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华富安享债券C基金净值查询(022760)

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今天最新净值 1.2161 0.0009 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2171 0.0010 0.0823%

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4905亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：尹培俊张惠

近一月华富安享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安享债券C(022760)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022760	华富安享债券C	1.2213	1.2213	1.2161	1.2161	0.0052	0.43%
2025-12-18	022760	华富安享债券C	1.2161	1.2161	1.2152	1.2152	0.0009	0.07%
2025-12-17	022760	华富安享债券C	1.2152	1.2152	1.2019	1.2019	0.0133	1.11%
2025-12-16	022760	华富安享债券C	1.2019	1.2019	1.2142	1.2142	-0.0123	-1.01%
2025-12-15	022760	华富安享债券C	1.2142	1.2142	1.2173	1.2173	-0.0031	-0.25%
2025-12-12	022760	华富安享债券C	1.2173	1.2173	1.2118	1.2118	0.0055	0.45%
2025-12-11	022760	华富安享债券C	1.2118	1.2118	1.2160	1.2160	-0.0042	-0.35%
2025-12-10	022760	华富安享债券C	1.2160	1.2160	1.2111	1.2111	0.0049	0.40%
2025-12-09	022760	华富安享债券C	1.2111	1.2111	1.2202	1.2202	-0.0091	-0.75%
2025-12-08	022760	华富安享债券C	1.2202	1.2202	1.2150	1.2150	0.0052	0.43%

2025-12-05	022760	华富安享债券C	1.2150	1.2150	1.2016	1.2016	0.0134	1.12%
2025-12-04	022760	华富安享债券C	1.2016	1.2016	1.2032	1.2032	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	022760	华富安享债券C	1.2032	1.2032	1.2067	1.2067	-0.0035	-0.29%
2025-12-02	022760	华富安享债券C	1.2067	1.2067	1.2137	1.2137	-0.0070	-0.58%
2025-12-01	022760	华富安享债券C	1.2137	1.2137	1.2080	1.2080	0.0057	0.47%
2025-11-28	022760	华富安享债券C	1.2080	1.2080	1.2011	1.2011	0.0069	0.57%
2025-11-27	022760	华富安享债券C	1.2011	1.2011	1.2039	1.2039	-0.0028	-0.23%
2025-11-26	022760	华富安享债券C	1.2039	1.2039	1.2115	1.2115	-0.0076	-0.63%
2025-11-25	022760	华富安享债券C	1.2115	1.2115	1.2073	1.2073	0.0042	0.35%
2025-11-24	022760	华富安享债券C	1.2073	1.2073	1.2065	1.2065	0.0008	0.07%
2025-11-21	022760	华富安享债券C	1.2065	1.2065	1.2190	1.2190	-0.0125	-1.03%
2025-11-20	022760	华富安享债券C	1.2190	1.2190	1.2228	1.2228	-0.0038	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%