国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)

今天最新净值 0.6788 -0.0043 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6788
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9934亿
最近资产：1.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一季国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指软件ETF联接A(012636)基金累计收益率-6.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6808	0.6808	0.6788	0.6788	0.0020	0.29%
2026-09-15	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6788	0.6788	0.6831	0.6831	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6831	0.6831	0.6795	0.6795	0.0036	0.53%
2026-09-11	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6795	0.6795	0.6929	0.6929	-0.0134	-1.97%
2026-09-10	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6929	0.6929	0.6977	0.6977	-0.0048	-0.69%
2026-09-09	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6977	0.6977	0.7056	0.7056	-0.0079	-1.13%
2026-09-08	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7056	0.7056	0.7110	0.7110	-0.0054	-0.76%
2026-09-07	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7110	0.7110	0.7175	0.7175	-0.0065	-0.91%
2026-09-04	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7175	0.7175	0.7080	0.7080	0.0095	1.34%
2026-09-03	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7080	0.7080	0.7101	0.7101	-0.0021	-0.30%

2026-09-02	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7101	0.7101	0.7268	0.7268	-0.0167	-2.35%
2026-09-01	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7268	0.7268	0.7212	0.7212	0.0056	0.78%
2026-08-31	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7212	0.7212	0.7124	0.7124	0.0088	1.24%
2026-08-28	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7124	0.7124	0.7067	0.7067	0.0057	0.81%
2026-08-27	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7067	0.7067	0.6932	0.6932	0.0135	1.95%
2026-08-26	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6932	0.6932	0.6909	0.6909	0.0023	0.33%
2026-08-25	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6909	0.6909	0.6860	0.6860	0.0049	0.71%
2026-08-24	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6860	0.6860	0.7001	0.7001	-0.0141	-2.01%
2026-08-21	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7001	0.7001	0.7030	0.7030	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7030	0.7030	0.7020	0.7020	0.0010	0.14%
2026-08-19	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7020	0.7020	0.7308	0.7308	-0.0288	-3.94%
2026-08-18	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7308	0.7308	0.7347	0.7347	-0.0039	-0.53%
2026-08-17	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7347	0.7347	0.7329	0.7329	0.0018	0.25%
2026-08-14	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7329	0.7329	0.7318	0.7318	0.0011	0.15%
2026-08-13	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7318	0.7318	0.7413	0.7413	-0.0095	-1.28%

2026-08-12	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7413	0.7413	0.7439	0.7439	-0.0026	-0.35%
2026-08-11	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7439	0.7439	0.7455	0.7455	-0.0016	-0.21%
2026-08-10	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7455	0.7455	0.7482	0.7482	-0.0027	-0.36%
2026-08-07	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7482	0.7482	0.7571	0.7571	-0.0089	-1.18%
2026-08-06	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7571	0.7571	0.7643	0.7643	-0.0072	-0.95%
2026-08-05	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7643	0.7643	0.7483	0.7483	0.0160	2.14%
2026-08-04	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7483	0.7483	0.7347	0.7347	0.0136	1.85%
2026-08-03	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7347	0.7347	0.7299	0.7299	0.0048	0.66%
2026-07-31	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7299	0.7299	0.6912	0.6912	0.0387	5.60%
2026-07-30	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6912	0.6912	0.6898	0.6898	0.0014	0.20%
2026-07-29	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6898	0.6898	0.6763	0.6763	0.0135	2.00%
2026-07-28	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6763	0.6763	0.6756	0.6756	0.0007	0.10%
2026-07-27	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6756	0.6756	0.6579	0.6579	0.0177	2.69%
2026-07-24	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6579	0.6579	0.6885	0.6885	-0.0306	-4.65%
2026-07-23	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6885	0.6885	0.6952	0.6952	-0.0067	-0.96%
2026-07-22	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6952	0.6952	0.7031	0.7031	-0.0079	-1.12%
2026-07-21	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7031	0.7031	0.6872	0.6872	0.0159	2.31%
2026-07-20	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6872	0.6872	0.6691	0.6691	0.0181	2.71%
2026-07-17	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6691	0.6691	0.6956	0.6956	-0.0265	-3.81%
2026-07-16	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6956	0.6956	0.6895	0.6895	0.0061	0.88%
2026-07-15	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6895	0.6895	0.6836	0.6836	0.0059	0.86%
2026-07-14	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6836	0.6836	0.6951	0.6951	-0.0115	-1.68%
2026-07-13	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6951	0.6951	0.7177	0.7177	-0.0226	-3.15%
2026-07-10	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7177	0.7177	0.7088	0.7088	0.0089	1.26%
2026-07-09	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7088	0.7088	0.6947	0.6947	0.0141	2.03%
2026-07-08	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6947	0.6947	0.6776	0.6776	0.0171	2.52%
2026-07-07	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6776	0.6776	0.6955	0.6955	-0.0179	-2.64%
2026-07-06	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6955	0.6955	0.7080	0.7080	-0.0125	-1.77%
2026-07-03	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7080	0.7080	0.7099	0.7099	-0.0019	-0.27%
2026-07-02	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7099	0.7099	0.7256	0.7256	-0.0157	-2.16%
2026-07-01	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7256	0.7256	0.7054	0.7054	0.0202	2.86%
2026-06-30	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7054	0.7054	0.6889	0.6889	0.0165	2.40%
2026-06-29	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6889	0.6889	0.6890	0.6890	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6890	0.6890	0.7271	0.7271	-0.0381	-5.53%
2026-06-25	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7271	0.7271	0.7335	0.7335	-0.0064	-0.87%
2026-06-24	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7335	0.7335	0.7451	0.7451	-0.0116	-1.58%
2026-06-23	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7451	0.7451	0.7615	0.7615	-0.0164	-2.15%
2026-06-22	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7615	0.7615	0.7353	0.7353	0.0262	3.56%
2026-06-18	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7353	0.7353	0.7297	0.7297	0.0056	0.77%
2026-06-17	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7297	0.7297	0.7319	0.7319	-0.0022	-0.30%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
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粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%