招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金净值查询(561920)

今天最新净值 0.6326 0.0136 2.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0005 0.0658% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6326
成立日期：2023-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫廖裕舟

近一季招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6217	0.6217	0.6326	0.6326	-0.0109	-1.75%
2026-09-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6326	0.6326	0.6190	0.6190	0.0136	2.15%
2026-09-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6190	0.6190	0.6323	0.6323	-0.0133	-2.15%
2026-09-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6323	0.6323	0.6476	0.6476	-0.0153	-2.42%
2026-09-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6476	0.6476	0.6551	0.6551	-0.0075	-1.16%
2026-09-08	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6551	0.6551	0.6441	0.6441	0.0110	1.68%
2026-09-07	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6441	0.6441	0.6475	0.6475	-0.0034	-0.53%
2026-09-04	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6475	0.6475	0.6553	0.6553	-0.0078	-1.20%
2026-09-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6553	0.6553	0.6499	0.6499	0.0054	0.83%
2026-09-02	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6499	0.6499	0.6594	0.6594	-0.0095	-1.46%

2026-09-01	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6594	0.6594	0.6559	0.6559	0.0035	0.53%
2026-08-31	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6559	0.6559	0.6725	0.6725	-0.0166	-2.53%
2026-08-28	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6725	0.6725	0.6925	0.6925	-0.0200	-2.97%
2026-08-27	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6925	0.6925	0.6847	0.6847	0.0078	1.13%
2026-08-26	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6847	0.6847	0.6683	0.6683	0.0164	2.40%
2026-08-25	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6683	0.6683	0.6612	0.6612	0.0071	1.07%
2026-08-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6612	0.6612	0.6969	0.6969	-0.0357	-5.40%
2026-08-21	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6969	0.6969	0.7181	0.7181	-0.0212	-3.04%
2026-08-20	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7181	0.7181	0.6584	0.6584	0.0597	8.31%
2026-08-19	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6584	0.6584	0.6778	0.6778	-0.0194	-2.95%
2026-08-18	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6778	0.6778	0.6840	0.6840	-0.0062	-0.91%
2026-08-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6840	0.6840	0.6853	0.6853	-0.0013	-0.19%
2026-08-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6853	0.6853	0.6874	0.6874	-0.0021	-0.31%
2026-08-13	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6874	0.6874	0.6785	0.6785	0.0089	1.29%
2026-08-12	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6785	0.6785	0.6811	0.6811	-0.0026	-0.38%

2026-08-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6811	0.6811	0.6738	0.6738	0.0073	1.08%
2026-08-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6738	0.6738	0.6685	0.6685	0.0053	0.79%
2026-08-07	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6685	0.6685	0.6338	0.6338	0.0347	5.19%
2026-08-06	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6338	0.6338	0.6410	0.6410	-0.0072	-1.14%
2026-08-05	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6410	0.6410	0.6358	0.6358	0.0052	0.82%
2026-08-04	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6358	0.6358	0.6277	0.6277	0.0081	1.27%
2026-08-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6277	0.6277	0.6308	0.6308	-0.0031	-0.49%
2026-07-31	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6308	0.6308	0.6261	0.6261	0.0047	0.75%
2026-07-30	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6261	0.6261	0.6323	0.6323	-0.0062	-0.99%
2026-07-29	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6323	0.6323	0.6229	0.6229	0.0094	1.49%
2026-07-28	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6229	0.6229	0.6336	0.6336	-0.0107	-1.72%
2026-07-27	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6336	0.6336	0.6179	0.6179	0.0157	2.48%
2026-07-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6179	0.6179	0.6464	0.6464	-0.0285	-4.61%
2026-07-23	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6464	0.6464	0.6481	0.6481	-0.0017	-0.26%
2026-07-22	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6481	0.6481	0.6500	0.6500	-0.0019	-0.29%
2026-07-21	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6500	0.6500	0.6458	0.6458	0.0042	0.65%
2026-07-20	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6458	0.6458	0.6314	0.6314	0.0144	2.23%
2026-07-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6314	0.6314	0.6781	0.6781	-0.0467	-7.40%
2026-07-16	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6781	0.6781	0.6796	0.6796	-0.0015	-0.22%
2026-07-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6796	0.6796	0.6588	0.6588	0.0208	3.06%
2026-07-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6588	0.6588	0.6446	0.6446	0.0142	2.16%
2026-07-13	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6446	0.6446	0.6582	0.6582	-0.0136	-2.11%
2026-07-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6582	0.6582	0.6355	0.6355	0.0227	3.45%
2026-07-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6355	0.6355	0.6324	0.6324	0.0031	0.49%
2026-07-08	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6324	0.6324	0.6454	0.6454	-0.0130	-2.06%
2026-07-07	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6454	0.6454	0.6743	0.6743	-0.0289	-4.48%
2026-07-06	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6743	0.6743	0.6682	0.6682	0.0061	0.91%
2026-07-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6682	0.6682	0.6542	0.6542	0.0140	2.10%
2026-07-02	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6542	0.6542	0.6582	0.6582	-0.0040	-0.61%
2026-07-01	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6582	0.6582	0.6341	0.6341	0.0241	3.66%
2026-06-30	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6341	0.6341	0.6352	0.6352	-0.0011	-0.17%
2026-06-29	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6352	0.6352	0.5921	0.5921	0.0431	6.79%
2026-06-26	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.5921	0.5921	0.6183	0.6183	-0.0262	-4.42%
2026-06-25	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6183	0.6183	0.6195	0.6195	-0.0012	-0.19%
2026-06-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6195	0.6195	0.6209	0.6209	-0.0014	-0.23%
2026-06-23	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6209	0.6209	0.6102	0.6102	0.0107	1.72%
2026-06-22	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6102	0.6102	0.6077	0.6077	0.0025	0.41%
2026-06-18	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6077	0.6077	0.6004	0.6004	0.0073	1.20%
2026-06-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6004	0.6004	0.6040	0.6040	-0.0036	-0.60%
2026-06-16	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6040	0.6040	0.6052	0.6052	-0.0012	-0.20%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%