摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询(024773)

今天最新净值 1.0212 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一月摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0089	1.0329	1.0212	1.0452	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0212	1.0452	1.0194	1.0434	0.0018	0.18%
2026-09-11	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0194	1.0434	1.0317	1.0557	-0.0123	-1.19%
2026-09-10	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0368	1.0608	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0368	1.0608	1.0377	1.0617	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0377	1.0617	1.0284	1.0524	0.0093	0.90%
2026-09-07	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0284	1.0524	1.0317	1.0557	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0317	1.0557	1.0237	1.0477	0.0080	0.78%
2026-09-03	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0237	1.0477	1.0271	1.0511	-0.0034	-0.33%
2026-09-02	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0271	1.0511	1.0272	1.0512	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0272	1.0512	1.0286	1.0526	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0286	1.0526	1.0311	1.0551	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0311	1.0551	1.0285	1.0525	0.0026	0.25%
2026-08-27	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0285	1.0525	1.0312	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0312	1.0552	1.0324	1.0564	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0324	1.0564	1.0338	1.0578	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0338	1.0578	1.0359	1.0599	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0359	1.0599	1.0249	1.0489	0.0110	1.07%
2026-08-20	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0249	1.0489	1.0184	1.0424	0.0065	0.64%
2026-08-19	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0184	1.0424	1.0189	1.0409	0.0015	0.15%
2026-08-18	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0189	1.0409	1.0172	1.0392	0.0017	0.17%
2026-08-17	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0172	1.0392	1.0126	1.0346	0.0046	0.45%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%