银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

今天最新净值 1.7870 -0.0090 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7805 0.0025 0.1396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8940
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.1576亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：万鑫

近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7920	1.8990	1.7870	1.8940	0.0050	0.28%
2026-09-15	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7870	1.8940	1.7960	1.9030	-0.0090	-0.50%
2026-09-14	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7960	1.9030	1.7970	1.9040	-0.0010	-0.06%
2026-09-11	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7970	1.9040	1.8220	1.9290	-0.0250	-1.37%
2026-09-10	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8220	1.9290	1.8220	1.9290	0.0000	0.00%
2026-09-09	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8220	1.9290	1.8150	1.9220	0.0070	0.39%
2026-09-08	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8150	1.9220	1.8130	1.9200	0.0020	0.11%
2026-09-07	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8130	1.9200	1.8230	1.9300	-0.0100	-0.55%
2026-09-04	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8230	1.9300	1.8230	1.9300	0.0000	0.00%
2026-09-03	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8230	1.9300	1.8180	1.9250	0.0050	0.28%

2026-09-02	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8180	1.9250	1.8370	1.9440	-0.0190	-1.03%
2026-09-01	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8370	1.9440	1.8320	1.9390	0.0050	0.27%
2026-08-31	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8320	1.9390	1.8200	1.9270	0.0120	0.66%
2026-08-28	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8200	1.9270	1.8170	1.9240	0.0030	0.17%
2026-08-27	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8170	1.9240	1.8050	1.9120	0.0120	0.66%
2026-08-26	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8050	1.9120	1.7880	1.8950	0.0170	0.95%
2026-08-25	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7880	1.8950	1.7910	1.8980	-0.0030	-0.17%
2026-08-24	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7910	1.8980	1.7960	1.9030	-0.0050	-0.28%
2026-08-21	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7960	1.9030	1.7900	1.8970	0.0060	0.34%
2026-08-20	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7900	1.8970	1.7850	1.8920	0.0050	0.28%
2026-08-19	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7850	1.8920	1.8080	1.9150	-0.0230	-1.27%
2026-08-18	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8080	1.9150	1.8130	1.9200	-0.0050	-0.28%
2026-08-17	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8130	1.9200	1.7940	1.9010	0.0190	1.06%
2026-08-14	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7940	1.9010	1.7980	1.9050	-0.0040	-0.22%
2026-08-13	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7980	1.9050	1.8030	1.9100	-0.0050	-0.28%

2026-08-12	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8030	1.9100	1.7950	1.9020	0.0080	0.45%
2026-08-11	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7950	1.9020	1.8100	1.9170	-0.0150	-0.83%
2026-08-10	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8100	1.9170	1.8060	1.9130	0.0040	0.22%
2026-08-07	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8060	1.9130	1.7980	1.9050	0.0080	0.44%
2026-08-06	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7980	1.9050	1.7970	1.9040	0.0010	0.06%
2026-08-05	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7970	1.9040	1.7840	1.8910	0.0130	0.73%
2026-08-04	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7840	1.8910	1.7880	1.8950	-0.0040	-0.22%
2026-08-03	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7880	1.8950	1.7930	1.9000	-0.0050	-0.28%
2026-07-31	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7930	1.9000	1.7850	1.8920	0.0080	0.45%
2026-07-30	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7850	1.8920	1.7830	1.8900	0.0020	0.11%
2026-07-29	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7830	1.8900	1.7660	1.8730	0.0170	0.96%
2026-07-28	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7660	1.8730	1.7800	1.8870	-0.0140	-0.79%
2026-07-27	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7800	1.8870	1.7510	1.8580	0.0290	1.66%
2026-07-24	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7510	1.8580	1.7840	1.8910	-0.0330	-1.85%
2026-07-23	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7840	1.8910	1.7720	1.8790	0.0120	0.68%
2026-07-22	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7720	1.8790	1.7610	1.8680	0.0110	0.62%
2026-07-21	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7610	1.8680	1.7420	1.8490	0.0190	1.09%
2026-07-20	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7420	1.8490	1.7190	1.8260	0.0230	1.34%
2026-07-17	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7190	1.8260	1.7500	1.8570	-0.0310	-1.77%
2026-07-16	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7500	1.8570	1.7660	1.8730	-0.0160	-0.91%
2026-07-15	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7660	1.8730	1.7510	1.8580	0.0150	0.86%
2026-07-14	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7510	1.8580	1.7240	1.8310	0.0270	1.57%
2026-07-13	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7240	1.8310	1.7430	1.8500	-0.0190	-1.09%
2026-07-10	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7430	1.8500	1.7580	1.8650	-0.0150	-0.85%
2026-07-09	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7580	1.8650	1.7430	1.8500	0.0150	0.86%
2026-07-08	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7430	1.8500	1.7510	1.8580	-0.0080	-0.46%
2026-07-07	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7510	1.8580	1.7720	1.8790	-0.0210	-1.19%
2026-07-06	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7720	1.8790	1.7590	1.8660	0.0130	0.74%
2026-07-03	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7590	1.8660	1.7480	1.8550	0.0110	0.63%
2026-07-02	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7480	1.8550	1.7730	1.8800	-0.0250	-1.41%
2026-07-01	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7730	1.8800	1.7620	1.8690	0.0110	0.62%
2026-06-30	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7620	1.8690	1.7570	1.8640	0.0050	0.28%
2026-06-29	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7570	1.8640	1.7400	1.8470	0.0170	0.98%
2026-06-26	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7400	1.8470	1.7730	1.8800	-0.0330	-1.86%
2026-06-25	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7730	1.8800	1.7610	1.8680	0.0120	0.68%
2026-06-24	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7610	1.8680	1.7600	1.8670	0.0010	0.06%
2026-06-23	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7600	1.8670	1.7770	1.8840	-0.0170	-0.96%
2026-06-22	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7770	1.8840	1.7400	1.8470	0.0370	2.13%
2026-06-18	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7400	1.8470	1.7610	1.8680	-0.0210	-1.19%
2026-06-17	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7610	1.8680	1.7570	1.8640	0.0040	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%