交银强化回报A基金净值查询(519733)
今天最新净值
1.0960
0.0020 0.1800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
-0.0003 -0.0283%
- 累计净值：1.3040
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.556亿份
- 最近份额：0.1308亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一周,交银强化回报A(519733)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1102 |
1.3182 |
1.1050 |
1.3130 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1050 |
1.3130 |
1.1089 |
1.3169 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1089 |
1.3169 |
1.1105 |
1.3185 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1105 |
1.3185 |
1.1088 |
1.3168 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1088 |
1.3168 |
1.1068 |
1.3148 |
0.0020 |
0.18% |
