国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

今天最新净值 0.9296 -0.0100 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9545 0.0043 0.4516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9296
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

近一季国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9321	0.9321	0.9296	0.9296	0.0025	0.27%
2026-09-15	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9296	0.9296	0.9396	0.9396	-0.0100	-1.08%
2026-09-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9396	0.9396	0.9404	0.9404	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9404	0.9404	0.9455	0.9455	-0.0051	-0.54%
2026-09-10	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9455	0.9455	0.9548	0.9548	-0.0093	-0.97%
2026-09-09	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9548	0.9548	0.9539	0.9539	0.0009	0.09%
2026-09-08	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9539	0.9539	0.9609	0.9609	-0.0070	-0.73%
2026-09-07	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9609	0.9609	0.9684	0.9684	-0.0075	-0.77%
2026-09-04	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9684	0.9684	0.9532	0.9532	0.0152	1.59%
2026-09-03	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9532	0.9532	0.9567	0.9567	-0.0035	-0.37%

2026-09-02	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9567	0.9567	0.9589	0.9589	-0.0022	-0.23%
2026-09-01	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9589	0.9589	0.9672	0.9672	-0.0083	-0.86%
2026-08-31	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9672	0.9672	0.9671	0.9671	0.0001	0.01%
2026-08-28	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9671	0.9671	0.9673	0.9673	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9673	0.9673	0.9693	0.9693	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9693	0.9693	0.9628	0.9628	0.0065	0.68%
2026-08-25	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9628	0.9628	0.9609	0.9609	0.0019	0.20%
2026-08-24	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9609	0.9609	0.9825	0.9825	-0.0216	-2.20%
2026-08-21	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9825	0.9825	0.9725	0.9725	0.0100	1.03%
2026-08-20	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9725	0.9725	0.9705	0.9705	0.0020	0.21%
2026-08-19	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9705	0.9705	0.9735	0.9735	-0.0030	-0.31%
2026-08-18	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9735	0.9735	0.9748	0.9748	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9748	0.9748	0.9614	0.9614	0.0134	1.39%
2026-08-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9614	0.9614	0.9673	0.9673	-0.0059	-0.61%
2026-08-13	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9673	0.9673	0.9664	0.9664	0.0009	0.09%

2026-08-12	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9664	0.9664	0.9708	0.9708	-0.0044	-0.45%
2026-08-11	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9708	0.9708	0.9833	0.9833	-0.0125	-1.27%
2026-08-10	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9833	0.9833	0.9760	0.9760	0.0073	0.75%
2026-08-07	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9760	0.9760	0.9718	0.9718	0.0042	0.43%
2026-08-06	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9718	0.9718	0.9869	0.9869	-0.0151	-1.55%
2026-08-05	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9869	0.9869	0.9799	0.9799	0.0070	0.71%
2026-08-04	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9799	0.9799	0.9821	0.9821	-0.0022	-0.22%
2026-08-03	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9821	0.9821	0.9729	0.9729	0.0092	0.95%
2026-07-31	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9729	0.9729	0.9666	0.9666	0.0063	0.65%
2026-07-30	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9666	0.9666	0.9694	0.9694	-0.0028	-0.29%
2026-07-29	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9694	0.9694	0.9563	0.9563	0.0131	1.37%
2026-07-28	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9563	0.9563	0.9544	0.9544	0.0019	0.20%
2026-07-27	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9544	0.9544	0.9468	0.9468	0.0076	0.80%
2026-07-24	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9468	0.9468	0.9577	0.9577	-0.0109	-1.14%
2026-07-23	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9577	0.9577	0.9473	0.9473	0.0104	1.10%
2026-07-22	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9473	0.9473	0.9563	0.9563	-0.0090	-0.94%
2026-07-21	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9563	0.9563	0.9511	0.9511	0.0052	0.55%
2026-07-20	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9511	0.9511	0.9299	0.9299	0.0212	2.28%
2026-07-17	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9299	0.9299	0.9524	0.9524	-0.0225	-2.36%
2026-07-16	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9524	0.9524	0.9427	0.9427	0.0097	1.03%
2026-07-15	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9427	0.9427	0.9323	0.9323	0.0104	1.12%
2026-07-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9323	0.9323	0.9285	0.9285	0.0038	0.41%
2026-07-13	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9285	0.9285	0.9316	0.9316	-0.0031	-0.33%
2026-07-10	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9316	0.9316	0.9285	0.9285	0.0031	0.33%
2026-07-09	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9285	0.9285	0.9293	0.9293	-0.0008	-0.09%
2026-07-08	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9293	0.9293	0.8981	0.8981	0.0312	3.47%
2026-07-07	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8981	0.8981	0.9034	0.9034	-0.0053	-0.59%
2026-07-06	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9034	0.9034	0.8932	0.8932	0.0102	1.14%
2026-07-03	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8932	0.8932	0.8885	0.8885	0.0047	0.53%
2026-07-02	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8885	0.8885	0.8877	0.8877	0.0008	0.09%
2026-07-01	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8877	0.8877	0.8884	0.8884	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8884	0.8884	0.8882	0.8882	0.0002	0.02%
2026-06-29	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8882	0.8882	0.8768	0.8768	0.0114	1.30%
2026-06-26	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8768	0.8768	0.8977	0.8977	-0.0209	-2.33%
2026-06-25	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8977	0.8977	0.9102	0.9102	-0.0125	-1.39%
2026-06-24	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9102	0.9102	0.9031	0.9031	0.0071	0.79%
2026-06-23	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9031	0.9031	0.9199	0.9199	-0.0168	-1.83%
2026-06-22	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9199	0.9199	0.9224	0.9224	-0.0025	-0.27%
2026-06-18	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9224	0.9224	0.9375	0.9375	-0.0151	-1.61%
2026-06-17	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9375	0.9375	0.9392	0.9392	-0.0017	-0.18%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.03%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.02%
国联智选先锋股票A	1.5666	1.97%
国联智选先锋股票C	1.5486	1.97%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.55%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.55%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%