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汇添富稳荣回报债券发起式C - 基金主页(代码:018764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1237 0.0006 0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1417亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：许一尊徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.26%	-0.20%	-0.18%	1.75%	10.31%	-	12.50%
同类排名	800/1519	937/1762	642/1768	643/1726	787/1391	606/1151		-

汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1307	0.33%
2026-09-17	1.1270	-0.11%
2026-09-16	1.1282	0.27%
2026-09-15	1.1252	-0.08%
2026-09-14	1.1261	-0.10%
2026-09-11	1.1272	-0.27%

汇添富稳荣回报债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.64%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.48%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.38%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	0.33%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.33%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.31%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	0.28%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	0.26%	2.63%

汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金档案

基金代码	018764	基金简称	汇添富稳荣回报债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许一尊徐光	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%