国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询(025427)

今天最新净值 0.9264 -0.0101 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9531 0.0043 0.4516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9264
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

近一季国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证港股通综合指数增强C(025427)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9289	0.9289	0.9264	0.9264	0.0025	0.27%
2026-09-15	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9264	0.9264	0.9365	0.9365	-0.0101	-1.09%
2026-09-14	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9365	0.9365	0.9372	0.9372	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9372	0.9372	0.9424	0.9424	-0.0052	-0.55%
2026-09-10	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9424	0.9424	0.9516	0.9516	-0.0092	-0.97%
2026-09-09	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9516	0.9516	0.9508	0.9508	0.0008	0.08%
2026-09-08	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9508	0.9508	0.9577	0.9577	-0.0069	-0.72%
2026-09-07	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9577	0.9577	0.9653	0.9653	-0.0076	-0.79%
2026-09-04	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9653	0.9653	0.9501	0.9501	0.0152	1.60%
2026-09-03	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9501	0.9501	0.9536	0.9536	-0.0035	-0.37%

2026-09-02	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9536	0.9536	0.9558	0.9558	-0.0022	-0.23%
2026-09-01	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9558	0.9558	0.9641	0.9641	-0.0083	-0.86%
2026-08-31	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9641	0.9641	0.9641	0.9641	0.0000	0.00%
2026-08-28	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9641	0.9641	0.9642	0.9642	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9642	0.9642	0.9663	0.9663	-0.0021	-0.22%
2026-08-26	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9663	0.9663	0.9598	0.9598	0.0065	0.68%
2026-08-25	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9598	0.9598	0.9579	0.9579	0.0019	0.20%
2026-08-24	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9579	0.9579	0.9794	0.9794	-0.0215	-2.20%
2026-08-21	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9794	0.9794	0.9695	0.9695	0.0099	1.02%
2026-08-20	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9695	0.9695	0.9675	0.9675	0.0020	0.21%
2026-08-19	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9675	0.9675	0.9705	0.9705	-0.0030	-0.31%
2026-08-18	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9705	0.9705	0.9718	0.9718	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9718	0.9718	0.9585	0.9585	0.0133	1.39%
2026-08-14	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9585	0.9585	0.9644	0.9644	-0.0059	-0.61%
2026-08-13	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9644	0.9644	0.9635	0.9635	0.0009	0.09%

2026-08-12	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9635	0.9635	0.9679	0.9679	-0.0044	-0.45%
2026-08-11	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9679	0.9679	0.9804	0.9804	-0.0125	-1.27%
2026-08-10	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9804	0.9804	0.9732	0.9732	0.0072	0.74%
2026-08-07	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9732	0.9732	0.9690	0.9690	0.0042	0.43%
2026-08-06	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9690	0.9690	0.9840	0.9840	-0.0150	-1.55%
2026-08-05	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9840	0.9840	0.9771	0.9771	0.0069	0.71%
2026-08-04	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9771	0.9771	0.9792	0.9792	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9792	0.9792	0.9701	0.9701	0.0091	0.94%
2026-07-31	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9701	0.9701	0.9638	0.9638	0.0063	0.65%
2026-07-30	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9638	0.9638	0.9667	0.9667	-0.0029	-0.30%
2026-07-29	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9667	0.9667	0.9536	0.9536	0.0131	1.37%
2026-07-28	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9536	0.9536	0.9517	0.9517	0.0019	0.20%
2026-07-27	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9517	0.9517	0.9442	0.9442	0.0075	0.79%
2026-07-24	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9442	0.9442	0.9550	0.9550	-0.0108	-1.13%
2026-07-23	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9550	0.9550	0.9447	0.9447	0.0103	1.09%
2026-07-22	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9447	0.9447	0.9537	0.9537	-0.0090	-0.94%
2026-07-21	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9537	0.9537	0.9485	0.9485	0.0052	0.55%
2026-07-20	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9485	0.9485	0.9274	0.9274	0.0211	2.28%
2026-07-17	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9274	0.9274	0.9498	0.9498	-0.0224	-2.36%
2026-07-16	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9498	0.9498	0.9401	0.9401	0.0097	1.03%
2026-07-15	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9401	0.9401	0.9298	0.9298	0.0103	1.11%
2026-07-14	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9298	0.9298	0.9260	0.9260	0.0038	0.41%
2026-07-13	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9260	0.9260	0.9291	0.9291	-0.0031	-0.33%
2026-07-10	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9291	0.9291	0.9261	0.9261	0.0030	0.32%
2026-07-09	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9261	0.9261	0.9268	0.9268	-0.0007	-0.08%
2026-07-08	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9268	0.9268	0.8958	0.8958	0.0310	3.46%
2026-07-07	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8958	0.8958	0.9010	0.9010	-0.0052	-0.58%
2026-07-06	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9010	0.9010	0.8909	0.8909	0.0101	1.13%
2026-07-03	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8909	0.8909	0.8862	0.8862	0.0047	0.53%
2026-07-02	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8862	0.8862	0.8855	0.8855	0.0007	0.08%
2026-07-01	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8855	0.8855	0.8862	0.8862	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8862	0.8862	0.8859	0.8859	0.0003	0.03%
2026-06-29	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8859	0.8859	0.8746	0.8746	0.0113	1.29%
2026-06-26	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8746	0.8746	0.8955	0.8955	-0.0209	-2.33%
2026-06-25	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8955	0.8955	0.9079	0.9079	-0.0124	-1.38%
2026-06-24	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9079	0.9079	0.9009	0.9009	0.0070	0.78%
2026-06-23	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9009	0.9009	0.9176	0.9176	-0.0167	-1.82%
2026-06-22	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9176	0.9176	0.9201	0.9201	-0.0025	-0.27%
2026-06-18	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9201	0.9201	0.9353	0.9353	-0.0152	-1.63%
2026-06-17	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9353	0.9353	0.9370	0.9370	-0.0017	-0.18%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%