国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)

今天最新净值 1.1539 -0.0024 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8938亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：
基金经理：朱碧莹

近一季国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证钢铁ETF联接E(022586)基金累计收益率-8.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1453	1.1453	1.1539	1.1539	-0.0086	-0.75%
2026-09-14	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1539	1.1539	1.1563	1.1563	-0.0024	-0.21%
2026-09-11	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1563	1.1563	1.1836	1.1836	-0.0273	-2.36%
2026-09-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1836	1.1836	1.1943	1.1943	-0.0107	-0.90%
2026-09-09	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1943	1.1943	1.1859	1.1859	0.0084	0.71%
2026-09-08	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1859	1.1859	1.1649	1.1649	0.0210	1.80%
2026-09-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1649	1.1649	1.1777	1.1777	-0.0128	-1.09%
2026-09-04	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1777	1.1777	1.1777	1.1777	0.0000	0.00%
2026-09-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1777	1.1777	1.1810	1.1810	-0.0033	-0.28%
2026-09-02	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1810	1.1810	1.1986	1.1986	-0.0176	-1.47%

2026-09-01	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1986	1.1986	1.1916	1.1916	0.0070	0.59%
2026-08-31	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1916	1.1916	1.2003	1.2003	-0.0087	-0.73%
2026-08-28	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2003	1.2003	1.1880	1.1880	0.0123	1.04%
2026-08-27	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1880	1.1880	1.1901	1.1901	-0.0021	-0.18%
2026-08-26	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1901	1.1901	1.1762	1.1762	0.0139	1.18%
2026-08-25	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1762	1.1762	1.1787	1.1787	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1787	1.1787	1.1690	1.1690	0.0097	0.83%
2026-08-21	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1690	1.1690	1.1660	1.1660	0.0030	0.26%
2026-08-20	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1660	1.1660	1.1600	1.1600	0.0060	0.52%
2026-08-19	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1600	1.1600	1.1797	1.1797	-0.0197	-1.67%
2026-08-18	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1797	1.1797	1.1769	1.1769	0.0028	0.24%
2026-08-17	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1769	1.1769	1.1681	1.1681	0.0088	0.75%
2026-08-14	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1681	1.1681	1.1615	1.1615	0.0066	0.57%
2026-08-13	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1615	1.1615	1.1795	1.1795	-0.0180	-1.55%
2026-08-12	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1795	1.1795	1.1725	1.1725	0.0070	0.60%

2026-08-11	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1725	1.1725	1.1885	1.1885	-0.0160	-1.35%
2026-08-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1885	1.1885	1.1775	1.1775	0.0110	0.93%
2026-08-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1775	1.1775	1.1797	1.1797	-0.0022	-0.19%
2026-08-06	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1797	1.1797	1.1862	1.1862	-0.0065	-0.55%
2026-08-05	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1862	1.1862	1.1832	1.1832	0.0030	0.25%
2026-08-04	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1832	1.1832	1.1951	1.1951	-0.0119	-1.00%
2026-08-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1951	1.1951	1.1793	1.1793	0.0158	1.34%
2026-07-31	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1793	1.1793	1.1786	1.1786	0.0007	0.06%
2026-07-30	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1786	1.1786	1.1759	1.1759	0.0027	0.23%
2026-07-29	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1759	1.1759	1.1504	1.1504	0.0255	2.22%
2026-07-28	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1504	1.1504	1.1536	1.1536	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1536	1.1536	1.1341	1.1341	0.0195	1.72%
2026-07-24	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1341	1.1341	1.1647	1.1647	-0.0306	-2.63%
2026-07-23	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1647	1.1647	1.1360	1.1360	0.0287	2.53%
2026-07-22	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1360	1.1360	1.1296	1.1296	0.0064	0.57%
2026-07-21	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1296	1.1296	1.1273	1.1273	0.0023	0.20%
2026-07-20	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1273	1.1273	1.1226	1.1226	0.0047	0.42%
2026-07-17	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1226	1.1226	1.1400	1.1400	-0.0174	-1.53%
2026-07-16	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1400	1.1400	1.1498	1.1498	-0.0098	-0.85%
2026-07-15	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1498	1.1498	1.1334	1.1334	0.0164	1.45%
2026-07-14	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1334	1.1334	1.1113	1.1113	0.0221	1.99%
2026-07-13	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1113	1.1113	1.1333	1.1333	-0.0220	-1.94%
2026-07-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1333	1.1333	1.1225	1.1225	0.0108	0.96%
2026-07-09	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1225	1.1225	1.1461	1.1461	-0.0236	-2.10%
2026-07-08	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1461	1.1461	1.1631	1.1631	-0.0170	-1.46%
2026-07-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1631	1.1631	1.1805	1.1805	-0.0174	-1.47%
2026-07-06	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1805	1.1805	1.1866	1.1866	-0.0061	-0.51%
2026-07-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%
2026-07-02	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1864	1.1864	1.1788	1.1788	0.0076	0.64%
2026-07-01	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1788	1.1788	1.1526	1.1526	0.0262	2.27%
2026-06-30	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1526	1.1526	1.1543	1.1543	-0.0017	-0.15%
2026-06-29	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1543	1.1543	1.1493	1.1493	0.0050	0.44%
2026-06-26	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1493	1.1493	1.1829	1.1829	-0.0336	-2.84%
2026-06-25	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1829	1.1829	1.2029	1.2029	-0.0200	-1.69%
2026-06-24	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2029	1.2029	1.2079	1.2079	-0.0050	-0.41%
2026-06-23	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2079	1.2079	1.2345	1.2345	-0.0266	-2.15%
2026-06-22	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2345	1.2345	1.2234	1.2234	0.0111	0.91%
2026-06-18	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2234	1.2234	1.2259	1.2259	-0.0025	-0.20%
2026-06-17	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2259	1.2259	1.2502	1.2502	-0.0243	-1.98%
2026-06-16	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2502	1.2502	1.2652	1.2652	-0.0150	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%