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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0028 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-2.77%	-0.15%	-1.01%	-	-	-	10.35%
同类排名	2753/4773	3034/5462	753/5421	923/5209				-

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0058	-0.68%
2026-09-16	1.0127	0.28%
2026-09-15	1.0119	-1.22%
2026-09-14	1.0242	0.18%
2026-09-11	1.0224	-1.19%
2026-09-10	1.0347	-0.50%

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0020元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0020元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	分红	每份派现金0.0020元

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金档案

基金代码	024772	基金简称	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%