银华瑞和灵活配置混合C基金净值查询(025476)
今天最新净值
1.5991
-0.0167 -1.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6108
-0.0078 -0.4840%
- 累计净值：1.5991
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.5649亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张腾 周书
近一季,银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0167 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0053 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0121 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0438 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0282 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6868 |
1.6868 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0302 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0276 |
1.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0254 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0297 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0204 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0223 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0397 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0620 |
3.72% |
| 2025-10-28 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0282 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0305 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0154 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0112 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0199 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0348 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0105 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0265 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0339 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0816 |
5.11% |
| 2025-09-30 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0431 |
2.78% |
| 2025-09-29 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0242 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0284 |
1.89% |
| 2025-09-18 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0505 |
-3.25% |
