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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:014349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7920 0.0050 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7805 0.0025 0.1396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.1576亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.93%	-1.81%	-1.32%	1.59%	4.93%	42.10%	13.66%	0.21%
同类排名	853/2282	1728/2314	500/2307	302/2292	1024/2265	1115/2173	1338/2101	-

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7890	-0.17%
2026-09-16	1.7920	0.28%
2026-09-15	1.7870	-0.50%
2026-09-14	1.7960	-0.06%
2026-09-11	1.7970	-1.37%
2026-09-10	1.8220	0.00%

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-22	分红	每份派现金0.0765元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-06	分红	每份派现金0.0300元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.71%	1.48%
300750	宁德时代	0.0000	2.39%	-1.24%
688037	芯源微	0.0000	2.33%	1.69%
600522	中天科技	0.0000	2.23%	3.98%
601066	中信建投	0.0000	2.20%	0.51%
002180	奔图科技	0.0000	2.04%	7.00%
002001	新和成	0.0000	1.81%	-0.14%
600926	杭州银行	0.0000	1.69%	1.80%
601766	中国中车	0.0000	1.69%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.67%	1.13%

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金档案

基金代码	014349	基金简称	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	万鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	12.1576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%