招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头) - 基金主页(代码:561920)

今天最新净值 0.6281 0.0046 0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0005 0.0658% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6281
成立日期：2023-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.53%	-0.66%	-8.17%	4.61%	-21.85%	15.99%	-22.50%	-29.88%
同类排名	3789/4773	1697/5467	3763/5421	416/5238	3977/4400	2712/2954	2175/2253	-

招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6411	2.03%
2026-09-17	0.6281	0.74%
2026-09-16	0.6235	0.29%
2026-09-15	0.6217	-1.75%
2026-09-14	0.6326	2.15%
2026-09-11	0.6190	-2.15%

招商中证疫苗与生物技术ETF基金动态

招商中证疫苗与生物技术ETF 一个月涨幅翻倍北证50指数基金霸榜

时隔近一年，北交所单边上涨行情再现。金融投资报记者注意到，在今年9月下旬以来的一个多月时间里，北证50指数累计涨幅已超过100%，带动一批基金大涨，其中有3只基金的收益率超过100%，另有多只基金的收益率超过80%，这也极大地影响了年内基金收益率排行跌幅较大的基金以投向医药生物和农业为主。申万菱信医药先锋A、安信医药健康A、前海开源公共卫生主题精选A和嘉实农业产业A，今年1—10月的收益率分别为-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。
标签：收益率指数收益持有板块涨幅精选关联基金：华安上证科创板芯片ETF 嘉实上证科创板芯片ETF 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 南方上证科创板芯片ETF 招商中证疫苗与生物技术ETF
招商中证疫苗与生物技术ETF 医药赛道火热基金经理热议后市行情

通联数据显示，截至10月16日，多只重仓医药股的主动管理型基金近一个月以来涨幅明显。其中，招商成长先导股票A的涨幅最高，为9.25%。申万菱信医药先锋基金经理姚宏福认为，在经历了两年多的调整和消化后，目前机构配置比例和部分医药上市公司估值水平处在相对低位，预计随着行业纠风对短期业绩的干扰逐步落地，叠加展望明年的估值切换，未来医药板块具备较好的吸引力。
标签：医药板块估值涨幅截至创新关联基金：华银健康生活主题灵活配置国泰创新医疗混合发起A 国投瑞银医疗保健混合A 建信中证创新药产业ETF 南方中证创新药产业ETF 招商成长先导股票A 招商医药健康产业股票招商中证疫苗与生物技术ETF

招商中证疫苗与生物技术ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300142	沃森生物	0.0000	9.73%	2.14%
300122	智飞生物	0.0000	6.55%	2.23%
688319	欧林生物	0.0000	5.83%	3.00%
600739	辽宁成大	0.0000	4.33%	1.66%
688506	百利天恒	0.0000	4.23%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	3.64%	4.62%
300601	康泰生物	0.0000	3.56%	3.72%
688180	君实生物-U	0.0000	3.23%	6.14%
600196	复星医药	0.0000	2.87%	2.14%
603087	甘李药业	0.0000	2.81%	2.21%

招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)基金档案

基金代码	561920	基金简称	招商中证疫苗与生物技术ETF	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫廖裕舟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%