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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询(019366)

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今天最新净值 1.1405 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2598亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1417	1.1797	1.1405	1.1785	0.0012	0.11%
2025-12-25	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1405	1.1785	1.1402	1.1782	0.0003	0.03%
2025-12-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1402	1.1782	1.1373	1.1753	0.0029	0.25%
2025-12-23	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1373	1.1753	1.1367	1.1747	0.0006	0.05%
2025-12-22	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1367	1.1747	1.1324	1.1704	0.0043	0.38%
2025-12-19	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1324	1.1704	1.1316	1.1696	0.0008	0.07%
2025-12-18	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1316	1.1696	1.1238	1.1618	0.0078	0.69%
2025-12-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1238	1.1618	1.1159	1.1539	0.0079	0.71%
2025-12-16	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1159	1.1539	1.1258	1.1638	-0.0099	-0.88%
2025-12-15	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1258	1.1638	1.1204	1.1584	0.0054	0.48%

2025-12-12	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1204	1.1584	1.1224	1.1604	-0.0020	-0.18%
2025-12-11	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1224	1.1604	1.1316	1.1696	-0.0092	-0.81%
2025-12-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1316	1.1696	1.1309	1.1689	0.0007	0.06%
2025-12-09	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1309	1.1689	1.1414	1.1794	-0.0105	-0.92%
2025-12-08	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1414	1.1794	1.1489	1.1869	-0.0075	-0.65%
2025-12-05	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1489	1.1869	1.1419	1.1799	0.0070	0.61%
2025-12-04	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1419	1.1799	1.1446	1.1826	-0.0027	-0.24%
2025-12-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1446	1.1826	1.1447	1.1827	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1447	1.1827	1.1453	1.1833	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1453	1.1833	1.1347	1.1727	0.0106	0.93%
2025-11-28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1347	1.1727	1.1318	1.1698	0.0029	0.26%
2025-11-27	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1318	1.1698	1.1346	1.1726	-0.0028	-0.25%
2025-11-26	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1346	1.1726	1.1359	1.1739	-0.0013	-0.11%
2025-11-25	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1359	1.1739	1.1284	1.1664	0.0075	0.66%
2025-11-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1284	1.1664	1.1327	1.1707	-0.0043	-0.38%

2025-11-21	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1327	1.1707	1.1547	1.1927	-0.0220	-1.91%
2025-11-20	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1547	1.1927	1.1599	1.1979	-0.0052	-0.45%
2025-11-19	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1599	1.1979	1.1541	1.1921	0.0058	0.50%
2025-11-18	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1541	1.1921	1.1697	1.2077	-0.0156	-1.33%
2025-11-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1697	1.2077	1.1790	1.2170	-0.0093	-0.79%
2025-11-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1790	1.2170	1.2122	1.2272	-0.0102	-0.84%
2025-11-13	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2122	1.2272	1.2024	1.2174	0.0098	0.82%
2025-11-12	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2024	1.2174	1.2027	1.2177	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2027	1.2177	1.2000	1.2150	0.0027	0.22%
2025-11-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2000	1.2150	1.1926	1.2076	0.0074	0.62%
2025-11-07	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1926	1.2076	1.1866	1.2016	0.0060	0.51%
2025-11-06	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1866	1.2016	1.1765	1.1915	0.0101	0.86%
2025-11-05	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1765	1.1915	1.1731	1.1881	0.0034	0.29%
2025-11-04	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1731	1.1881	1.1818	1.1968	-0.0087	-0.74%
2025-11-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1818	1.1968	1.1729	1.1879	0.0089	0.76%
2025-10-31	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1729	1.1879	1.1777	1.1927	-0.0048	-0.41%
2025-10-30	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1777	1.1927	1.1743	1.1893	0.0034	0.29%
2025-10-29	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1743	1.1893	1.1637	1.1787	0.0106	0.91%
2025-10-28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1637	1.1787	1.1713	1.1863	-0.0076	-0.65%
2025-10-27	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1713	1.1863	1.1586	1.1736	0.0127	1.10%
2025-10-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1586	1.1736	1.1659	1.1809	-0.0073	-0.63%
2025-10-23	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1659	1.1809	1.1624	1.1774	0.0035	0.30%
2025-10-22	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1624	1.1774	1.1625	1.1775	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1625	1.1775	1.1495	1.1645	0.0130	1.13%
2025-10-20	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1495	1.1645	1.1484	1.1634	0.0011	0.10%
2025-10-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1484	1.1634	1.1582	1.1732	-0.0098	-0.85%
2025-10-16	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1582	1.1732	1.1603	1.1753	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1603	1.1753	1.1567	1.1717	0.0036	0.31%
2025-10-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1567	1.1717	1.1587	1.1737	-0.0020	-0.17%
2025-10-13	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1587	1.1737	1.1639	1.1789	-0.0052	-0.45%
2025-10-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1639	1.1789	1.1566	1.1716	0.0073	0.63%
2025-10-09	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1566	1.1716	1.1414	1.1564	0.0152	1.33%
2025-09-30	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1414	1.1564	1.1388	1.1538	0.0026	0.23%
2025-09-29	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1388	1.1538	1.1378	1.1528	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%