招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)

今天最新净值 1.2509 0.0085 0.68% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2509 0.0000 0.0003%

累计净值：1.2749
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一季招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2515	1.2755	1.2509	1.2749	0.0006	0.05%
2025-12-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2509	1.2749	1.2424	1.2664	0.0085	0.68%
2025-12-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2424	1.2664	1.2340	1.2580	0.0084	0.68%
2025-12-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2340	1.2580	1.2449	1.2689	-0.0109	-0.88%
2025-12-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2449	1.2689	1.2399	1.2639	0.0050	0.40%
2025-12-12	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2399	1.2639	1.2403	1.2643	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2403	1.2643	1.2496	1.2736	-0.0093	-0.74%
2025-12-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2496	1.2736	1.2492	1.2732	0.0004	0.03%
2025-12-09	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2492	1.2732	1.2607	1.2847	-0.0115	-0.91%
2025-12-08	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2607	1.2847	1.2687	1.2927	-0.0080	-0.63%

2025-12-05	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2687	1.2927	1.2609	1.2849	0.0078	0.62%
2025-12-04	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2609	1.2849	1.2637	1.2877	-0.0028	-0.22%
2025-12-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2637	1.2877	1.2638	1.2878	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2638	1.2878	1.2645	1.2885	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2645	1.2885	1.2527	1.2767	0.0118	0.94%
2025-11-28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2527	1.2767	1.2494	1.2734	0.0033	0.26%
2025-11-27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2494	1.2734	1.2524	1.2764	-0.0030	-0.24%
2025-11-26	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2524	1.2764	1.2539	1.2779	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2539	1.2779	1.2457	1.2697	0.0082	0.66%
2025-11-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2457	1.2697	1.2503	1.2743	-0.0046	-0.37%
2025-11-21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2503	1.2743	1.2742	1.2982	-0.0239	-1.88%
2025-11-20	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2742	1.2982	1.2799	1.3039	-0.0057	-0.45%
2025-11-19	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2799	1.3039	1.2735	1.2975	0.0064	0.50%
2025-11-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2735	1.2975	1.2900	1.3140	-0.0165	-1.28%
2025-11-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2900	1.3140	1.3005	1.3245	-0.0105	-0.81%

2025-11-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3005	1.3245	1.3122	1.3362	-0.0117	-0.89%
2025-11-13	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3122	1.3362	1.3009	1.3249	0.0113	0.87%
2025-11-12	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3009	1.3249	1.3012	1.3252	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3012	1.3252	1.2982	1.3222	0.0030	0.23%
2025-11-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2982	1.3222	1.2902	1.3142	0.0080	0.62%
2025-11-07	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2902	1.3142	1.2839	1.3079	0.0063	0.49%
2025-11-06	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2839	1.3079	1.2731	1.2971	0.0108	0.85%
2025-11-05	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2731	1.2971	1.2693	1.2933	0.0038	0.30%
2025-11-04	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2693	1.2933	1.2786	1.3026	-0.0093	-0.73%
2025-11-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2786	1.3026	1.2691	1.2931	0.0095	0.75%
2025-10-31	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2691	1.2931	1.2741	1.2981	-0.0050	-0.39%
2025-10-30	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2741	1.2981	1.2706	1.2946	0.0035	0.28%
2025-10-29	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2706	1.2946	1.2592	1.2832	0.0114	0.91%
2025-10-28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2592	1.2832	1.2674	1.2914	-0.0082	-0.65%
2025-10-27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2674	1.2914	1.2542	1.2782	0.0132	1.05%
2025-10-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2542	1.2782	1.2602	1.2842	-0.0060	-0.48%
2025-10-23	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2602	1.2842	1.2563	1.2803	0.0039	0.31%
2025-10-22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2563	1.2803	1.2564	1.2804	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2564	1.2804	1.2425	1.2665	0.0139	1.12%
2025-10-20	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2425	1.2665	1.2413	1.2653	0.0012	0.10%
2025-10-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2413	1.2653	1.2517	1.2757	-0.0104	-0.83%
2025-10-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2517	1.2757	1.2536	1.2776	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2536	1.2776	1.2498	1.2738	0.0038	0.30%
2025-10-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2498	1.2738	1.2519	1.2759	-0.0021	-0.17%
2025-10-13	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2519	1.2759	1.2574	1.2814	-0.0055	-0.44%
2025-10-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2574	1.2814	1.2496	1.2736	0.0078	0.62%
2025-10-09	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2496	1.2736	1.2331	1.2571	0.0165	1.34%
2025-09-30	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2331	1.2571	1.2302	1.2542	0.0029	0.24%
2025-09-29	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2302	1.2542	1.2291	1.2531	0.0011	0.09%
2025-09-26	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2291	1.2531	1.2348	1.2588	-0.0057	-0.46%
2025-09-25	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2348	1.2588	1.2377	1.2617	-0.0029	-0.23%
2025-09-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2377	1.2617	1.2364	1.2604	0.0013	0.11%
2025-09-23	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2364	1.2604	1.2378	1.2618	-0.0014	-0.11%
2025-09-22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2378	1.2618	1.2431	1.2671	-0.0053	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%