |
1.3621 |
1.3861 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3621 |
1.3861 |
1.3715 |
1.3955 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3715 |
1.3955 |
1.3519 |
1.3759 |
0.0196 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3519 |
1.3759 |
1.3378 |
1.3618 |
0.0141 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3378 |
1.3618 |
1.3445 |
1.3685 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3445 |
1.3685 |
1.3476 |
1.3716 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3476 |
1.3716 |
1.3423 |
1.3663 |
0.0053 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3423 |
1.3663 |
1.3593 |
1.3833 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3593 |
1.3833 |
1.3552 |
1.3792 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3552 |
1.3792 |
1.3549 |
1.3789 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3549 |
1.3789 |
1.3427 |
1.3667 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-08-27 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3427 |
1.3667 |
1.3326 |
1.3566 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3326 |
1.3566 |
1.3311 |
1.3551 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3311 |
1.3551 |
1.3272 |
1.3512 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3272 |
1.3512 |
1.3236 |
1.3476 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3236 |
1.3476 |
1.3215 |
1.3455 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3215 |
1.3455 |
1.3193 |
1.3433 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3193 |
1.3433 |
1.3268 |
1.3508 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3268 |
1.3508 |
1.3163 |
1.3403 |
0.0105 |
0.80% |
