汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询(018764)

今天最新净值 1.1252 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1237 0.0006 0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1252
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1417亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：许一尊徐光

近一季汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1282	1.1282	1.1252	1.1252	0.0030	0.27%
2026-09-15	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1252	1.1252	1.1261	1.1261	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1261	1.1261	1.1272	1.1272	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1272	1.1272	1.1303	1.1303	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1303	1.1303	1.1311	1.1311	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2026-09-08	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1296	1.1296	1.1293	1.1293	0.0003	0.03%
2026-09-07	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1293	1.1293	1.1267	1.1267	0.0026	0.23%
2026-09-04	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1267	1.1267	1.1281	1.1281	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1281	1.1281	1.1273	1.1273	0.0008	0.07%

2026-09-02	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1273	1.1273	1.1310	1.1310	-0.0037	-0.33%
2026-09-01	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1310	1.1310	1.1322	1.1322	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1322	1.1322	1.1308	1.1308	0.0014	0.12%
2026-08-28	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1308	1.1308	1.1315	1.1315	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1315	1.1315	1.1282	1.1282	0.0033	0.29%
2026-08-26	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1282	1.1282	1.1263	1.1263	0.0019	0.17%
2026-08-25	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1263	1.1263	1.1268	1.1268	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1268	1.1268	1.1293	1.1293	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1293	1.1293	1.1281	1.1281	0.0012	0.11%
2026-08-20	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1281	1.1281	1.1270	1.1270	0.0011	0.10%
2026-08-19	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1270	1.1270	1.1331	1.1331	-0.0061	-0.54%
2026-08-18	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1331	1.1331	1.1335	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1335	1.1335	1.1305	1.1305	0.0030	0.27%
2026-08-14	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1305	1.1305	1.1301	1.1301	0.0004	0.04%
2026-08-13	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1301	1.1301	1.1320	1.1320	-0.0019	-0.17%

2026-08-12	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1320	1.1320	1.1306	1.1306	0.0014	0.12%
2026-08-11	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1306	1.1306	1.1323	1.1323	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1323	1.1323	1.1311	1.1311	0.0012	0.11%
2026-08-07	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2026-08-06	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1298	1.1298	1.1277	1.1277	0.0021	0.19%
2026-08-04	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1277	1.1277	1.1254	1.1254	0.0023	0.20%
2026-08-03	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1258	1.1258	1.1238	1.1238	0.0020	0.18%
2026-07-30	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1238	1.1238	1.1255	1.1255	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1255	1.1255	1.1232	1.1232	0.0023	0.20%
2026-07-28	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1232	1.1232	1.1273	1.1273	-0.0041	-0.36%
2026-07-27	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1273	1.1273	1.1241	1.1241	0.0032	0.28%
2026-07-24	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1241	1.1241	1.1273	1.1273	-0.0032	-0.28%
2026-07-23	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1273	1.1273	1.1254	1.1254	0.0019	0.17%
2026-07-22	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1254	1.1254	1.1260	1.1260	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1260	1.1260	1.1208	1.1208	0.0052	0.46%
2026-07-20	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1208	1.1208	1.1180	1.1180	0.0028	0.25%
2026-07-17	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1180	1.1180	1.1246	1.1246	-0.0066	-0.59%
2026-07-16	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1246	1.1246	1.1271	1.1271	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1271	1.1271	1.1267	1.1267	0.0004	0.04%
2026-07-14	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1267	1.1267	1.1235	1.1235	0.0032	0.28%
2026-07-13	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1235	1.1235	1.1269	1.1269	-0.0034	-0.30%
2026-07-10	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1269	1.1269	1.1293	1.1293	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1293	1.1293	1.1257	1.1257	0.0036	0.32%
2026-07-08	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1257	1.1257	1.1265	1.1265	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1265	1.1265	1.1291	1.1291	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-07-03	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1289	1.1289	1.1271	1.1271	0.0018	0.16%
2026-07-02	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1271	1.1271	1.1307	1.1307	-0.0036	-0.32%
2026-07-01	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1307	1.1307	1.1302	1.1302	0.0005	0.04%
2026-06-30	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1302	1.1302	1.1280	1.1280	0.0022	0.20%
2026-06-29	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1280	1.1280	1.1251	1.1251	0.0029	0.26%
2026-06-26	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1251	1.1251	1.1312	1.1312	-0.0061	-0.54%
2026-06-25	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%
2026-06-24	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1306	1.1306	1.1297	1.1297	0.0009	0.08%
2026-06-23	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1297	1.1297	1.1344	1.1344	-0.0047	-0.41%
2026-06-22	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1344	1.1344	1.1302	1.1302	0.0042	0.37%
2026-06-18	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1302	1.1302	1.1313	1.1313	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1313	1.1313	1.1302	1.1302	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%