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博时恒鑫稳健一年持有混合C(博时恒鑫稳健一年持有期混合C) - 基金主页(代码:014441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0627
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9045亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：王申桂征辉罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.37%	-1.39%	-1.96%	0.26%	9.29%	6.89%	6.55%
同类排名	768/1272	794/1337	952/1341	1016/1324	913/1238	837/1182	898/1136	-

博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0665	0.36%
2026-09-17	1.0627	-0.09%
2026-09-16	1.0637	0.27%
2026-09-15	1.0608	-0.13%
2026-09-14	1.0622	-0.08%
2026-09-11	1.0630	-0.35%

博时恒鑫稳健一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.65%	0.13%
603259	药明康德	0.0000	0.52%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	0.47%	0.29%
002415	海康威视	0.0000	0.45%	0.90%
00386	中国石油化	0.0000	0.42%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.35%	1.45%
688002	XD睿创微	0.0000	0.34%	2.31%

博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)基金档案

基金代码	014441	基金简称	博时恒鑫稳健一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申桂征辉罗霄	基金托管人		基金公司
最近资产	5.96亿	最近份额	5.9045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%