招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询(019545)
今天最新净值
1.3271
-0.0061 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3657
0.0000 -0.0033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3511
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：房俊一
近一季招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3220 |
1.3460 |
1.3271 |
1.3511 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3271 |
1.3511 |
1.3332 |
1.3572 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3332 |
1.3572 |
1.3476 |
1.3716 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3476 |
1.3716 |
1.3569 |
1.3809 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3569 |
1.3809 |
1.3376 |
1.3616 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3376 |
1.3616 |
1.3236 |
1.3476 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3236 |
1.3476 |
1.3303 |
1.3543 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3303 |
1.3543 |
1.3333 |
1.3573 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3333 |
1.3573 |
1.3281 |
1.3521 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3281 |
1.3521 |
1.3449 |
1.3689 |
-0.0168 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3449 |
1.3689 |
1.3409 |
1.3649 |
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0.30% |
| 2026-08-31 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.3649 |
1.3406 |
1.3646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3406 |
1.3646 |
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0.0120 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3286 |
1.3526 |
1.3186 |
1.3426 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3186 |
1.3426 |
1.3172 |
1.3412 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3172 |
1.3412 |
1.3133 |
1.3373 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3133 |
1.3373 |
1.3098 |
1.3338 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3098 |
1.3338 |
1.3077 |
1.3317 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3077 |
1.3317 |
1.3056 |
1.3296 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3056 |
1.3296 |
1.3130 |
1.3370 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3130 |
1.3370 |
1.3027 |
1.3267 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3027 |
1.3267 |
1.2850 |
1.3090 |
0.0177 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2850 |
1.3090 |
1.2828 |
1.3068 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2828 |
1.3068 |
1.2970 |
1.3210 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2970 |
1.3210 |
1.2974 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2974 |
1.3214 |
1.3047 |
1.3287 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.3047 |
1.3287 |
1.2906 |
1.3146 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2906 |
1.3146 |
1.2867 |
1.3107 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2867 |
1.3107 |
1.2814 |
1.3054 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2814 |
1.3054 |
1.2766 |
1.3006 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2766 |
1.3006 |
1.2893 |
1.3133 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-08-03 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.3133 |
1.2903 |
1.3143 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2903 |
1.3143 |
1.2914 |
1.3154 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2914 |
1.3154 |
1.2786 |
1.3026 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2786 |
1.3026 |
1.2620 |
1.2860 |
0.0166 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2620 |
1.2860 |
1.2633 |
1.2873 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2633 |
1.2873 |
1.2532 |
1.2772 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2532 |
1.2772 |
1.2758 |
1.2998 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2758 |
1.2998 |
1.2724 |
1.2964 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2724 |
1.2964 |
1.2614 |
1.2854 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2614 |
1.2854 |
1.2616 |
1.2856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2616 |
1.2856 |
1.2268 |
1.2508 |
0.0348 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2268 |
1.2508 |
1.2326 |
1.2566 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2326 |
1.2566 |
1.2512 |
1.2752 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2512 |
1.2752 |
1.2439 |
1.2679 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2439 |
1.2679 |
1.2133 |
1.2373 |
0.0306 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2133 |
1.2373 |
1.2190 |
1.2430 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2430 |
1.2142 |
1.2382 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2142 |
1.2382 |
1.2121 |
1.2361 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2121 |
1.2361 |
1.2152 |
1.2392 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2152 |
1.2392 |
1.2427 |
1.2667 |
-0.0275 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2427 |
1.2667 |
1.2406 |
1.2646 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2406 |
1.2646 |
1.2187 |
1.2427 |
0.0219 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2187 |
1.2427 |
1.2179 |
1.2419 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2179 |
1.2419 |
1.2107 |
1.2347 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-06-30 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2107 |
1.2347 |
1.2234 |
1.2474 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2234 |
1.2474 |
1.2270 |
1.2510 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2270 |
1.2510 |
1.2408 |
1.2648 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2408 |
1.2648 |
1.2505 |
1.2745 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2505 |
1.2745 |
1.2474 |
1.2714 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2474 |
1.2714 |
1.2630 |
1.2870 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.2870 |
1.2417 |
1.2657 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2417 |
1.2657 |
1.2684 |
1.2924 |
-0.0267 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2684 |
1.2924 |
1.2643 |
1.2883 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
019545 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2643 |
1.2883 |
1.2751 |
1.2991 |
-0.0108 |
-0.85% |
