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太平嘉裕债券C - 基金主页(代码:024127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0325 0.0065 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-0.52%	-0.59%	-0.95%	-	-	-	2.89%
同类排名	541/1519	1094/1760	943/1766	948/1709				-

太平嘉裕债券C(024127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0214	0.00%
2026-09-16	1.0214	0.27%
2026-09-15	1.0187	-0.18%
2026-09-14	1.0205	0.00%
2026-09-11	1.0205	-0.25%
2026-09-10	1.0231	-0.14%

太平嘉裕债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-05	分红	每份派现金0.0133元

太平嘉裕债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.33%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.28%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.28%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.24%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.24%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	0.21%	0.09%

太平嘉裕债券C(024127)基金档案

基金代码	024127	基金简称	太平嘉裕债券C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩聪张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%