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国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

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今天最新净值 0.9930 -0.0105 -1.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9930
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

近一季国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0018	1.0018	0.9930	0.9930	0.0088	0.88%
2025-12-19	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9930	0.9930	1.0035	1.0035	-0.0105	-1.05%
2025-12-12	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2025-12-05	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0022	1.0022	0.9979	0.9979	0.0043	0.43%
2025-11-28	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9979	0.9979	0.9999	0.9999	-0.0020	-0.20%
2025-11-21	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-17	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-05	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中证港股通综合指数增强A	1.0018	0.88%
国联中证港股通综合指数增强C	1.0013	0.88%
国联中证500指数增强A	1.5733	0.45%
国联中证500指数增强C	1.5644	0.45%
A50指数ETF	1.2347	0.32%
国联中证A50联接A	1.1369	0.29%
国联中证A50联接C	1.1357	0.29%
国联中证800指数增强A	1.0199	0.22%
国联沪深300指数增强A	1.2536	0.21%
国联沪深300指数增强C	1.2481	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%