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国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)

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今天最新净值 1.1484 0.0031 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8938亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：
基金经理：朱碧莹

近一月国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证钢铁ETF联接E(022586)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1400	1.1400	1.1484	1.1484	-0.0084	-0.73%
2026-09-16	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1484	1.1484	1.1453	1.1453	0.0031	0.27%
2026-09-15	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1453	1.1453	1.1539	1.1539	-0.0086	-0.75%
2026-09-14	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1539	1.1539	1.1563	1.1563	-0.0024	-0.21%
2026-09-11	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1563	1.1563	1.1836	1.1836	-0.0273	-2.36%
2026-09-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1836	1.1836	1.1943	1.1943	-0.0107	-0.90%
2026-09-09	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1943	1.1943	1.1859	1.1859	0.0084	0.71%
2026-09-08	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1859	1.1859	1.1649	1.1649	0.0210	1.80%
2026-09-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1649	1.1649	1.1777	1.1777	-0.0128	-1.09%
2026-09-04	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1777	1.1777	1.1777	1.1777	0.0000	0.00%

2026-09-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1777	1.1777	1.1810	1.1810	-0.0033	-0.28%
2026-09-02	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1810	1.1810	1.1986	1.1986	-0.0176	-1.47%
2026-09-01	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1986	1.1986	1.1916	1.1916	0.0070	0.59%
2026-08-31	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1916	1.1916	1.2003	1.2003	-0.0087	-0.73%
2026-08-28	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2003	1.2003	1.1880	1.1880	0.0123	1.04%
2026-08-27	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1880	1.1880	1.1901	1.1901	-0.0021	-0.18%
2026-08-26	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1901	1.1901	1.1762	1.1762	0.0139	1.18%
2026-08-25	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1762	1.1762	1.1787	1.1787	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1787	1.1787	1.1690	1.1690	0.0097	0.83%
2026-08-21	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1690	1.1690	1.1660	1.1660	0.0030	0.26%
2026-08-20	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1660	1.1660	1.1600	1.1600	0.0060	0.52%
2026-08-19	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1600	1.1600	1.1797	1.1797	-0.0197	-1.67%
2026-08-18	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1797	1.1797	1.1769	1.1769	0.0028	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%