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国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询(025427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9231 -0.0058 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9531 0.0043 0.4516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9231
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

近一周国联中证港股通综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证港股通综合指数增强C(025427)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9301	0.9301	0.9231	0.9231	0.0070	0.76%
2026-09-17	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9231	0.9231	0.9289	0.9289	-0.0058	-0.62%
2026-09-16	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9289	0.9289	0.9264	0.9264	0.0025	0.27%
2026-09-15	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9264	0.9264	0.9365	0.9365	-0.0101	-1.09%
2026-09-14	025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9365	0.9365	0.9372	0.9372	-0.0007	-0.07%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%