摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询(024772)

今天最新净值 1.0242 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近一季摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0119	1.0359	1.0242	1.0482	-0.0123	-1.22%
2026-09-14	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0242	1.0482	1.0224	1.0464	0.0018	0.18%
2026-09-11	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0224	1.0464	1.0347	1.0587	-0.0123	-1.19%
2026-09-10	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0347	1.0587	1.0399	1.0639	-0.0052	-0.50%
2026-09-09	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0399	1.0639	1.0407	1.0647	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0407	1.0647	1.0314	1.0554	0.0093	0.90%
2026-09-07	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0314	1.0554	1.0347	1.0587	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0347	1.0587	1.0267	1.0507	0.0080	0.78%
2026-09-03	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0267	1.0507	1.0300	1.0540	-0.0033	-0.32%
2026-09-02	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0300	1.0540	1.0302	1.0542	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0302	1.0542	1.0315	1.0555	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0315	1.0555	1.0340	1.0580	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0340	1.0580	1.0314	1.0554	0.0026	0.25%
2026-08-27	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0314	1.0554	1.0341	1.0581	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0341	1.0581	1.0353	1.0593	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0353	1.0593	1.0367	1.0607	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0367	1.0607	1.0388	1.0628	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0388	1.0628	1.0278	1.0518	0.0110	1.07%
2026-08-20	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0278	1.0518	1.0212	1.0452	0.0066	0.65%
2026-08-19	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0212	1.0452	1.0217	1.0437	0.0015	0.15%
2026-08-18	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0217	1.0437	1.0200	1.0420	0.0017	0.17%
2026-08-17	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0200	1.0420	1.0154	1.0374	0.0046	0.45%
2026-08-14	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0154	1.0374	1.0151	1.0371	0.0003	0.03%
2026-08-13	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0151	1.0371	1.0165	1.0385	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0165	1.0385	1.0230	1.0450	-0.0065	-0.64%

2026-08-11	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0230	1.0450	1.0251	1.0471	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0251	1.0471	1.0154	1.0374	0.0097	0.96%
2026-08-07	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0154	1.0374	1.0212	1.0432	-0.0058	-0.57%
2026-08-06	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0212	1.0432	1.0295	1.0515	-0.0083	-0.81%
2026-08-05	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0295	1.0515	1.0327	1.0547	-0.0032	-0.31%
2026-08-04	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0327	1.0547	1.0441	1.0661	-0.0114	-1.10%
2026-08-03	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0441	1.0661	1.0463	1.0683	-0.0022	-0.21%
2026-07-31	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0463	1.0683	1.0540	1.0760	-0.0077	-0.73%
2026-07-30	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0540	1.0760	1.0480	1.0700	0.0060	0.57%
2026-07-29	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0480	1.0700	1.0358	1.0578	0.0122	1.18%
2026-07-28	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0358	1.0578	1.0266	1.0486	0.0092	0.90%
2026-07-27	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0266	1.0486	1.0226	1.0446	0.0040	0.39%
2026-07-24	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0226	1.0446	1.0305	1.0525	-0.0079	-0.77%
2026-07-23	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0305	1.0525	1.0179	1.0399	0.0126	1.24%
2026-07-22	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0179	1.0399	1.0163	1.0383	0.0016	0.16%
2026-07-21	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0163	1.0383	1.0180	1.0400	-0.0017	-0.17%
2026-07-20	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0180	1.0400	0.9952	1.0172	0.0228	2.29%
2026-07-17	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9952	1.0172	0.9917	1.0137	0.0035	0.35%
2026-07-16	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9917	1.0137	0.9863	1.0083	0.0054	0.55%
2026-07-15	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9863	1.0083	0.9804	1.0024	0.0059	0.60%
2026-07-14	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9804	1.0024	0.9722	0.9942	0.0082	0.84%
2026-07-13	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9722	0.9942	0.9674	0.9894	0.0048	0.50%
2026-07-10	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9674	0.9894	0.9592	0.9812	0.0082	0.85%
2026-07-09	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9592	0.9812	0.9667	0.9887	-0.0075	-0.78%
2026-07-08	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9667	0.9887	0.9533	0.9753	0.0134	1.41%
2026-07-07	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9533	0.9753	0.9547	0.9767	-0.0014	-0.15%
2026-07-06	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9547	0.9767	0.9528	0.9748	0.0019	0.20%
2026-07-03	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9528	0.9748	0.9374	0.9594	0.0154	1.64%
2026-07-02	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9374	0.9594	0.9333	0.9553	0.0041	0.44%
2026-07-01	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9333	0.9553	0.9341	0.9561	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9341	0.9561	0.9532	0.9752	-0.0191	-2.04%
2026-06-29	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9532	0.9752	0.9482	0.9702	0.0050	0.53%
2026-06-26	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9482	0.9702	0.9564	0.9784	-0.0082	-0.86%
2026-06-25	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9564	0.9784	0.9610	0.9830	-0.0046	-0.48%
2026-06-24	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9610	0.9830	0.9662	0.9882	-0.0052	-0.54%
2026-06-23	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9662	0.9882	0.9745	0.9965	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9745	0.9965	0.9843	1.0043	-0.0098	-1.01%
2026-06-18	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	0.9843	1.0043	1.0012	1.0212	-0.0169	-1.69%
2026-06-17	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0012	1.0212	1.0172	1.0372	-0.0160	-1.60%
2026-06-16	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0172	1.0372	1.0263	1.0463	-0.0091	-0.89%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%