汇添富稳荣回报债券发起式C基金净值查询(018764)
今天最新净值
1.1130
0.0033 0.30%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
-0.0010 -0.0924%
- 累计净值：1.1130
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1417亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊
近一月,汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-04 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
018764 |
汇添富稳荣回报债券发起式C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
