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摩根恒睿债券A(026193)基金分红送配

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今天最新净值 1.0140 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0140
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

摩根恒睿债券A(026193)暂未进行分红送配

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%