招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金净值查询(561920)

今天最新净值 0.7162 0.0083 1.16% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7140 0.0061 0.8551%

累计净值：0.7162
成立日期：2023-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金累计收益率-8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7162	0.7162	0.7079	0.7079	0.0083	1.16%
2025-12-18	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7079	0.7079	0.7108	0.7108	-0.0029	-0.41%
2025-12-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7108	0.7108	0.7039	0.7039	0.0069	0.98%
2025-12-16	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7039	0.7039	0.7156	0.7156	-0.0117	-1.66%
2025-12-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7156	0.7156	0.7242	0.7242	-0.0086	-1.20%
2025-12-12	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7242	0.7242	0.7210	0.7210	0.0032	0.44%
2025-12-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7210	0.7210	0.7271	0.7271	-0.0061	-0.84%
2025-12-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7271	0.7271	0.7255	0.7255	0.0016	0.22%
2025-12-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7255	0.7255	0.7332	0.7332	-0.0077	-1.06%
2025-12-08	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7332	0.7332	0.7346	0.7346	-0.0014	-0.19%

2025-12-05	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7346	0.7346	0.7301	0.7301	0.0045	0.62%
2025-12-04	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7301	0.7301	0.7294	0.7294	0.0007	0.10%
2025-12-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7294	0.7294	0.7328	0.7328	-0.0034	-0.46%
2025-12-02	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7328	0.7328	0.7462	0.7462	-0.0134	-1.83%
2025-12-01	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7462	0.7462	0.7455	0.7455	0.0007	0.09%
2025-11-28	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7455	0.7455	0.7444	0.7444	0.0011	0.15%
2025-11-27	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7444	0.7444	0.7455	0.7455	-0.0011	-0.15%
2025-11-26	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7455	0.7455	0.7442	0.7442	0.0013	0.17%
2025-11-25	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7442	0.7442	0.7370	0.7370	0.0072	0.97%
2025-11-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7370	0.7370	0.7292	0.7292	0.0078	1.06%
2025-11-21	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7292	0.7292	0.7544	0.7544	-0.0252	-3.46%
2025-11-20	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7544	0.7544	0.7569	0.7569	-0.0025	-0.33%
2025-11-19	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7569	0.7569	0.7685	0.7685	-0.0116	-1.53%
2025-11-18	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7685	0.7685	0.7764	0.7764	-0.0079	-1.02%
2025-11-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7764	0.7764	0.7921	0.7921	-0.0157	-2.02%

2025-11-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7921	0.7921	0.7901	0.7901	0.0020	0.25%
2025-11-13	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7901	0.7901	0.7817	0.7817	0.0084	1.07%
2025-11-12	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7817	0.7817	0.7813	0.7813	0.0004	0.05%
2025-11-11	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7813	0.7813	0.7798	0.7798	0.0015	0.19%
2025-11-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7798	0.7798	0.7686	0.7686	0.0112	1.44%
2025-11-07	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7686	0.7686	0.7696	0.7696	-0.0010	-0.13%
2025-11-06	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7696	0.7696	0.7707	0.7707	-0.0011	-0.14%
2025-11-05	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7707	0.7707	0.7763	0.7763	-0.0056	-0.72%
2025-11-04	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7763	0.7763	0.7832	0.7832	-0.0069	-0.88%
2025-11-03	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7832	0.7832	0.7847	0.7847	-0.0015	-0.19%
2025-10-31	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7847	0.7847	0.7569	0.7569	0.0278	3.54%
2025-10-30	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7569	0.7569	0.7673	0.7673	-0.0104	-1.37%
2025-10-29	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7673	0.7673	0.7604	0.7604	0.0069	0.90%
2025-10-28	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7604	0.7604	0.7567	0.7567	0.0037	0.49%
2025-10-27	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7567	0.7567	0.7513	0.7513	0.0054	0.72%
2025-10-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7513	0.7513	0.7501	0.7501	0.0012	0.16%
2025-10-23	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7501	0.7501	0.7608	0.7608	-0.0107	-1.43%
2025-10-22	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7608	0.7608	0.7655	0.7655	-0.0047	-0.61%
2025-10-21	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7655	0.7655	0.7572	0.7572	0.0083	1.08%
2025-10-20	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7572	0.7572	0.7542	0.7542	0.0030	0.40%
2025-10-17	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7542	0.7542	0.7688	0.7688	-0.0146	-1.94%
2025-10-16	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7688	0.7688	0.7699	0.7699	-0.0011	-0.14%
2025-10-15	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7699	0.7699	0.7541	0.7541	0.0158	2.05%
2025-10-14	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7541	0.7541	0.7643	0.7643	-0.0102	-1.35%
2025-10-13	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7643	0.7643	0.7740	0.7740	-0.0097	-1.25%
2025-10-10	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7740	0.7740	0.7820	0.7820	-0.0080	-1.02%
2025-10-09	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7820	0.7820	0.7831	0.7831	-0.0011	-0.14%
2025-09-30	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7831	0.7831	0.7765	0.7765	0.0066	0.85%
2025-09-29	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7765	0.7765	0.7708	0.7708	0.0057	0.74%
2025-09-26	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7708	0.7708	0.7819	0.7819	-0.0111	-1.42%
2025-09-25	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7819	0.7819	0.7829	0.7829	-0.0010	-0.13%
2025-09-24	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7829	0.7829	0.7700	0.7700	0.0129	1.68%
2025-09-23	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7700	0.7700	0.7878	0.7878	-0.0178	-2.26%
2025-09-22	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7878	0.7878	0.7864	0.7864	0.0014	0.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%