华富安享债券C基金净值查询(022760)

今天最新净值 1.1596 0.0034 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 0.0016 0.1277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4905亿
最近资产：2.63亿
基金公司：
基金经理：尹培俊张惠

近一月华富安享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安享债券C(022760)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022760	华富安享债券C	1.1590	1.1590	1.1596	1.1596	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	022760	华富安享债券C	1.1596	1.1596	1.1562	1.1562	0.0034	0.29%
2026-09-15	022760	华富安享债券C	1.1562	1.1562	1.1618	1.1618	-0.0056	-0.48%
2026-09-14	022760	华富安享债券C	1.1618	1.1618	1.1573	1.1573	0.0045	0.39%
2026-09-11	022760	华富安享债券C	1.1573	1.1573	1.1652	1.1652	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	022760	华富安享债券C	1.1652	1.1652	1.1703	1.1703	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	022760	华富安享债券C	1.1703	1.1703	1.1746	1.1746	-0.0043	-0.37%
2026-09-08	022760	华富安享债券C	1.1746	1.1746	1.1709	1.1709	0.0037	0.32%
2026-09-07	022760	华富安享债券C	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	022760	华富安享债券C	1.1723	1.1723	1.1693	1.1693	0.0030	0.26%

2026-09-03	022760	华富安享债券C	1.1693	1.1693	1.1696	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	022760	华富安享债券C	1.1696	1.1696	1.1749	1.1749	-0.0053	-0.45%
2026-09-01	022760	华富安享债券C	1.1749	1.1749	1.1735	1.1735	0.0014	0.12%
2026-08-31	022760	华富安享债券C	1.1735	1.1735	1.1787	1.1787	-0.0052	-0.44%
2026-08-28	022760	华富安享债券C	1.1787	1.1787	1.1794	1.1794	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	022760	华富安享债券C	1.1794	1.1794	1.1762	1.1762	0.0032	0.27%
2026-08-26	022760	华富安享债券C	1.1762	1.1762	1.1729	1.1729	0.0033	0.28%
2026-08-25	022760	华富安享债券C	1.1729	1.1729	1.1688	1.1688	0.0041	0.35%
2026-08-24	022760	华富安享债券C	1.1688	1.1688	1.1696	1.1696	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	022760	华富安享债券C	1.1696	1.1696	1.1684	1.1684	0.0012	0.10%
2026-08-20	022760	华富安享债券C	1.1684	1.1684	1.1651	1.1651	0.0033	0.28%
2026-08-19	022760	华富安享债券C	1.1651	1.1651	1.1781	1.1781	-0.0130	-1.10%
2026-08-18	022760	华富安享债券C	1.1781	1.1781	1.1793	1.1793	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%