汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询(019366)

今天最新净值 1.2130 -0.0058 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2598亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)基金累计收益率3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2084	1.2464	1.2130	1.2510	-0.0046	-0.38%
2026-09-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2130	1.2510	1.2188	1.2568	-0.0058	-0.48%
2026-09-11	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2188	1.2568	1.2319	1.2699	-0.0131	-1.06%
2026-09-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2319	1.2699	1.2404	1.2784	-0.0085	-0.69%
2026-09-09	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2404	1.2784	1.2226	1.2606	0.0178	1.46%
2026-09-08	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2226	1.2606	1.2099	1.2479	0.0127	1.05%
2026-09-07	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2099	1.2479	1.2160	1.2540	-0.0061	-0.50%
2026-09-04	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2160	1.2540	1.2187	1.2567	-0.0027	-0.22%
2026-09-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2187	1.2567	1.2140	1.2520	0.0047	0.39%
2026-09-02	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2140	1.2520	1.2294	1.2674	-0.0154	-1.25%

2026-09-01	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2294	1.2674	1.2255	1.2635	0.0039	0.32%
2026-08-31	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2255	1.2635	1.2253	1.2633	0.0002	0.02%
2026-08-28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2253	1.2633	1.2142	1.2522	0.0111	0.91%
2026-08-27	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2142	1.2522	1.2051	1.2431	0.0091	0.76%
2026-08-26	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2051	1.2431	1.2037	1.2417	0.0014	0.12%
2026-08-25	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2037	1.2417	1.2003	1.2383	0.0034	0.28%
2026-08-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2003	1.2383	1.1972	1.2352	0.0031	0.26%
2026-08-21	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1972	1.2352	1.1952	1.2332	0.0020	0.17%
2026-08-20	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1952	1.2332	1.1933	1.2313	0.0019	0.16%
2026-08-19	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1933	1.2313	1.2001	1.2381	-0.0068	-0.57%
2026-08-18	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2001	1.2381	1.1904	1.2284	0.0097	0.81%
2026-08-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1904	1.2284	1.1744	1.2124	0.0160	1.36%
2026-08-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1744	1.2124	1.1724	1.2104	0.0020	0.17%
2026-08-13	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1724	1.2104	1.1855	1.2235	-0.0131	-1.11%
2026-08-12	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1855	1.2235	1.1859	1.2239	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1859	1.2239	1.1924	1.2304	-0.0065	-0.55%
2026-08-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1924	1.2304	1.1795	1.2175	0.0129	1.09%
2026-08-07	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1795	1.2175	1.1760	1.2140	0.0035	0.30%
2026-08-06	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1760	1.2140	1.1711	1.2091	0.0049	0.42%
2026-08-05	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1711	1.2091	1.1669	1.2049	0.0042	0.36%
2026-08-04	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1669	1.2049	1.1786	1.2166	-0.0117	-1.00%
2026-08-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1786	1.2166	1.1796	1.2176	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1796	1.2176	1.1806	1.2186	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1806	1.2186	1.1688	1.2068	0.0118	1.01%
2026-07-29	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1688	1.2068	1.1534	1.1914	0.0154	1.34%
2026-07-28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1534	1.1914	1.1546	1.1926	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1546	1.1926	1.1453	1.1833	0.0093	0.81%
2026-07-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1453	1.1833	1.1659	1.2039	-0.0206	-1.77%
2026-07-23	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1659	1.2039	1.1627	1.2007	0.0032	0.28%
2026-07-22	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1627	1.2007	1.1524	1.1904	0.0103	0.89%
2026-07-21	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1524	1.1904	1.1525	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1525	1.1905	1.1204	1.1584	0.0321	2.87%
2026-07-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1204	1.1584	1.1257	1.1637	-0.0053	-0.47%
2026-07-16	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1257	1.1637	1.1430	1.1810	-0.0173	-1.51%
2026-07-15	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1430	1.1810	1.1365	1.1745	0.0065	0.57%
2026-07-14	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1365	1.1745	1.1086	1.1466	0.0279	2.52%
2026-07-13	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1086	1.1466	1.1138	1.1518	-0.0052	-0.47%
2026-07-10	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1138	1.1518	1.1093	1.1473	0.0045	0.41%
2026-07-09	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1093	1.1473	1.1075	1.1455	0.0018	0.16%
2026-07-08	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1075	1.1455	1.1104	1.1484	-0.0029	-0.26%
2026-07-07	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1104	1.1484	1.1357	1.1737	-0.0253	-2.23%
2026-07-06	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1357	1.1737	1.1337	1.1717	0.0020	0.18%
2026-07-03	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1337	1.1717	1.1136	1.1516	0.0201	1.80%
2026-07-02	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1136	1.1516	1.1128	1.1508	0.0008	0.07%
2026-07-01	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1128	1.1508	1.1061	1.1441	0.0067	0.61%
2026-06-30	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1061	1.1441	1.1180	1.1560	-0.0119	-1.06%
2026-06-29	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1180	1.1560	1.1213	1.1593	-0.0033	-0.29%
2026-06-26	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1213	1.1593	1.1341	1.1721	-0.0128	-1.13%
2026-06-25	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1341	1.1721	1.1430	1.1810	-0.0089	-0.78%
2026-06-24	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1430	1.1810	1.1401	1.1781	0.0029	0.25%
2026-06-23	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1401	1.1781	1.1543	1.1923	-0.0142	-1.23%
2026-06-22	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1543	1.1923	1.1346	1.1726	0.0197	1.74%
2026-06-18	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1346	1.1726	1.1594	1.1974	-0.0248	-2.19%
2026-06-17	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1594	1.1974	1.1554	1.1934	0.0040	0.35%
2026-06-16	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1554	1.1934	1.1654	1.2034	-0.0100	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%