金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9930 -0.0105 -1.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9930
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

今年以来国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0018	1.0018	0.9930	0.9930	0.0088	0.88%
2025-12-19	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9930	0.9930	1.0035	1.0035	-0.0105	-1.05%
2025-12-12	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2025-12-05	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0022	1.0022	0.9979	0.9979	0.0043	0.43%
2025-11-28	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9979	0.9979	0.9999	0.9999	-0.0020	-0.20%
2025-11-21	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-17	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-05	025426	国联中证港股通综合指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中证港股通综合指数增强A	1.0018	0.88%
国联中证港股通综合指数增强C	1.0013	0.88%
国联中证500指数增强A	1.5733	0.45%
国联中证500指数增强C	1.5644	0.45%
A50指数ETF	1.2347	0.32%
国联中证A50联接A	1.1369	0.29%
国联中证A50联接C	1.1357	0.29%
国联中证800指数增强A	1.0199	0.22%
国联沪深300指数增强A	1.2536	0.21%
国联沪深300指数增强C	1.2481	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%