银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)
今天最新净值
1.4460
0.0110 0.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4626
0.0166 1.1505%
- 累计净值：1.5530
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.8506亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王海峰
近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4460 |
1.5530 |
1.4350 |
1.5420 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4350 |
1.5420 |
1.4370 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4370 |
1.5440 |
1.4280 |
1.5350 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4280 |
1.5350 |
1.4420 |
1.5490 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4420 |
1.5490 |
1.4480 |
1.5550 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4480 |
1.5550 |
1.4450 |
1.5520 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4450 |
1.5520 |
1.4430 |
1.5500 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4430 |
1.5500 |
1.4110 |
1.5180 |
0.0320 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4110 |
1.5180 |
1.4420 |
1.5490 |
-0.0310 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4420 |
1.5490 |
1.4320 |
1.5390 |
0.0100 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4320 |
1.5390 |
1.4400 |
1.5470 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4400 |
1.5470 |
1.4300 |
1.5370 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4300 |
1.5370 |
1.4460 |
1.5530 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4460 |
1.5530 |
1.4410 |
1.5480 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4410 |
1.5480 |
1.4580 |
1.5650 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4580 |
1.5650 |
1.4640 |
1.5710 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4640 |
1.5710 |
1.4700 |
1.5770 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4700 |
1.5770 |
1.4480 |
1.5550 |
0.0220 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4480 |
1.5550 |
1.4340 |
1.5410 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4340 |
1.5410 |
1.4190 |
1.5260 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4190 |
1.5260 |
1.4470 |
1.5540 |
-0.0280 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4470 |
1.5540 |
1.4470 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4470 |
1.5540 |
1.4640 |
1.5710 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4640 |
1.5710 |
1.4810 |
1.5880 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4810 |
1.5880 |
1.4820 |
1.5890 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4820 |
1.5890 |
1.4800 |
1.5870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4800 |
1.5870 |
1.4910 |
1.5980 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4910 |
1.5980 |
1.4690 |
1.5760 |
0.0220 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4690 |
1.5760 |
1.4590 |
1.5660 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4590 |
1.5660 |
1.4690 |
1.5760 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4690 |
1.5760 |
1.4720 |
1.5790 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4720 |
1.5790 |
1.4680 |
1.5750 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4680 |
1.5750 |
1.4520 |
1.5590 |
0.0160 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4520 |
1.5590 |
1.4410 |
1.5480 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4410 |
1.5480 |
1.4490 |
1.5560 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4490 |
1.5560 |
1.4480 |
1.5550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4480 |
1.5550 |
1.4510 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4510 |
1.5580 |
1.4510 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4510 |
1.5580 |
1.4410 |
1.5480 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4410 |
1.5480 |
1.4080 |
1.5150 |
0.0330 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4080 |
1.5150 |
1.4420 |
1.5490 |
-0.0340 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4420 |
1.5490 |
1.4200 |
1.5270 |
0.0220 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4200 |
1.5270 |
1.4240 |
1.5310 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4240 |
1.5310 |
1.4140 |
1.5210 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4140 |
1.5210 |
1.4010 |
1.5080 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.4010 |
1.5080 |
1.3930 |
1.5000 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3930 |
1.5000 |
1.3860 |
1.4930 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3860 |
1.4930 |
1.3810 |
1.4880 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3810 |
1.4880 |
1.3520 |
1.4590 |
0.0290 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3520 |
1.4590 |
1.3060 |
1.4130 |
0.0460 |
3.52% |
| 2024-02-06 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3060 |
1.4130 |
1.2380 |
1.3450 |
0.0680 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2380 |
1.3450 |
1.2740 |
1.3810 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2024-02-02 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.2740 |
1.3810 |
1.3050 |
1.4120 |
-0.0310 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3050 |
1.4120 |
1.3100 |
1.4170 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3100 |
1.4170 |
1.3420 |
1.4490 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3420 |
1.4490 |
1.3680 |
1.4750 |
-0.0260 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.3680 |
1.4750 |
1.3890 |
1.4960 |
-0.0210 |
-1.51% |
