银华瑞和灵活配置混合C基金净值查询(025476)
今天最新净值
2.0804
0.0058 0.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0740
0.0034 0.1647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0804
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.5649亿
- 最近资产：5.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：张腾 周书
近一月,银华瑞和灵活配置混合C(025476)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0173 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.0804 |
2.0804 |
2.0746 |
2.0746 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.0746 |
2.0746 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.0804 |
2.0804 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1033 |
2.1033 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0645 |
-3.07% |
| 2026-09-10 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1678 |
2.1678 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0390 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0386 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1682 |
2.1682 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0405 |
1.90% |
| 2026-09-07 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1277 |
2.1277 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0320 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1597 |
2.1597 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0106 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1703 |
2.1703 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0218 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0531 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.2016 |
2.2016 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.2209 |
2.2209 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0049 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.2160 |
2.2160 |
2.1895 |
2.1895 |
0.0265 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1895 |
2.1895 |
2.1378 |
2.1378 |
0.0517 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0224 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1154 |
2.1154 |
2.1343 |
2.1343 |
-0.0189 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1343 |
2.1343 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1345 |
2.1345 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0237 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1108 |
2.1108 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0352 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0056 |
0.26% |
