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今天最新净值 1.0097 0.0028 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.35亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0020元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0020元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0020元
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	每份派现金0.0020元
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	每份派现金0.0100元
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	每份派现金0.0020元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	每份派现金0.0020元
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	每份派现金0.0020元

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%