摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询(024773)

今天最新净值 1.0212 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一季摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0089	1.0329	1.0212	1.0452	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0212	1.0452	1.0194	1.0434	0.0018	0.18%
2026-09-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0194	1.0434	1.0317	1.0557	-0.0123	-1.19%
2026-09-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0368	1.0608	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0368	1.0608	1.0377	1.0617	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0377	1.0617	1.0284	1.0524	0.0093	0.90%
2026-09-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0284	1.0524	1.0317	1.0557	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0237	1.0477	0.0080	0.78%
2026-09-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0237	1.0477	1.0271	1.0511	-0.0034	-0.33%
2026-09-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0271	1.0511	1.0272	1.0512	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0272	1.0512	1.0286	1.0526	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0286	1.0526	1.0311	1.0551	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0311	1.0551	1.0285	1.0525	0.0026	0.25%
2026-08-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0285	1.0525	1.0312	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0312	1.0552	1.0324	1.0564	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0324	1.0564	1.0338	1.0578	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0338	1.0578	1.0359	1.0599	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0359	1.0599	1.0249	1.0489	0.0110	1.07%
2026-08-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0249	1.0489	1.0184	1.0424	0.0065	0.64%
2026-08-19	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0184	1.0424	1.0189	1.0409	0.0015	0.15%
2026-08-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0189	1.0409	1.0172	1.0392	0.0017	0.17%
2026-08-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0172	1.0392	1.0126	1.0346	0.0046	0.45%
2026-08-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0126	1.0346	1.0124	1.0344	0.0002	0.02%
2026-08-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0124	1.0344	1.0138	1.0358	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0138	1.0358	1.0203	1.0423	-0.0065	-0.64%

2026-08-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0203	1.0423	1.0224	1.0444	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0224	1.0444	1.0127	1.0347	0.0097	0.96%
2026-08-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0127	1.0347	1.0185	1.0405	-0.0058	-0.57%
2026-08-06	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0185	1.0405	1.0268	1.0488	-0.0083	-0.81%
2026-08-05	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0268	1.0488	1.0300	1.0520	-0.0032	-0.31%
2026-08-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0300	1.0520	1.0413	1.0633	-0.0113	-1.09%
2026-08-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0413	1.0633	1.0436	1.0656	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0436	1.0656	1.0513	1.0733	-0.0077	-0.73%
2026-07-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0513	1.0733	1.0453	1.0673	0.0060	0.57%
2026-07-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0453	1.0673	1.0331	1.0551	0.0122	1.18%
2026-07-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0331	1.0551	1.0239	1.0459	0.0092	0.90%
2026-07-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0239	1.0459	1.0200	1.0420	0.0039	0.38%
2026-07-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0200	1.0420	1.0279	1.0499	-0.0079	-0.77%
2026-07-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0279	1.0499	1.0154	1.0374	0.0125	1.23%
2026-07-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0154	1.0374	1.0137	1.0357	0.0017	0.17%
2026-07-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0137	1.0357	1.0154	1.0374	-0.0017	-0.17%
2026-07-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0154	1.0374	0.9927	1.0147	0.0227	2.29%
2026-07-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9927	1.0147	0.9892	1.0112	0.0035	0.35%
2026-07-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9892	1.0112	0.9838	1.0058	0.0054	0.55%
2026-07-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9838	1.0058	0.9780	1.0000	0.0058	0.59%
2026-07-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9780	1.0000	0.9698	0.9918	0.0082	0.85%
2026-07-13	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9698	0.9918	0.9650	0.9870	0.0048	0.50%
2026-07-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9650	0.9870	0.9569	0.9789	0.0081	0.85%
2026-07-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9569	0.9789	0.9643	0.9863	-0.0074	-0.77%
2026-07-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9643	0.9863	0.9510	0.9730	0.0133	1.40%
2026-07-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9510	0.9730	0.9524	0.9744	-0.0014	-0.15%
2026-07-06	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9524	0.9744	0.9505	0.9725	0.0019	0.20%
2026-07-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9505	0.9725	0.9352	0.9572	0.0153	1.64%
2026-07-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9352	0.9572	0.9311	0.9531	0.0041	0.44%
2026-07-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9311	0.9531	0.9319	0.9539	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9319	0.9539	0.9510	0.9730	-0.0191	-2.05%
2026-06-29	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9510	0.9730	0.9460	0.9680	0.0050	0.53%
2026-06-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9460	0.9680	0.9542	0.9762	-0.0082	-0.86%
2026-06-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9542	0.9762	0.9588	0.9808	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9588	0.9808	0.9640	0.9860	-0.0052	-0.54%
2026-06-23	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9640	0.9860	0.9723	0.9943	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9723	0.9943	0.9821	1.0021	-0.0098	-1.01%
2026-06-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9821	1.0021	0.9989	1.0189	-0.0168	-1.68%
2026-06-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	0.9989	1.0189	1.0149	1.0349	-0.0160	-1.60%
2026-06-16	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0149	1.0349	1.0241	1.0441	-0.0092	-0.90%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%