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银华瑞和灵活配置混合C - 基金主页(代码:025476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0631 -0.0173 -0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0740 0.0034 0.1647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0631
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.5649亿
最近资产：5.69亿
基金公司：
基金经理：张腾周书

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.98%	-4.83%	-3.84%	-0.32%	32.91%	-	-	40.42%
同类排名	271/2282	2268/2314	1013/2307	602/2292	233/2265			-

银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0631	-0.83%
2026-09-16	2.0804	0.28%
2026-09-15	2.0746	-0.28%
2026-09-14	2.0804	-1.09%
2026-09-11	2.1033	-3.07%
2026-09-10	2.1678	-1.80%

银华瑞和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	6.41%	2.55%
600989	宝丰能源	0.0000	5.20%	-2.34%
601001	晋控煤业	0.0000	4.97%	-1.96%
002379	宏桥控股	0.0000	4.96%	2.57%
600188	兖矿能源	0.0000	4.43%	-1.11%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.91%	-2.89%
603225	新凤鸣	0.0000	3.84%	2.84%
601898	中煤能源	0.0000	3.44%	-0.81%
601233	桐昆股份	0.0000	3.43%	3.89%
600309	万华化学	0.0000	3.01%	0.16%

银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金档案

基金代码	025476	基金简称	银华瑞和灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张腾周书	基金托管人		基金公司
最近资产	5.69亿	最近份额	3.5649亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%