收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.77% | 0.28% | 0.78% | -0.31% | -1.48% | -9.38% | -7.23% | 32.26% |
同类排名 | 937/1115 | 352/1148 | 870/1143 | 927/1106 | 646/974 | 731/793 | 549/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1680元 |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688516 | 奥特维 | 0.1400 | 2.16% | 0.18% |
300034 | 钢研高纳 | 0.5400 | 1.89% | 3.50% |
688122 | 西部超导 | 0.2600 | 1.85% | 3.22% |
300811 | 铂科新材 | 0.2700 | 1.79% | 0.84% |
601225 | 陕西煤业 | 0.8900 | 1.26% | -0.56% |
603233 | 大参林 | 0.4000 | 1.21% | 0.19% |
603606 | 东方电缆 | 0.2300 | 1.19% | -0.02% |
600233 | 圆通速递 | 0.7500 | 1.15% | 1.88% |
300633 | 开立医疗 | 0.2600 | 1.09% | -2.71% |
603309 | 维力医疗 | 0.7000 | 1.07% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |