华富安享债券C基金净值查询(022760)

今天最新净值 1.1562 -0.0056 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 0.0016 0.1277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4905亿
最近资产：2.63亿
基金公司：
基金经理：尹培俊张惠

近一季华富安享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安享债券C(022760)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022760	华富安享债券C	1.1596	1.1596	1.1562	1.1562	0.0034	0.29%
2026-09-15	022760	华富安享债券C	1.1562	1.1562	1.1618	1.1618	-0.0056	-0.48%
2026-09-14	022760	华富安享债券C	1.1618	1.1618	1.1573	1.1573	0.0045	0.39%
2026-09-11	022760	华富安享债券C	1.1573	1.1573	1.1652	1.1652	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	022760	华富安享债券C	1.1652	1.1652	1.1703	1.1703	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	022760	华富安享债券C	1.1703	1.1703	1.1746	1.1746	-0.0043	-0.37%
2026-09-08	022760	华富安享债券C	1.1746	1.1746	1.1709	1.1709	0.0037	0.32%
2026-09-07	022760	华富安享债券C	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	022760	华富安享债券C	1.1723	1.1723	1.1693	1.1693	0.0030	0.26%
2026-09-03	022760	华富安享债券C	1.1693	1.1693	1.1696	1.1696	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	022760	华富安享债券C	1.1696	1.1696	1.1749	1.1749	-0.0053	-0.45%
2026-09-01	022760	华富安享债券C	1.1749	1.1749	1.1735	1.1735	0.0014	0.12%
2026-08-31	022760	华富安享债券C	1.1735	1.1735	1.1787	1.1787	-0.0052	-0.44%
2026-08-28	022760	华富安享债券C	1.1787	1.1787	1.1794	1.1794	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	022760	华富安享债券C	1.1794	1.1794	1.1762	1.1762	0.0032	0.27%
2026-08-26	022760	华富安享债券C	1.1762	1.1762	1.1729	1.1729	0.0033	0.28%
2026-08-25	022760	华富安享债券C	1.1729	1.1729	1.1688	1.1688	0.0041	0.35%
2026-08-24	022760	华富安享债券C	1.1688	1.1688	1.1696	1.1696	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	022760	华富安享债券C	1.1696	1.1696	1.1684	1.1684	0.0012	0.10%
2026-08-20	022760	华富安享债券C	1.1684	1.1684	1.1651	1.1651	0.0033	0.28%
2026-08-19	022760	华富安享债券C	1.1651	1.1651	1.1781	1.1781	-0.0130	-1.10%
2026-08-18	022760	华富安享债券C	1.1781	1.1781	1.1793	1.1793	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	022760	华富安享债券C	1.1793	1.1793	1.1691	1.1691	0.0102	0.87%
2026-08-14	022760	华富安享债券C	1.1691	1.1691	1.1676	1.1676	0.0015	0.13%
2026-08-13	022760	华富安享债券C	1.1676	1.1676	1.1800	1.1800	-0.0124	-1.05%

2026-08-12	022760	华富安享债券C	1.1800	1.1800	1.1827	1.1827	-0.0027	-0.23%
2026-08-11	022760	华富安享债券C	1.1827	1.1827	1.1922	1.1922	-0.0095	-0.80%
2026-08-10	022760	华富安享债券C	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2026-08-07	022760	华富安享债券C	1.1922	1.1922	1.1905	1.1905	0.0017	0.14%
2026-08-06	022760	华富安享债券C	1.1905	1.1905	1.1909	1.1909	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	022760	华富安享债券C	1.1909	1.1909	1.1893	1.1893	0.0016	0.13%
2026-08-04	022760	华富安享债券C	1.1893	1.1893	1.1846	1.1846	0.0047	0.40%
2026-08-03	022760	华富安享债券C	1.1846	1.1846	1.1860	1.1860	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	022760	华富安享债券C	1.1860	1.1860	1.1824	1.1824	0.0036	0.30%
2026-07-30	022760	华富安享债券C	1.1824	1.1824	1.1905	1.1905	-0.0081	-0.68%
2026-07-29	022760	华富安享债券C	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	022760	华富安享债券C	1.1910	1.1910	1.2050	1.2050	-0.0140	-1.16%
2026-07-27	022760	华富安享债券C	1.2050	1.2050	1.2001	1.2001	0.0049	0.41%
2026-07-24	022760	华富安享债券C	1.2001	1.2001	1.2021	1.2021	-0.0020	-0.17%
2026-07-23	022760	华富安享债券C	1.2021	1.2021	1.2060	1.2060	-0.0039	-0.32%
2026-07-22	022760	华富安享债券C	1.2060	1.2060	1.2106	1.2106	-0.0046	-0.38%
2026-07-21	022760	华富安享债券C	1.2106	1.2106	1.1971	1.1971	0.0135	1.13%
2026-07-20	022760	华富安享债券C	1.1971	1.1971	1.2009	1.2009	-0.0038	-0.32%
2026-07-17	022760	华富安享债券C	1.2009	1.2009	1.2127	1.2127	-0.0118	-0.97%
2026-07-16	022760	华富安享债券C	1.2127	1.2127	1.2172	1.2172	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	022760	华富安享债券C	1.2172	1.2172	1.2202	1.2202	-0.0030	-0.25%
2026-07-14	022760	华富安享债券C	1.2202	1.2202	1.2129	1.2129	0.0073	0.60%
2026-07-13	022760	华富安享债券C	1.2129	1.2129	1.2214	1.2214	-0.0085	-0.70%
2026-07-10	022760	华富安享债券C	1.2214	1.2214	1.2317	1.2317	-0.0103	-0.84%
2026-07-09	022760	华富安享债券C	1.2317	1.2317	1.2271	1.2271	0.0046	0.37%
2026-07-08	022760	华富安享债券C	1.2271	1.2271	1.2245	1.2245	0.0026	0.21%
2026-07-07	022760	华富安享债券C	1.2245	1.2245	1.2283	1.2283	-0.0038	-0.31%
2026-07-06	022760	华富安享债券C	1.2283	1.2283	1.2253	1.2253	0.0030	0.24%
2026-07-03	022760	华富安享债券C	1.2253	1.2253	1.2203	1.2203	0.0050	0.41%
2026-07-02	022760	华富安享债券C	1.2203	1.2203	1.2333	1.2333	-0.0130	-1.05%
2026-07-01	022760	华富安享债券C	1.2333	1.2333	1.2403	1.2403	-0.0070	-0.56%
2026-06-30	022760	华富安享债券C	1.2403	1.2403	1.2339	1.2339	0.0064	0.52%
2026-06-29	022760	华富安享债券C	1.2339	1.2339	1.2335	1.2335	0.0004	0.03%
2026-06-26	022760	华富安享债券C	1.2335	1.2335	1.2480	1.2480	-0.0145	-1.16%
2026-06-25	022760	华富安享债券C	1.2480	1.2480	1.2408	1.2408	0.0072	0.58%
2026-06-24	022760	华富安享债券C	1.2408	1.2408	1.2352	1.2352	0.0056	0.45%
2026-06-23	022760	华富安享债券C	1.2352	1.2352	1.2421	1.2421	-0.0069	-0.56%
2026-06-22	022760	华富安享债券C	1.2421	1.2421	1.2444	1.2444	-0.0023	-0.18%
2026-06-18	022760	华富安享债券C	1.2444	1.2444	1.2484	1.2484	-0.0040	-0.32%
2026-06-17	022760	华富安享债券C	1.2484	1.2484	1.2479	1.2479	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%