交银强化回报债券A/B(交银强化回报A)基金净值查询(519733)

今天最新净值 1.3400 0.0037 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3299 0.0008 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5480
成立日期：2014-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.556亿份
最近份额：4.5589亿
最近资产：5.08亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银强化回报债券A/B|交银强化回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银强化回报债券A/B(519733)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519733	交银强化回报债券A/B	1.3394	1.5474	1.3400	1.5480	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	519733	交银强化回报债券A/B	1.3400	1.5480	1.3363	1.5443	0.0037	0.28%
2026-09-15	519733	交银强化回报债券A/B	1.3363	1.5443	1.3381	1.5461	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	519733	交银强化回报债券A/B	1.3381	1.5461	1.3354	1.5434	0.0027	0.20%
2026-09-11	519733	交银强化回报债券A/B	1.3354	1.5434	1.3359	1.5439	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	519733	交银强化回报债券A/B	1.3359	1.5439	1.3363	1.5443	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519733	交银强化回报债券A/B	1.3363	1.5443	1.3370	1.5450	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	519733	交银强化回报债券A/B	1.3370	1.5450	1.3375	1.5455	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	519733	交银强化回报债券A/B	1.3375	1.5455	1.3336	1.5416	0.0039	0.29%
2026-09-04	519733	交银强化回报债券A/B	1.3336	1.5416	1.3365	1.5445	-0.0029	-0.22%

2026-09-03	519733	交银强化回报债券A/B	1.3365	1.5445	1.3374	1.5454	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	519733	交银强化回报债券A/B	1.3374	1.5454	1.3427	1.5507	-0.0053	-0.39%
2026-09-01	519733	交银强化回报债券A/B	1.3427	1.5507	1.3452	1.5532	-0.0025	-0.19%
2026-08-31	519733	交银强化回报债券A/B	1.3452	1.5532	1.3437	1.5517	0.0015	0.11%
2026-08-28	519733	交银强化回报债券A/B	1.3437	1.5517	1.3459	1.5539	-0.0022	-0.16%
2026-08-27	519733	交银强化回报债券A/B	1.3459	1.5539	1.3419	1.5499	0.0040	0.30%
2026-08-26	519733	交银强化回报债券A/B	1.3419	1.5499	1.3405	1.5485	0.0014	0.10%
2026-08-25	519733	交银强化回报债券A/B	1.3405	1.5485	1.3378	1.5458	0.0027	0.20%
2026-08-24	519733	交银强化回报债券A/B	1.3378	1.5458	1.3400	1.5480	-0.0022	-0.16%
2026-08-21	519733	交银强化回报债券A/B	1.3400	1.5480	1.3403	1.5483	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	519733	交银强化回报债券A/B	1.3403	1.5483	1.3403	1.5483	0.0000	0.00%
2026-08-19	519733	交银强化回报债券A/B	1.3403	1.5483	1.3477	1.5557	-0.0074	-0.55%
2026-08-18	519733	交银强化回报债券A/B	1.3477	1.5557	1.3486	1.5566	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	519733	交银强化回报债券A/B	1.3486	1.5566	1.3416	1.5496	0.0070	0.52%
2026-08-14	519733	交银强化回报债券A/B	1.3416	1.5496	1.3405	1.5485	0.0011	0.08%

2026-08-13	519733	交银强化回报债券A/B	1.3405	1.5485	1.3438	1.5518	-0.0033	-0.25%
2026-08-12	519733	交银强化回报债券A/B	1.3438	1.5518	1.3445	1.5525	-0.0007	-0.05%
2026-08-11	519733	交银强化回报债券A/B	1.3445	1.5525	1.3488	1.5568	-0.0043	-0.32%
2026-08-10	519733	交银强化回报债券A/B	1.3488	1.5568	1.3508	1.5588	-0.0020	-0.15%
2026-08-07	519733	交银强化回报债券A/B	1.3508	1.5588	1.3489	1.5569	0.0019	0.14%
2026-08-06	519733	交银强化回报债券A/B	1.3489	1.5569	1.3500	1.5580	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	519733	交银强化回报债券A/B	1.3500	1.5580	1.3434	1.5514	0.0066	0.49%
2026-08-04	519733	交银强化回报债券A/B	1.3434	1.5514	1.3352	1.5432	0.0082	0.61%
2026-08-03	519733	交银强化回报债券A/B	1.3352	1.5432	1.3384	1.5464	-0.0032	-0.24%
2026-07-31	519733	交银强化回报债券A/B	1.3384	1.5464	1.3339	1.5419	0.0045	0.34%
2026-07-30	519733	交银强化回报债券A/B	1.3339	1.5419	1.3376	1.5456	-0.0037	-0.28%
2026-07-29	519733	交银强化回报债券A/B	1.3376	1.5456	1.3330	1.5410	0.0046	0.35%
2026-07-28	519733	交银强化回报债券A/B	1.3330	1.5410	1.3430	1.5510	-0.0100	-0.74%
2026-07-27	519733	交银强化回报债券A/B	1.3430	1.5510	1.3364	1.5444	0.0066	0.49%
2026-07-24	519733	交银强化回报债券A/B	1.3364	1.5444	1.3386	1.5466	-0.0022	-0.16%
2026-07-23	519733	交银强化回报债券A/B	1.3386	1.5466	1.3382	1.5462	0.0004	0.03%
2026-07-22	519733	交银强化回报债券A/B	1.3382	1.5462	1.3434	1.5514	-0.0052	-0.39%
2026-07-21	519733	交银强化回报债券A/B	1.3434	1.5514	1.3311	1.5391	0.0123	0.92%
2026-07-20	519733	交银强化回报债券A/B	1.3311	1.5391	1.3365	1.5445	-0.0054	-0.40%
2026-07-17	519733	交银强化回报债券A/B	1.3365	1.5445	1.3415	1.5495	-0.0050	-0.37%
2026-07-16	519733	交银强化回报债券A/B	1.3415	1.5495	1.3452	1.5532	-0.0037	-0.28%
2026-07-15	519733	交银强化回报债券A/B	1.3452	1.5532	1.3491	1.5571	-0.0039	-0.29%
2026-07-14	519733	交银强化回报债券A/B	1.3491	1.5571	1.3419	1.5499	0.0072	0.54%
2026-07-13	519733	交银强化回报债券A/B	1.3419	1.5499	1.3521	1.5601	-0.0102	-0.75%
2026-07-10	519733	交银强化回报债券A/B	1.3521	1.5601	1.3588	1.5668	-0.0067	-0.49%
2026-07-09	519733	交银强化回报债券A/B	1.3588	1.5668	1.3526	1.5606	0.0062	0.46%
2026-07-08	519733	交银强化回报债券A/B	1.3526	1.5606	1.3536	1.5616	-0.0010	-0.07%
2026-07-07	519733	交银强化回报债券A/B	1.3536	1.5616	1.3576	1.5656	-0.0040	-0.29%
2026-07-06	519733	交银强化回报债券A/B	1.3576	1.5656	1.3564	1.5644	0.0012	0.09%
2026-07-03	519733	交银强化回报债券A/B	1.3564	1.5644	1.3562	1.5642	0.0002	0.01%
2026-07-02	519733	交银强化回报债券A/B	1.3562	1.5642	1.3636	1.5716	-0.0074	-0.54%
2026-07-01	519733	交银强化回报债券A/B	1.3636	1.5716	1.3652	1.5732	-0.0016	-0.12%
2026-06-30	519733	交银强化回报债券A/B	1.3652	1.5732	1.3543	1.5623	0.0109	0.80%
2026-06-29	519733	交银强化回报债券A/B	1.3543	1.5623	1.3541	1.5621	0.0002	0.01%
2026-06-26	519733	交银强化回报债券A/B	1.3541	1.5621	1.3591	1.5671	-0.0050	-0.37%
2026-06-25	519733	交银强化回报债券A/B	1.3591	1.5671	1.3632	1.5712	-0.0041	-0.30%
2026-06-24	519733	交银强化回报债券A/B	1.3632	1.5712	1.3581	1.5661	0.0051	0.38%
2026-06-23	519733	交银强化回报债券A/B	1.3581	1.5661	1.3634	1.5714	-0.0053	-0.39%
2026-06-22	519733	交银强化回报债券A/B	1.3634	1.5714	1.3641	1.5721	-0.0007	-0.05%
2026-06-18	519733	交银强化回报债券A/B	1.3641	1.5721	1.3650	1.5730	-0.0009	-0.07%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%