招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)

今天最新净值 1.3363 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3777 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：房俊一

近一季招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3400	1.3640	1.3363	1.3603	0.0037	0.28%
2026-09-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3363	1.3603	1.3414	1.3654	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3414	1.3654	1.3476	1.3716	-0.0062	-0.46%
2026-09-11	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3476	1.3716	1.3621	1.3861	-0.0145	-1.06%
2026-09-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3621	1.3861	1.3715	1.3955	-0.0094	-0.69%
2026-09-09	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3715	1.3955	1.3519	1.3759	0.0196	1.45%
2026-09-08	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3519	1.3759	1.3378	1.3618	0.0141	1.05%
2026-09-07	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3378	1.3618	1.3445	1.3685	-0.0067	-0.50%
2026-09-04	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3445	1.3685	1.3476	1.3716	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3476	1.3716	1.3423	1.3663	0.0053	0.39%

2026-09-02	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3423	1.3663	1.3593	1.3833	-0.0170	-1.25%
2026-09-01	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3593	1.3833	1.3552	1.3792	0.0041	0.30%
2026-08-31	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3552	1.3792	1.3549	1.3789	0.0003	0.02%
2026-08-28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3549	1.3789	1.3427	1.3667	0.0122	0.91%
2026-08-27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3427	1.3667	1.3326	1.3566	0.0101	0.76%
2026-08-26	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3326	1.3566	1.3311	1.3551	0.0015	0.11%
2026-08-25	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3311	1.3551	1.3272	1.3512	0.0039	0.29%
2026-08-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3272	1.3512	1.3236	1.3476	0.0036	0.27%
2026-08-21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3236	1.3476	1.3215	1.3455	0.0021	0.16%
2026-08-20	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3215	1.3455	1.3193	1.3433	0.0022	0.17%
2026-08-19	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3193	1.3433	1.3268	1.3508	-0.0075	-0.57%
2026-08-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3268	1.3508	1.3163	1.3403	0.0105	0.80%
2026-08-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3163	1.3403	1.2985	1.3225	0.0178	1.37%
2026-08-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2985	1.3225	1.2962	1.3202	0.0023	0.18%
2026-08-13	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2962	1.3202	1.3106	1.3346	-0.0144	-1.10%

2026-08-12	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3106	1.3346	1.3110	1.3350	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3110	1.3350	1.3183	1.3423	-0.0073	-0.55%
2026-08-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3183	1.3423	1.3040	1.3280	0.0143	1.10%
2026-08-07	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3040	1.3280	1.3000	1.3240	0.0040	0.31%
2026-08-06	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3000	1.3240	1.2947	1.3187	0.0053	0.41%
2026-08-05	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2947	1.3187	1.2899	1.3139	0.0048	0.37%
2026-08-04	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2899	1.3139	1.3026	1.3266	-0.0127	-0.98%
2026-08-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3026	1.3266	1.3036	1.3276	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3036	1.3276	1.3047	1.3287	-0.0011	-0.08%
2026-07-30	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3047	1.3287	1.2917	1.3157	0.0130	1.01%
2026-07-29	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2917	1.3157	1.2750	1.2990	0.0167	1.31%
2026-07-28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2750	1.2990	1.2763	1.3003	-0.0013	-0.10%
2026-07-27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2763	1.3003	1.2660	1.2900	0.0103	0.81%
2026-07-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2660	1.2900	1.2889	1.3129	-0.0229	-1.78%
2026-07-23	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2889	1.3129	1.2854	1.3094	0.0035	0.27%
2026-07-22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2854	1.3094	1.2742	1.2982	0.0112	0.88%
2026-07-21	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2742	1.2982	1.2744	1.2984	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2744	1.2984	1.2393	1.2633	0.0351	2.83%
2026-07-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2393	1.2633	1.2451	1.2691	-0.0058	-0.47%
2026-07-16	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2451	1.2691	1.2639	1.2879	-0.0188	-1.49%
2026-07-15	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2639	1.2879	1.2565	1.2805	0.0074	0.59%
2026-07-14	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2565	1.2805	1.2256	1.2496	0.0309	2.52%
2026-07-13	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2256	1.2496	1.2313	1.2553	-0.0057	-0.46%
2026-07-10	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2313	1.2553	1.2265	1.2505	0.0048	0.39%
2026-07-09	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2265	1.2505	1.2243	1.2483	0.0022	0.18%
2026-07-08	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2243	1.2483	1.2274	1.2514	-0.0031	-0.25%
2026-07-07	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2274	1.2514	1.2551	1.2791	-0.0277	-2.21%
2026-07-06	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2551	1.2791	1.2530	1.2770	0.0021	0.17%
2026-07-03	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2530	1.2770	1.2309	1.2549	0.0221	1.80%
2026-07-02	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2309	1.2549	1.2301	1.2541	0.0008	0.07%
2026-07-01	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2301	1.2541	1.2228	1.2468	0.0073	0.60%
2026-06-30	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2228	1.2468	1.2356	1.2596	-0.0128	-1.04%
2026-06-29	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2356	1.2596	1.2392	1.2632	-0.0036	-0.29%
2026-06-26	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2392	1.2632	1.2532	1.2772	-0.0140	-1.12%
2026-06-25	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2532	1.2772	1.2629	1.2869	-0.0097	-0.77%
2026-06-24	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2629	1.2869	1.2598	1.2838	0.0031	0.25%
2026-06-23	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2598	1.2838	1.2755	1.2995	-0.0157	-1.23%
2026-06-22	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2755	1.2995	1.2539	1.2779	0.0216	1.72%
2026-06-18	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2539	1.2779	1.2809	1.3049	-0.0270	-2.15%
2026-06-17	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2809	1.3049	1.2767	1.3007	0.0042	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%