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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)

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今天最新净值 1.2509 0.0085 0.68% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2509 0.0000 0.0003%

累计净值：1.2749
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一周招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2515	1.2755	1.2509	1.2749	0.0006	0.05%
2025-12-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2509	1.2749	1.2424	1.2664	0.0085	0.68%
2025-12-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2424	1.2664	1.2340	1.2580	0.0084	0.68%
2025-12-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2340	1.2580	1.2449	1.2689	-0.0109	-0.88%
2025-12-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2449	1.2689	1.2399	1.2639	0.0050	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%